RUNS · 2021/12/2 17:00:02

12月2日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.46	100.48	0.01	1.85	1.76	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.39	100.41	0.01	1.84	1.75	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.15	102.23	0.0	2.01	1.94	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.97	104.21	-0.06	2.15	2.04	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.24	104.37	-0.06	2.16	2.11	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.36	105.57	-0.02	2.58	2.52	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.39	105.55	-0.04	2.59	2.54	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	107.41	107.67	0.13	2.87	2.82	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.69	99.81	0.02	4.47	4.44	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	110.18	110.47	0.29	2.93	2.88	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	110.37	110.69	0.29	3.13	3.08	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	116.85	117.99	0.27	3.96	3.9	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.13	108.29	-0.09	2.19	2.12	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.12	98.26	-0.02	2.16	2.09	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	97.13	97.27	0.23	2.61	2.58	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.96	100.05	-0.02	2.03	1.96	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	97.69	98.00	0.47	2.91	2.86	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.74	99.92	0.0	2.58	2.53	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	97.56	97.87	0.26	3.31	3.27	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	100.63	100.87	0.07	2.87	2.81	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	99.21	99.48	0.24	3.23	3.2	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.84	100.89	-0.02	1.98	1.91	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	105.81	106.10	0.18	2.77	2.72	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.21	103.31	-0.05	2.14	2.08	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	98.20	98.35	0.05	2.83	2.8	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.33	99.51	0.04	2.7	2.65	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	93.59	93.95	0.27	3.23	3.18	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	100.46	100.61	-0.01	2.78	2.74	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.36	102.51	-0.01	2.2	2.14	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	101.94	102.18	0.13	3.18	3.09	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.67	102.04	0.22	2.61	2.26	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.65	107.94	0.01	2.98	2.93	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.51	107.69	-0.1	2.16	2.1	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.48	97.69	0.03	2.55	2.49	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	95.21	95.63	0.13	3.37	3.32	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.95	102.16	0.05	2.15	2.08	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	100.83	101.13	0.03	3.37	3.33	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.82	103.98	-0.03	2.15	2.08	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	107.35	107.70	0.15	3.35	3.3	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	97.41	97.80	0.73	3.61	3.39	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	98.97	99.37	0.68	3.37	3.03	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	97.41	97.83	0.08	4.2	4.04	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	92.76	93.11	-0.15	4.44	4.38	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	99.70	100.00	0.01	4.02	3.37	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	93.58	93.96	0.22	4.52	4.46	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	99.86	100.13	0.06	4.09	3.41	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	99.12	99.51	0.04	4.13	3.96	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	95.20	95.57	0.21	4.6	4.55	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	98.65	98.96	0.03	5.53	5.17	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	98.67	99.03	-0.07	4.51	4.44	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	90.66	91.46	0.13	7.08	6.83	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	98.93	99.32	0.23	4.67	4.61	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	99.48	99.69	0.03	8.3	6.72	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	100.90	101.29	0.05	4.4	4.31	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	100.93	101.33	-0.04	4.55	4.47	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	101.54	101.90	-0.12	4.52	4.44	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	93.84	94.41	0.0	5.39	5.35	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	102.03	102.41	0.05	4.43	4.33	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	103.31	103.64	0.0	4.35	4.24	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	98.50	99.07	-0.02	5.61	5.57	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	101.93	102.18	-0.02	2.74	2.61	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	92.99	93.79	0.85	6.55	6.15	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.99	99.02	0.08	9.88	9.81	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	84.50	85.05	-0.2	22.71	21.96	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.38	3.91	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.68	98.81	0.08	1.85	1.82	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	99.15	99.35	0.01	1.93	1.89	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	98.34	98.65	0.24	2.46	2.42	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.35	103.46	-0.03	1.36	1.32	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.31	93.61	-0.05	8.77	8.64	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.76	101.28	0.31	3.61	2.92	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.60	101.00	0.15	4.86	4.76	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.52	103.84	0.12	4.46	4.34	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.38	7.77	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	88.98	90.09	-0.32	14.46	13.57	远洋资本	—

* 以上所有价格仅供参考。