RUNS · 2023/12/11 17:02:40

12月11日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	89.74	90.99	-0.25	7.6	6.97	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	97.41	97.51	-0.13	5.37	5.29	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	72.45	72.92	-1.3	5.79	5.74	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	89.86	90.12	-0.52	5.28	5.23	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	91.93	92.16	-1.07	5.36	5.31	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	94.48	94.68	-0.88	5.35	5.29	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	92.50	92.99	-0.37	5.49	5.45	A1	友邦保险
AIA 5.625 10/25/2027	101.25	101.44	-0.85	5.26	5.21	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.52	99.52	0.0	6.61	6.55	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	96.49	96.53	-0.02	5.54	5.49	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	92.43	92.54	-0.2	5.3	5.23	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	82.05	82.28	-0.86	4.71	4.67	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2 02/16/2027	92.26	92.40	-0.38	4.65	4.6	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	95.29	95.41	-0.19	5.06	5.0	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	96.12	96.26	-0.36	4.73	4.68	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	90.26	90.71	-1.22	5.02	4.97	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.875 04/26/2026	95.42	95.53	-0.32	4.95	4.89	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	94.79	94.94	-0.45	4.71	4.66	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	95.93	96.06	-0.55	4.74	4.69	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	98.91	98.94	-0.02	5.4	5.35	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	97.27	97.35	-0.09	5.45	5.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.875 05/16/2026	97.73	97.82	-0.31	4.88	4.84	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	85.42	86.05	-1.76	5.06	5.01	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	100.00	101.00	0.0	4.46	3.17	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	97.56	97.59	0.0	5.6	5.56	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	98.94	98.96	0.0	5.62	5.55	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	96.29	96.33	0.0	9.79	9.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.53	99.54	0.02	5.52	5.46	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	92.67	92.76	-0.21	5.4	5.35	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	92.26	92.35	-0.26	5.19	5.14	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	91.85	91.95	-0.27	5.19	5.14	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	90.86	90.97	-0.3	5.18	5.13	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	95.86	95.91	-0.08	5.44	5.39	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	91.65	91.79	-0.36	4.94	4.89	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 03/01/2025	96.02	96.08	-0.1	5.42	5.37	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2.25 03/01/2027	92.04	92.18	-0.35	4.96	4.91	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.27	99.28	0.02	5.9	5.84	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	96.26	96.29	-0.03	5.63	5.58	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	98.27	98.29	0.01	5.51	5.44	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.52	99.52	0.0	6.5	6.45	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	95.72	95.76	-0.04	6.04	5.99	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	94.01	94.07	-0.14	5.38	5.33	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	91.61	91.72	-0.29	5.2	5.15	A2	中国银行
BOC 1.625 02/16/2024	99.30	99.31	0.01	5.64	5.57	A2	中国银行
BOC 1.875 02/16/2025	96.01	96.06	-0.09	5.43	5.38	A2	中国银行
BOC 2 02/24/2025	96.20	96.25	-0.09	5.32	5.27	A2	中国银行
BOC 2 03/07/2025	96.00	96.05	-0.1	5.4	5.35	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	96.82	96.87	-0.08	5.41	5.36	A2	中国银行
BOC 2.375 02/24/2027	92.55	92.69	-0.38	4.92	4.87	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	99.18	99.21	0.0	5.52	5.45	A2	中国银行
BOC 3.125 06/16/2025	96.73	96.80	-0.19	5.41	5.36	A2	中国银行
BOC 3.25 04/28/2025	97.19	97.25	-0.14	5.4	5.35	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	95.56	95.71	-0.39	4.95	4.9	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	97.10	98.10	-0.02	6.11	5.23	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	93.60	93.82	-0.5	5.0	4.95	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	97.71	97.78	-0.16	5.44	5.39	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	96.55	96.74	-0.49	4.91	4.86	A2	中国银行
BOC 4.625 06/26/2026	98.55	98.66	-0.32	5.24	5.19	A2	中国银行
BOC 4.75 11/23/2025	98.90	98.99	-0.26	5.35	5.3	A2	中国银行
BOC 4.75 12/05/2025	98.85	98.95	-0.26	5.37	5.32	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	99.11	99.20	-0.14	6.0	5.9	A2	中国银行
BOC FRN 09/14/2026	99.86	99.99	0.0	0.05	0.01	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	98.37	98.39	0.01	5.51	5.44	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	93.64	93.72	-0.17	5.35	5.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	91.84	91.95	-0.28	5.18	5.13	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	95.01	95.38	-0.13	3.31	3.24	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.85 01/21/2032	93.55	93.87	0.07	3.78	3.73	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3.125 05/17/2025	96.93	97.00	-0.12	5.38	5.33	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	99.10	99.41	-0.56	4.44	4.38	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.5 05/31/2026	98.55	98.67	-0.32	5.13	5.08	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 5 11/30/2026	100.20	100.47	-0.38	4.93	4.83	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	90.06	90.18	-0.3	5.38	5.33	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 10/28/2024	96.15	96.19	-0.04	5.56	5.51	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	93.68	93.75	-0.16	5.37	5.32	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	93.03	93.11	-0.21	5.46	5.41	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	90.61	90.74	-0.27	5.18	5.13	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.95 06/01/2025	96.59	96.65	-0.14	5.4	5.35	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	93.38	94.13	0.0	5.81	5.51	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	94.90	95.07	-0.54	4.99	4.94	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	96.00	96.75	0.12	6.01	5.54	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.5 01/19/2026	98.50	98.60	-0.27	5.26	5.21	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	98.52	98.68	-0.19	5.76	5.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 5.375 10/25/2026	100.51	100.64	-0.37	5.18	5.13	A2	工商银行（ICBC）
ICBC FRN 12/15/2024	100.14	100.24	0.0	-0.14	-0.24	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	99.90	100.90	0.0	6.21	2.29	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	91.35	91.51	-0.48	3.62	3.6	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	97.13	98.13	0.62	6.2	5.32	A2	交银（香港）
ChinaLife 5.35 08/15/2033	99.49	99.87	-0.27	5.42	5.37	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	96.74	97.25	-1.46	3.51	3.41	A2	工银澳门
WingLung 3.75 11/22/2027	99.98	99.98	0.0	3.75	3.75	A2	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	100.00	101.00	0.25	6.34	-2.2	A2	永隆银行
BOCOM 1.2 09/10/2025	93.18	93.26	-0.07	5.35	5.3	A2	交通银行
BOCOM 2.375 03/21/2025	96.30	96.36	-0.13	5.42	5.37	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	95.64	95.77	-0.35	6.27	6.19	A2	交通银行
BOCOM 4.75 11/30/2025	98.72	98.81	-0.25	5.45	5.4	A2	交通银行
BOCOM 4.875 02/28/2026	99.27	99.37	-0.29	5.23	5.18	A2	交通银行
BEA 4 05/29/2030	93.08	93.42	-0.11	5.28	5.21	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4.875 04/22/2032	89.27	89.56	-0.23	6.56	6.51	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.125 07/07/2028	95.05	95.31	-0.43	6.39	6.32	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	84.75	85.50	-0.25	15.59	15.06	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	92.50	93.50	0.25	16.65	15.13	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 03/15/2027	99.54	99.83	-0.33	6.9	6.81	A3	东亚银行（BEA）
CMB 1.2 09/10/2025	93.00	93.07	-0.19	5.47	5.42	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	89.98	90.09	-0.32	5.26	5.21	A3	招商银行
CMB 2 03/02/2025	96.02	96.07	-0.1	5.42	5.37	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	100.00	101.00	0.0	4.37	3.2	A3	招商银行
DahSing 3 11/02/2031	89.02	89.19	-0.3	4.68	4.65	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	99.91	100.20	-0.0	5.02	2.74	A3	大新银行
DahSing 7.375 11/15/2033	102.35	102.71	-0.15	6.8	6.72	A3	大新银行
Guoren 3.35 06/01/2026	87.93	88.13	-0.07	8.91	8.81	A3	国任保险
NanYang 3.8 11/20/2029	97.26	97.59	0.06	4.33	4.26	A3	南洋商业银行
NanYang 6.5 Perp	97.38	98.13	0.12	7.39	7.13	A3	南洋商业银行
NanYang 7.35 Perp	98.38	99.13	-0.12	7.8	7.59	A3	南洋商业银行
SHComBank 3.75 11/29/2027	99.99	99.99	0.0	3.75	3.75	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	99.81	99.81	0.01	5.04	5.04	A3	上海商业银行
SHComBank 6.375 02/28/2033	99.88	100.22	-0.33	6.39	6.31	A3	上海商业银行
Taiping 6.4 Perp	102.75	104.25	0.12	5.66	5.27	A3	中国太平（CTIH）
CNCBI 3.25 Perp	93.50	94.25	0.25	5.96	5.63	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	99.47	99.78	-0.01	4.74	4.67	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.8 Perp	96.88	97.63	0.12	5.84	5.58	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 6 12/05/2033	100.91	101.28	-0.37	5.79	5.7	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	99.50	100.50	0.0	8.37	5.8	BBB1	中信银行（国际）
ChiyuBank 5.25 Perp	99.88	100.88	0.0	5.52	3.32	BBB1	集友银行
ChiyuBank 5.75 04/07/2032	93.81	94.40	-0.25	6.73	6.63	BBB1	集友银行
PeakRe 5.35 Perp	83.88	85.38	0.0	15.58	14.53	BBB1	鼎睿再保险
SunshineLife 4.5 04/20/2026	89.47	89.66	0.2	9.6	9.5	BBB1	阳光人寿保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	91.50	91.75	0.0	8.97	8.79	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	88.00	88.50	0.0	9.58	9.31	BBB1	众安在线
ChongHing 5.5 Perp	94.38	95.13	0.12	9.26	8.74	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	98.13	99.13	-0.38	9.02	7.23	BBB2	创兴银行
FWDLimited 5 09/24/2024	98.75	99.00	0.0	6.66	6.32	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	87.00	88.50	0.0	115.71	101.36	BBB2	FWD Limited
CEBBank 0.826 09/14/2024	96.48	96.55	-0.02	5.67	5.57	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	97.64	97.69	0.0	5.64	5.54	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	98.74	98.77	-0.02	6.15	6.0	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	95.95	96.04	-0.06	5.63	5.53	BBB2	光大银行
CEBBank 4.994 03/02/2026	99.53	99.74	-0.29	5.22	5.12	BBB2	光大银行
CEBBank FRN 09/12/2026	99.89	100.14	-0.0	0.04	-0.05	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.37	99.39	0.02	5.54	5.4	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	92.01	92.20	-0.26	5.25	5.15	BBB2	中信银行
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	97.75	97.79	0.0	5.58	5.49	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.25 05/18/2025	97.28	97.42	-0.14	5.24	5.14	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	94.70	94.83	-0.42	6.6	6.5	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	77.97	78.33	-0.64	6.55	6.48	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	80.25	81.00	0.0	6.42	6.27	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	98.69	98.76	-0.06	6.55	6.4	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	89.88	90.38	-0.25	6.48	6.36	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	97.23	97.29	-0.02	5.77	5.67	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.57	99.58	0.0	5.33	5.19	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 3.25 07/14/2025	97.12	97.27	-0.17	5.16	5.06	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	95.83	95.91	-0.11	6.3	6.2	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	100.00	101.00	0.0	5.4	4.37	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.89	98.93	-0.02	5.44	5.29	BBB3	浙商银行
FWDGroup 5.75 07/09/2024	98.25	98.75	0.0	8.94	8.02	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	90.00	91.50	0.0	21.45	19.01	FWD Group Limited	—
FWDGroup 8.045 Perp	91.50	93.00	0.0	26.94	23.36	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	96.00	97.50	0.0	13.76	10.68	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	96.00	97.00	0.0	10.48	9.19	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.32	0.0	5.57	5.56	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.2 06/30/2033	98.72	99.39	-0.34	7.39	7.29	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.5 05/29/2034	99.14	99.85	-0.38	7.62	7.52	澳门国际银行	—
ZYBank 5.6 Perp	99.50	100.50	0.0	6.14	5.03	中原银行	—

* 以上所有价格仅供参考。