RUNS · 2021/11/23 17:00:02

11月23日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.71	100.06	0.1	2.77	2.68	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.79	102.85	-0.03	0.95	0.91	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.49	104.61	-0.14	1.68	1.64	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	101.48	101.83	-0.59	3.1	3.07	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	106.28	106.45	-1.47	2.51	2.49	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	108.56	108.82	-0.41	2.29	2.25	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	109.77	109.90	-0.73	2.18	2.16	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	127.73	128.21	-1.79	3.14	3.11	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.25	99.34	-0.11	0.98	0.94	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	98.93	99.11	0.12	1.02	0.95	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	97.64	97.75	-0.26	1.63	1.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.15	96.41	-0.53	2.1	2.07	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.28	100.29	-0.02	0.86	0.83	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.86	101.91	-0.11	0.82	0.77	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	105.94	106.12	0.09	1.63	1.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.14	102.20	-0.06	1.14	1.08	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	107.36	107.56	-0.4	1.87	1.83	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.35	116.87	-0.83	2.68	2.64	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.54	100.56	-0.02	0.8	0.75	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.91	101.97	-0.03	0.84	0.78	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	104.87	105.04	-0.31	1.72	1.69	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.18	108.56	-0.38	1.81	1.74	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	107.98	108.21	-0.41	1.79	1.75	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	106.90	107.07	-0.14	1.01	0.95	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.55	107.70	-0.19	1.74	1.7	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	124.67	125.22	-0.87	2.68	2.65	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.54	102.63	0.14	1.42	1.31	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.95	99.01	-0.13	1.12	1.09	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.31	99.40	0.01	1.06	1.02	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.33	99.41	-0.07	1.07	1.04	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.54	99.64	-0.2	1.07	1.02	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.12	100.16	0.04	0.94	0.91	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	97.59	97.72	-0.68	1.84	1.81	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	97.84	97.96	-0.22	1.79	1.76	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	97.68	97.79	-0.4	1.82	1.79	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	97.61	97.74	-0.26	1.8	1.77	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.14	99.28	-0.02	1.15	1.08	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.93	98.99	-0.05	1.13	1.11	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.25	99.34	-0.04	1.11	1.08	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.52	99.59	-0.19	1.1	1.07	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.81	99.85	-0.07	1.06	1.03	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.89	99.00	-0.16	1.39	1.35	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.18	98.28	-0.15	1.78	1.75	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.31	98.40	-0.36	1.8	1.78	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.44	102.58	0.38	1.57	1.53	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.69	100.70	-0.09	1.14	1.1	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.43	100.45	-0.01	1.0	0.93	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.64	104.71	-0.19	1.15	1.12	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.03	107.21	-0.43	2.12	2.08	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.55	103.69	0.18	2.45	2.41	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.32	108.59	-0.43	2.39	2.35	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.29	107.43	-0.31	1.77	1.73	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	109.73	109.99	-0.39	2.33	2.28	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.15	109.27	-0.13	1.81	1.77	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.56	99.65	0.03	1.04	1.01	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.92	99.99	-0.18	1.05	1.01	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.77	98.92	0.27	1.59	1.55	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	98.68	98.80	-0.22	1.77	1.74	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.21	100.32	-0.23	2.39	2.36	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.97	101.00	-0.03	0.96	0.91	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.09	102.14	-0.12	0.95	0.89	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.55	105.62	-0.16	1.73	1.7	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	97.70	97.81	-0.21	2.0	1.98	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.90	99.95	-0.11	1.06	1.03	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.12	100.14	0.1	0.93	0.92	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.35	99.42	-0.14	1.23	1.2	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.43	98.53	-0.05	1.65	1.62	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.23	98.29	-0.02	1.68	1.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.01	99.08	-0.46	1.84	1.82	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.02	101.06	-0.05	0.98	0.92	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.44	100.45	-0.02	1.02	0.97	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.60	101.63	0.34	1.04	1.0	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.90	101.95	-0.04	0.95	0.89	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	101.12	101.33	-0.05	2.95	2.9	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.15	108.36	-0.27	2.07	2.04	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.67	103.92	0.02	2.56	2.49	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.08	109.20	-0.24	2.37	2.34	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.11	100.12	-0.03	1.17	1.05	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.28	106.68	0.0	2.31	2.1	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.05	97.20	-0.25	2.65	2.64	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.32	102.63	-0.05	2.98	2.87	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.79	100.85	-0.05	2.15	2.06	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.57	102.71	-0.09	1.93	1.87	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.07	98.21	-0.18	1.73	1.69	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.28	103.33	-0.08	1.15	1.12	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.79	104.06	-0.02	2.78	2.71	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.82	100.97	0.11	2.43	2.07	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.70	102.77	-0.19	2.18	2.13	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.33	103.42	-0.31	2.99	2.97	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.78	100.96	-0.0	3.95	3.57	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.52	104.72	-0.0	4.55	4.49	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.76	104.08	0.14	4.44	4.32	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	99.71	99.87	-0.28	3.03	3.02	A3	大新银行
DahSing 4.25 11/30/2026	100.02	100.02	-0.01	4.2	4.2	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.16	105.29	-0.14	2.5	2.44	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.56	102.73	-0.09	2.9	2.84	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.29	101.46	-0.01	2.48	2.13	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.57	102.83	-0.05	4.62	4.55	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.47	101.54	-0.1	2.27	2.2	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	104.72	105.31	-0.33	2.71	2.44	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.25	100.26	-0.01	1.75	1.68	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.10	102.24	-0.03	1.96	1.83	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.43	107.52	-0.01	1.99	1.94	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.40	101.47	-0.0	2.31	2.24	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.91	10.3	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.24	107.70	0.09	3.01	2.8	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.62	99.70	-0.08	1.16	1.12	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.20	98.38	0.24	1.69	1.64	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.55	97.68	-0.15	1.79	1.76	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.14	105.22	-0.08	1.16	1.11	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.61	102.72	0.25	1.5	1.38	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.48	100.75	0.04	3.14	3.07	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.63	104.70	-0.12	2.5	2.47	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.53	107.95	-0.02	3.08	2.86	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	100.91	101.07	-0.38	4.27	4.23	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.23	93.70	0.1	12.61	12.07	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.32	100.48	0.1	3.27	3.23	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	96.60	96.88	-0.35	4.14	4.05	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	96.77	97.13	-0.88	4.33	4.24	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.01	100.17	-0.01	3.85	3.61	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.13	102.52	-1.17	4.86	4.74	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.57	102.83	0.04	4.65	4.54	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.81	98.87	-0.2	1.26	1.24	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	98.97	99.10	-0.11	1.25	1.2	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.25	99.34	-0.23	1.26	1.22	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.11	99.19	-0.19	1.29	1.25	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	96.97	97.18	-0.23	2.01	1.95	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.84	101.87	-0.01	1.35	1.32	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.67	105.98	0.2	2.89	2.78	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	98.24	98.61	-1.0	7.07	6.73	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.05	100.65	0.12	5.84	2.13	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.09	99.18	-0.13	1.24	1.2	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.80	99.91	-0.11	1.23	1.17	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	102.96	103.01	-0.33	1.4	1.36	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.24	99.44	-0.22	2.98	2.92	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.38	93.98	-0.96	3.67	3.59	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	92.57	92.95	-1.79	3.92	3.86	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.28	103.41	0.21	2.27	2.22	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	104.33	104.83	0.17	3.59	3.51	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.87	103.97	-0.1	2.16	2.1	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.02	99.09	-0.19	1.26	1.23	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.52	99.60	-0.07	1.23	1.19	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	96.68	97.02	-0.12	2.68	2.55	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	98.84	99.29	0.06	6.55	6.1	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.95	99.04	-0.11	1.57	1.53	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.58	100.86	0.02	3.6	2.81	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.02	100.17	-0.01	4.93	4.78	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.32	100.35	0.0	2.24	2.14	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.04	95.14	-0.12	9.42	9.22	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.22	102.41	-0.03	4.84	4.76	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.47	100.63	-0.08	6.19	6.12	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.00	96.00	0.0	8.11	7.65	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	25.53	23.21	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.12	100.28	0.03	5.29	5.18	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.73	100.06	-0.05	5.79	5.37	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	84.06	84.23	0.56	15.53	15.41	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.45	99.03	0.17	7.31	6.61	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。