RUNS · 2021/11/24 17:00:03

11月24日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	99.89	100.15	0.04	2.51	2.48	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	99.43	99.85	-0.27	2.92	2.89	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	98.91	99.04	0.1	1.78	1.73	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.34	98.48	0.18	1.96	1.92	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	95.69	96.00	0.17	2.68	2.64	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.80	101.84	0.04	1.16	1.12	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.16	101.19	0.03	1.59	1.55	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	106.59	106.86	0.06	2.31	2.27	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.81	98.97	0.47	1.81	1.77	A2	国投
SDIC 1.875 11/22/2026	98.73	98.99	0.43	2.14	2.09	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.73	100.75	0.04	1.17	1.13	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.70	104.82	0.24	1.32	1.27	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	106.91	107.14	0.19	2.26	2.22	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	107.93	108.21	-0.17	2.58	2.54	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.34	104.43	0.03	1.92	1.87	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.84	100.87	-0.04	1.49	1.44	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	105.07	105.30	0.07	2.52	2.48	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	98.72	98.84	0.07	1.81	1.78	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	100.33	100.55	0.07	2.46	2.43	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	100.14	100.40	-0.56	2.48	2.45	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.53	102.60	0.02	0.83	0.79	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	102.73	102.98	-0.21	2.35	2.32	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	104.10	104.28	0.06	1.86	1.82	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.75	100.77	-0.02	0.73	0.68	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	102.95	103.40	-0.12	2.92	2.89	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	104.94	105.03	-0.01	1.06	1.01	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	106.23	106.42	0.05	2.11	2.07	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.30	102.37	-0.15	0.79	0.72	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	107.96	108.65	-0.61	2.95	2.92	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	107.67	108.50	-0.48	2.96	2.92	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	107.12	107.30	0.07	2.09	2.05	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	108.76	108.99	-0.05	2.28	2.25	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	106.89	107.05	0.06	1.22	1.16	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	100.98	101.07	-0.06	1.81	1.61	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.51	100.52	-0.03	0.41	0.36	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	146.28	148.53	-0.49	3.21	3.06	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	147.42	148.01	-0.12	2.77	2.73	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	128.11	128.45	-0.05	2.2	2.15	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	96.41	96.62	-0.1	2.66	2.63	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.23	101.56	-0.04	2.76	2.68	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	105.78	105.86	0.06	1.61	1.57	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	97.73	97.80	0.06	1.83	1.81	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	96.46	96.61	0.01	2.28	2.25	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 11/24/2024	99.76	100.04	0.23	1.58	1.49	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.19	98.34	0.07	2.11	2.07	A3	中化香港
SinochemHK 2.25 11/24/2026	99.90	100.34	0.15	2.27	2.18	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	94.87	95.28	-0.04	2.98	2.93	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.20	101.37	0.13	2.35	2.27	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	100.93	100.95	-0.0	1.21	1.16	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	134.91	135.58	0.24	3.72	3.68	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	99.99	100.18	0.0	2.2	2.16	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	102.97	103.21	0.01	2.46	2.43	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	104.17	104.24	0.41	1.36	1.34	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	106.80	106.89	0.37	2.01	1.99	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	100.85	100.87	-0.02	1.03	0.98	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	106.13	106.18	0.09	1.16	1.13	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.09	101.25	0.03	2.1	2.05	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.07	100.07	-0.01	1.12	1.05	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	101.03	101.33	-0.14	2.71	2.67	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.46	100.47	-0.0	1.27	1.22	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.36	103.44	0.08	1.39	1.34	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	105.91	106.10	0.08	2.32	2.28	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	107.26	107.41	0.09	2.39	2.36	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	108.33	108.80	-0.15	2.99	2.94	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	108.75	109.04	-0.18	2.45	2.4	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	107.43	108.30	0.05	4.01	3.96	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	113.96	115.09	0.2	3.7	3.62	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	117.72	119.69	0.03	3.98	3.87	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	106.16	106.29	-0.0	1.31	1.19	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	104.11	104.13	-0.06	1.1	1.07	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	94.35	94.78	-0.31	6.67	6.46	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	98.66	98.97	-0.4	5.88	5.48	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.12	102.27	-0.0	1.8	1.65	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	101.71	101.75	-0.02	1.96	1.9	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	97.63	97.92	-0.07	3.45	3.37	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.55	101.05	0.0	2.77	2.61	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	102.55	102.85	-0.01	3.22	3.1	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	98.28	98.53	0.0	4.93	4.83	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.46	100.57	-0.04	2.44	2.35	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	91.95	92.60	0.55	6.37	6.16	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	93.00	93.58	0.66	6.61	6.44	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	87.51	87.99	1.48	10.79	10.58	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	94.04	94.33	0.08	6.56	6.48	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	92.54	92.95	0.02	6.78	6.69	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	100.09	100.39	0.05	4.93	3.97	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	98.88	99.23	0.0	6.19	5.98	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	100.28	100.74	0.19	5.69	5.28	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	99.55	99.88	0.21	6.08	5.98	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	101.03	101.43	0.04	6.06	5.79	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	100.44	101.18	0.36	6.66	6.34	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.41	100.62	0.12	3.01	2.71	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.36	80.60	-0.72	17.86	17.67	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.52	102.57	0.05	1.48	1.43	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.21	101.26	0.02	2.32	2.26	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.73	100.75	0.0	2.23	2.17	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.28	101.42	0.02	2.69	2.55	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.27	99.80	-0.04	4.94	4.62	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.25	99.42	0.0	7.22	6.72	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	20.98	21.15	-0.37	209.86	208.35	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.43	0.03	159.09	149.15	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.38	0.01	933.07	865.29	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	99.98	100.14	0.05	5.71	5.6	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	99.52	99.90	-0.16	3.69	3.64	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	103.10	103.34	0.06	3.29	3.24	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.02	102.08	0.01	1.96	1.9	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	105.72	105.87	0.07	2.5	2.44	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	108.78	109.13	-0.14	3.53	3.47	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	100.06	100.58	0.0	4.96	4.65	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	95.18	95.64	-0.05	4.4	4.33	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	99.82	100.16	-0.19	4.15	4.1	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	98.91	99.18	2.62	4.33	4.28	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.40	102.47	-0.0	1.94	1.87	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	101.50	101.86	-1.21	4.29	4.24	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.22	104.49	0.02	3.84	3.78	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	96.37	96.86	-0.25	7.01	6.7	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	103.97	104.18	0.1	4.23	4.18	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	102.58	102.82	0.0	5.03	4.92	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	100.67	101.03	-0.11	4.15	4.09	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	103.22	103.58	-0.04	4.18	4.01	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.66	102.52	-0.06	3.45	2.91	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	100.73	101.73	0.04	4.06	3.47	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.90	100.20	0.0	7.05	6.87	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.88	100.27	-0.0	9.54	5.19	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	50.85	50.92	5.46	40.28	40.21	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	45.25	45.60	0.0	48.32	47.88	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	93.21	93.73	0.95	18.98	18.05	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	86.38	86.94	-0.52	21.27	20.7	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.61	100.64	0.04	9.89	9.86	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.86	100.04	0.01	9.67	8.46	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。