RUNS · 2021/11/8 17:00:04

11月8日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.46	97.74	0.49	1.94	1.91	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.60	99.70	0.0	1.22	1.17	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.71	100.07	0.07	1.45	1.33	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.14	101.21	0.06	1.11	1.01	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.23	100.23	-0.0	0.76	0.71	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.44	98.73	0.43	2.31	2.28	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.35	99.63	0.42	2.28	2.25	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	107.25	107.48	0.17	1.9	1.86	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.96	99.20	0.24	2.26	2.23	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.52	99.76	0.54	2.3	2.28	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.98	99.38	0.75	2.59	2.55	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.92	102.98	0.19	0.86	0.82	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	105.15	105.28	-0.1	1.6	1.56	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	108.48	108.68	0.34	1.87	1.83	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.76	102.95	0.14	2.65	2.59	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.52	98.64	0.01	1.91	1.87	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	98.48	98.62	0.21	1.91	1.88	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.16	95.41	0.31	2.94	2.9	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.80	102.90	0.05	1.65	1.62	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.33	100.33	-0.01	1.19	1.15	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	99.09	99.21	0.21	1.76	1.72	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.99	100.31	0.39	2.38	2.33	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.97	103.08	0.05	1.33	1.29	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.68	103.91	0.4	2.33	2.3	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.04	104.15	0.0	1.29	1.25	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	107.44	107.69	0.5	2.3	2.27	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.89	100.91	-0.0	0.94	0.9	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	108.33	108.52	0.18	1.9	1.86	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.31	105.39	0.06	0.98	0.94	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.69	113.98	0.38	2.1	2.05	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.38	98.50	0.16	1.45	1.41	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.55	95.76	0.36	2.19	2.16	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.95	100.98	0.0	0.78	0.72	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.76	105.93	0.17	1.55	1.51	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.43	103.49	0.02	0.87	0.83	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	109.04	109.18	0.26	1.76	1.74	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.22	104.28	-0.01	0.87	0.83	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	122.13	122.74	0.94	2.78	2.75	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.64	107.75	0.11	1.01	0.97	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	114.29	114.54	0.4	1.89	1.86	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	126.06	126.69	1.13	2.76	2.73	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.88	135.61	1.34	2.76	2.72	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	98.38	98.60	0.18	2.1	2.05	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.82	100.00	0.17	2.02	1.98	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.73	98.86	0.14	1.64	1.61	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	99.11	99.35	0.34	2.26	2.23	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.93	103.06	0.05	1.25	1.2	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.95	106.12	0.15	1.78	1.75	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	101.53	102.13	0.61	3.12	3.08	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	107.06	107.17	0.09	1.66	1.63	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.63	98.78	0.21	1.94	1.91	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.72	98.83	-0.15	2.24	2.21	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.24	103.34	-0.0	1.49	1.46	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.98	102.04	0.08	1.28	1.23	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	107.22	107.43	0.26	2.47	2.43	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.49	104.56	-0.22	1.39	1.35	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.94	107.05	0.16	1.95	1.92	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.24	107.36	0.34	2.1	2.07	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	115.64	116.35	-0.95	3.86	3.82	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.05	103.33	0.02	2.49	2.41	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.08	104.14	0.21	1.16	1.12	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.16	104.43	0.06	2.31	2.2	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.45	99.58	0.01	1.74	1.7	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.36	101.40	-0.05	1.13	1.09	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.78	103.91	0.03	1.34	1.3	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.12	101.38	0.37	2.56	2.53	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.05	101.25	0.15	2.33	2.23	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.68	103.98	0.51	2.49	2.45	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.38	101.57	-0.04	2.72	2.67	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.38	101.53	-0.07	2.16	2.0	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	101.11	101.22	0.15	1.9	1.86	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.65	100.13	0.26	2.67	2.61	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	99.28	99.40	0.14	1.83	1.79	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.12	100.12	-0.01	1.35	1.3	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	109.35	109.48	0.33	1.93	1.9	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.76	105.84	-0.01	1.67	1.63	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.22	102.38	0.02	1.62	1.32	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.66	97.31	0.13	4.8	4.64	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.13	99.50	0.0	5.99	5.5	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.50	103.59	0.05	1.61	1.58	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.70	100.35	1.88	2.59	2.26	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	95.23	95.74	-0.75	6.0	5.78	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	98.30	98.55	-1.41	6.38	6.01	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.2	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	96.88	97.25	-0.95	5.55	5.39	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	100.16	100.38	0.0	1.52	1.45	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.15	103.34	0.02	1.83	1.76	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.33	100.65	0.11	5.38	4.81	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.31	100.41	-0.0	2.15	1.32	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.75	100.78	-0.02	1.38	1.34	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.45	101.48	-0.01	0.88	0.82	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.72	97.05	0.46	2.29	2.25	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.92	100.26	0.54	2.26	2.21	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	105.17	105.30	0.19	1.67	1.64	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.16	100.35	-0.14	2.75	2.7	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.77	99.85	-0.08	1.61	1.58	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.86	106.02	0.1	2.08	2.01	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	98.20	98.40	0.23	1.89	1.85	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.64	100.77	0.17	1.84	1.81	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.30	101.37	-0.14	1.18	1.1	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	104.34	104.45	0.09	1.39	1.35	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	100.18	100.40	0.18	1.96	1.91	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.98	104.25	0.49	2.64	2.6	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.52	101.54	-0.01	1.17	1.11	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	138.26	139.00	1.09	3.62	3.58	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.80	102.03	0.01	1.82	1.61	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	99.99	100.29	-0.48	3.9	3.8	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	101.95	102.46	0.01	2.45	2.18	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.43	104.61	0.07	2.68	2.63	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.11	105.20	-0.0	1.39	1.34	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.60	109.74	0.02	2.06	2.03	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.81	101.85	-0.01	1.22	1.15	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.85	115.20	0.54	2.58	2.53	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.26	101.43	-0.19	2.2	2.04	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	99.28	99.52	0.4	2.72	2.69	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.29	101.31	-0.18	1.41	1.37	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	100.95	101.10	0.0	3.89	3.85	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.87	105.04	0.02	1.91	1.87	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	106.07	106.37	0.38	2.4	2.36	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	106.29	106.39	0.18	1.71	1.68	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.51	103.57	-0.03	1.08	1.04	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	99.06	99.19	0.17	1.96	1.93	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.27	100.60	0.2	3.94	3.86	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	98.97	99.36	-0.17	4.08	3.94	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.38	100.48	0.19	0.56	-0.92	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.62	100.95	-0.12	3.37	2.99	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	98.62	99.35	0.01	5.2	5.01	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.30	98.65	0.0	12.33	10.84	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.60	100.86	-0.71	4.55	4.49	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.04	101.26	0.05	4.59	4.41	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.10	102.49	-0.43	3.48	3.21	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.54	101.64	0.21	3.08	3.0	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.37	62.33	0.0	62.71	60.75	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.00	100.01	-0.0	2.67	2.61	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.89	101.92	0.01	1.39	1.32	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。