RUNS · 2021/5/15 10:59:47

5月14日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 120 115 1 T2 100.18 100.19 0 1.35 1.3 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 155 147 -13 T2 101.55 101.62 0.11 1.71 1.62 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 165 158 3 T2 101.45 101.51 -0.02 1.81 1.73 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 172 167 -9 T2 103.36 103.47 0.16 1.88 1.82 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 176 166 4 T2 105.56 105.86 -0.09 1.92 1.81 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 178 174 0 T2 105.88 106.03 0.03 1.94 1.88 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 162 155 -2 T5 106.74 107.04 0.23 2.44 2.36 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 161 155 0 T5 106.9 107.11 0.14 2.42 2.37 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 189 185 -7 T5 109.04 109.26 0.62 2.71 2.67 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 330 294 5 T2 100.32 100.46 -0.02 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中国华融 Everbright 3.8 Perp 262 249 -7 T2 102.41 102.72 0.19 2.77 2.64 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 1069 1035 140 T2 81.75 82.5 -3.02 10.85 10.5 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 2452 2416 -218 T2 75.13 75.5 2.19 24.68 24.31 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 1070 1021 2 T2 96.98 97.43 0 10.86 10.36 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 97 95 -2 T5 98.77 98.87 0.25 1.79 1.77 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 114 112 2 T10 95.58 95.82 0.24 2.79 2.76 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 27 24 7 T5 104.89 105.03 -0.1 1.09 1.05 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 757 736 20 T5 93.19 93.77 -0.43 8.39 8.18 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 396 387 4 T2 100.67 100.79 -0.04 4.11 4.02 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 4.75 05/31/2021 475 62 -13 T2 99.99 100.13 0 4.91 0.77 XS1418634959 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 398 393 2 T5 103.01 103.21 0.07 4.8 4.74 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 922 869 -81 T2 98.24 98.48 0.36 9.38 8.84 XS2243169682 远洋资本 SinoOceanCap 5.625 06/28/2021 1236 834 -39 T2 99.21 99.66 0.06 12.52 8.49 XS2177435752 远洋资本 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。