6月1日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 56 55 1 T10 95.35 95.45 -0.48 2.18 2.17 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 93 88 -1 T2 99.82 99.95 -0.01 1.08 1.02 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 86 83 -1 T2 101.98 102.02 -0.01 1.01 0.98 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 90 78 15 T2 101.55 101.61 -0.09 1.05 0.93 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 84 83 1 T10 97.23 97.32 -0.43 2.47 2.46 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 118 116 1 T10 96.47 96.69 -0.65 2.81 2.79 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 76 75 -1 T2 103.69 103.72 -0.01 0.91 0.89 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 78 77 11 T5 105.75 105.82 -0.54 1.61 1.59 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 91 89 -1 T5 109.91 110.04 -0.16 1.73 1.71 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 156 152 -2 T5 104.08 104.24 -0.03 2.38 2.34 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 66 65 22 T2 100.42 100.43 -0.04 0.82 0.8 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 84 82 2 T10 97.02 97.26 -0.54 2.47 2.44 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 82 78 -2 T10 98.01 98.31 -0.18 2.45 2.41 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 101 100 0 T5 108.22 108.3 -0.2 1.83 1.82 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 114 113 -1 T5 98.14 98.18 -0.11 1.96 1.95 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 144 143 0 T10 93.95 94.03 -0.34 3.06 3.05 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 78 76 -2 T5 103.36 103.42 -0.04 1.6 1.58 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 110 105 0 T2 101.64 101.67 -0.02 1.25 1.19 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 80 79 0 T5 99.5 99.55 -0.14 1.63 1.61 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 92 91 -1 T10 98.64 98.72 -0.28 2.54 2.53 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 29 28 -4 T5 104.12 104.18 0.03 1.11 1.1 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 86 85 -7 T10 102.69 102.79 0.17 2.49 2.48 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 29 28 -3 T5 105.24 105.31 -0.02 1.12 1.1 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 85 84 -6 T10 106.5 106.6 0.13 2.48 2.46 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 65 60 0 T2 101.8 101.86 -0.02 0.8 0.75 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 92 -2 T5 109.81 109.9 -0.05 1.75 1.74 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 79 73 -4 T2 106.63 106.78 0.05 0.94 0.88 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 70 69 -6 T10 112.79 112.88 0.12 2.33 2.32 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 52 51 5 T5 98.62 98.66 -0.35 1.34 1.33 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 83 83 1 T10 93.16 93.24 -0.41 2.46 2.45 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 55 53 1 T2 101.87 101.89 -0.03 0.7 0.68 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 63 62 -3 T5 106.77 106.84 0 1.45 1.44 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 60 59 0 T2 104.63 104.66 -0.04 0.75 0.73 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 85 85 0 T5 110.23 110.29 -0.17 1.68 1.67 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 60 59 2 T2 105.67 105.71 -0.07 0.76 0.74 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 89 88 -1 T30 113.71 113.94 -0.6 3.22 3.2 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 69 69 3 T2 109.46 109.51 -0.13 0.85 0.83 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 130 129 2 T5 113.58 113.67 -0.36 2.13 2.11 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 91 89 -1 T30 117.95 118.19 -0.55 3.23 3.21 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 92 91 1 T30 125.76 126.1 -0.99 3.25 3.23 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 113 110 -2 T5 100.12 100.27 -0.04 1.95 1.92 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 85 84 0 T5 98.45 98.51 -0.12 1.67 1.66 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 103 102 -4 T10 95.83 95.94 -0.02 2.66 2.64 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 43 41 0 T5 103.36 103.42 -0.11 1.25 1.23 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 95 94 0 T5 106.56 106.62 -0.17 1.77 1.76 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 129 128 0 T30 92.66 92.85 -0.79 3.62 3.6 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 88 87 0 T5 107.71 107.76 -0.15 1.71 1.69 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 123 116 -4 T5 99.32 99.58 0.03 2.05 1.98 A2 XS2189906816 恒健投资 Towngas 4.75 Perp 223 218 0 T2 106.15 106.31 -0.03 2.38 2.32 A2 XS1933097633 香港中华煤气 CGNuclear 2.75 07/02/2024 55 54 -4 T5 104.14 104.18 0.03 1.37 1.36 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 101 99 3 T2 102.96 102.99 -0.07 1.16 1.14 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 167 166 2 T5 107.52 107.61 -0.31 2.49 2.48 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 108 107 0 T2 105.9 105.95 -0.03 1.23 1.21 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 120 120 8 T5 107.47 107.51 -0.47 2.03 2.02 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 143 141 0 T5 107.29 107.42 -0.13 2.26 2.23 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 176 175 -5 T30 111.72 112.01 -0.02 4.08 4.07 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 189 181 0 T5 102.54 102.83 -0.12 2.71 2.63 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 102 99 2 T2 105.22 105.28 -0.08 1.17 1.14 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 233 227 -1 T2 104.34 104.53 -0.01 2.48 2.42 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 74 73 2 T5 100.17 100.22 -0.24 1.56 1.55 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 71 69 -1 T2 102.31 102.35 0 0.87 0.84 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 33 31 -2 T5 104.98 105.04 -0.05 1.15 1.13 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 110 109 2 T10 99.77 99.87 -0.54 2.73 2.71 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 208 205 0 T2 101.51 101.59 -0.04 2.23 2.2 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 105 104 11 T10 102.44 102.54 -1.19 2.68 2.66 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 168 166 -3 T5 102.43 102.54 0 2.51 2.48 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 221 212 5 T2 101.7 101.83 -0.09 2.36 2.27 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 83 82 1 T5 102.13 102.18 -0.14 1.66 1.64 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 113 112 -2 T10 98.98 99.09 -0.21 2.76 2.74 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 88 87 2 T5 99.69 99.76 -0.2 1.7 1.69 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 90 88 -4 T2 100.98 101 0.01 1.05 1.03 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 98 97 -4 T5 110.82 110.89 0.04 1.8 1.79 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 118 117 -1 T2 101.18 101.19 -0.01 1.33 1.31 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 131 130 2 T2 107.5 107.56 -0.09 1.47 1.44 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 167 154 -12 T2 103.81 103.96 0.09 1.82 1.68 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 323 312 -3 T5 100.65 101.15 0 4.05 3.94 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 273 258 0 T2 102.35 102.54 -0.03 2.88 2.72 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 66 64 -1 T5 104.46 104.53 -0.09 1.49 1.46 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 343 327 2 T2 97.33 97.72 -0.07 3.58 3.41 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 443 426 -1 T2 98.25 98.75 0 4.59 4.4 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 381 360 17 T2 99.98 100.23 -0.21 3.97 3.75 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 339 334 -3 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 374 363 9 T5 99.22 99.56 -0.36 4.56 4.45 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 109 105 -8 T5 103.34 103.48 0.14 1.91 1.87 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 180 141 -45 T2 102.03 102.23 0.21 1.95 1.56 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 127 117 3 T2 101.94 102 -0.03 1.43 1.31 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 105 103 4 T2 101.52 101.54 -0.06 1.2 1.18 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 106 101 -4 T2 102.74 102.78 0.02 1.21 1.16 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 77 76 -1 T10 95.71 95.8 -0.3 2.4 2.38 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 77 76 3 T10 98.82 98.92 -0.6 2.4 2.38 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 65 64 1 T5 106.64 106.7 -0.22 1.47 1.46 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 206 203 -1 T5 99.68 99.79 -0.09 2.88 2.85 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 131 130 6 T2 100.1 100.13 -0.17 1.46 1.44 A3 XS2224727417 龙源电力 HutchPort 2 03/19/2026 82 81 -3 T5 101.59 101.68 0 1.65 1.63 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 97 94 28 T2 102.04 102.1 -0.38 1.13 1.08 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 43 41 -6 T5 105.42 105.49 0.1 1.25 1.23 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 92 90 -4 T5 101.19 101.28 0.02 1.74 1.72 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 129 128 0 T10 101.74 101.83 -0.39 2.92 2.91 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 99 97 1 T2 102.98 103.01 -0.03 1.14 1.11 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 168 167 1 T30 132.29 132.59 -0.86 4.01 3.99 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 382 360 2 T2 99.3 99.64 -0.05 3.98 3.74 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 348 344 -4 T5 98.7 98.83 0.01 4.3 4.26 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 252 234 2 T2 101.88 102.31 -0.08 2.67 2.48 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 242 240 22 T5 102.56 102.62 -1.03 3.24 3.22 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 111 110 -2 T2 106.65 106.69 0.01 1.26 1.25 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 109 108 0 T5 111.29 111.35 -0.16 1.92 1.9 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 105 104 0 T2 103.46 103.48 -0.02 1.2 1.18 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 126 124 -2 T10 113.62 113.72 -0.14 2.88 2.87 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 223 220 0 T2 101.49 101.55 -0.01 2.39 2.35 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 128 127 3 T10 97.69 97.84 -0.59 2.91 2.89 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 108 106 0 T2 102.28 102.31 -0.02 1.23 1.2 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 277 272 -3 T5 102.26 102.48 0.01 3.6 3.54 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 91 90 0 T5 106.18 106.26 -0.17 1.73 1.72 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 100 99 0 T10 104.62 104.72 -0.34 2.63 2.61 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 77 76 -1 T5 107.52 107.55 -0.09 1.59 1.58 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 76 75 0 T2 104.95 104.99 -0.04 0.91 0.89 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 88 80 -56 T2 100.23 100.24 0.07 1.03 0.94 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 314 310 -2 T5 100.16 100.37 -0.06 3.96 3.92 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 316 270 19 T2 101.45 101.69 -0.11 3.31 2.85 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 370 338 -2 T2 100.31 100.73 0 3.85 3.53 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 425 413 -2 T5 99.04 99.54 -0.04 5.07 4.95 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 334 312 5 T2 101.16 101.31 -0.05 3.5 3.27 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 332 319 -4 T2 100.99 101.1 0.02 3.47 3.34 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 309 249 -12 T2 103.06 103.15 0.01 3.24 2.63 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 307 303 8 T2 103.19 103.28 -0.18 3.22 3.17 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 260 258 0 T2 102.61 102.65 -0.02 2.75 2.72 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4350 4302 14 T2 63.13 63.5 -0.06 43.66 43.16 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 104 101 0 T2 103.94 103.97 -0.02 1.19 1.16 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。