RUNS · 2021/12/17 17:00:03

12月17日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.94	98.36	0.25	1.88	1.83	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.26	99.37	0.03	1.44	1.37	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.47	99.54	0.42	1.54	1.52	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.88	100.91	0.03	1.24	1.18	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.98	99.24	0.16	2.25	2.22	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.95	100.25	0.5	2.21	2.17	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.81	107.03	0.23	1.96	1.92	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	99.53	99.77	0.27	2.19	2.15	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	100.19	100.44	0.29	2.23	2.2	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	99.64	100.06	0.3	2.53	2.49	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.45	102.53	0.02	1.04	0.98	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.60	104.71	0.12	1.72	1.68	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.88	108.07	0.25	1.94	1.91	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.89	103.09	0.06	2.58	2.52	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.23	98.37	0.14	2.0	1.96	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	98.00	98.09	0.14	2.02	2.0	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.58	95.82	0.32	2.89	2.85	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.22	102.33	0.1	1.82	1.78	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.72	98.85	0.27	1.87	1.84	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	100.86	101.12	0.26	2.26	2.23	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.39	102.48	0.22	1.5	1.47	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	104.00	104.23	0.25	2.28	2.25	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.33	103.44	-0.05	1.51	1.46	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	107.80	108.06	0.2	2.24	2.2	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.62	100.64	-0.0	1.12	1.06	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.79	107.99	-0.06	1.97	1.93	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.50	104.59	0.01	1.25	1.2	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.93	114.22	0.33	2.03	1.99	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.08	98.20	0.15	1.55	1.51	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	96.01	96.23	0.16	2.13	2.1	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.66	100.68	0.0	0.97	0.9	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.21	105.34	0.11	1.65	1.61	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.97	103.04	0.01	1.01	0.97	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.32	108.46	-0.1	1.87	1.84	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.70	103.77	0.0	1.01	0.96	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	122.59	123.16	0.04	2.76	2.73	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	106.82	106.93	0.02	1.2	1.16	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	114.41	114.61	0.21	1.84	1.81	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	126.16	126.79	0.16	2.75	2.72	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.81	135.43	0.15	2.76	2.72	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	98.00	98.22	0.18	2.2	2.15	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.49	99.71	0.15	2.11	2.05	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.40	98.55	0.06	1.74	1.7	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	99.68	99.94	0.24	2.19	2.16	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.31	102.45	0.04	1.44	1.38	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.43	105.59	0.0	1.87	1.83	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	102.28	102.90	0.37	3.08	3.04	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.82	106.94	0.08	1.67	1.63	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.22	98.42	0.18	2.05	2.0	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.88	99.11	0.29	2.21	2.14	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.70	102.81	0.03	1.66	1.61	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.60	101.67	-0.05	1.46	1.39	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.45	106.66	-0.14	2.58	2.54	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.01	104.10	0.04	1.5	1.45	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.41	106.51	0.13	2.05	2.01	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.60	106.74	0.05	2.21	2.17	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	118.34	119.04	0.12	3.71	3.68	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.21	103.53	-0.08	2.41	2.32	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.56	103.62	0.02	1.31	1.26	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.15	104.51	-0.02	2.24	2.09	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.18	99.33	0.16	1.81	1.77	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.11	101.16	-0.02	1.25	1.19	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	102.99	103.13	-0.05	1.57	1.52	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	102.45	102.79	0.37	2.4	2.36	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.91	101.12	-0.34	2.37	2.26	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	104.45	104.71	-0.26	2.38	2.35	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.36	101.57	-0.19	2.72	2.66	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.35	101.52	-0.04	2.0	1.8	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	101.01	101.12	0.12	1.92	1.88	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	100.61	100.88	0.1	2.54	2.5	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	99.09	99.22	0.12	1.89	1.85	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	101.31	101.48	-0.03	2.9	2.84	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	100.96	101.06	-0.44	3.15	3.12	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.45	108.74	-0.05	2.07	2.01	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.10	105.18	0.03	1.85	1.8	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.80	101.95	-0.04	1.51	1.15	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	97.08	97.54	0.1	4.71	4.6	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.16	100.43	0.1	4.59	4.19	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	102.99	103.13	0.11	1.76	1.7	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.74	98.94	0.0	3.12	3.01	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	98.19	98.74	0.36	4.75	4.51	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.03	100.28	-0.11	3.89	3.47	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	102.90	103.15	0.0	3.61	3.55	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	100.05	100.45	2.75	4.28	4.11	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.74	99.92	0.06	1.67	1.61	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.00	103.20	0.02	1.84	1.76	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	99.92	99.99	0.0	1.94	1.92	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.61	100.63	-0.02	1.36	1.31	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	100.88	101.02	0.03	1.44	0.95	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	97.01	97.24	0.24	2.26	2.23	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	100.08	100.33	0.2	2.24	2.2	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.71	104.84	0.4	1.75	1.72	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.52	100.83	-0.03	2.65	2.57	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.83	100.03	0.09	1.59	1.48	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.47	105.77	-0.03	2.13	1.99	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.80	97.98	0.24	1.99	1.95	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.27	100.41	0.3	1.93	1.9	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.02	101.07	0.06	1.33	1.26	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.56	103.69	0.11	1.6	1.56	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.83	100.02	0.21	2.04	1.99	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	104.49	104.77	-0.33	2.57	2.54	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.06	101.09	-0.03	1.4	1.32	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	139.02	139.76	0.05	3.57	3.53	BBB1	北京控股
JXWater 3.4 12/05/2022	101.31	101.62	-0.03	2.0	1.69	BBB1	江西水投
KMRail 3.5 12/12/2022	101.09	101.32	-0.08	2.36	2.12	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.07	100.50	-0.03	3.87	3.72	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.53	102.74	-0.01	2.06	1.94	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.43	104.64	0.21	2.64	2.58	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	104.63	104.70	-0.12	1.48	1.44	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.44	109.60	0.09	2.03	1.98	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.32	101.34	-0.03	1.4	1.35	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.83	115.22	0.34	2.55	2.49	BBB2	招商局港口
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	100.46	100.79	0.63	2.56	2.52	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.18	101.20	0.0	1.25	1.2	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	100.95	101.10	-2.54	3.89	3.84	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.27	104.44	0.13	2.02	1.98	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	106.25	106.58	0.15	2.36	2.32	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.64	105.78	0.06	1.85	1.8	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.00	103.07	0.04	1.25	1.2	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.61	98.77	0.19	2.07	2.04	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.44	100.67	0.03	3.89	3.84	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.28	99.55	0.48	3.98	3.87	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.52	101.03	-0.0	3.4	2.72	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	99.24	100.28	0.01	5.04	4.78	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.50	99.70	0.08	9.03	7.47	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.71	100.98	0.1	4.53	4.46	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.65	100.85	0.0	4.88	4.69	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.98	103.23	0.01	2.71	2.53	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.15	101.26	-0.02	3.3	3.21	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.70	61.90	-0.05	69.16	68.69	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.35	101.38	-0.01	1.52	1.42	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。