泛海控股：境外资产架构调整及引入资产管理人

泛海控股（000046.SZ，“公司”）4月2日公布，为优化公司境外资产架构，方便推进后续资产优化工作，公司境外全资子公司泛海控股国际发展第五有限公司（以下简称“第五公司”）出资11.30亿美元，认购非关联第三方 Fountain Alternative Investment SPC - Fountain Alternative Investment SP2（以下简称“基金”）全部份额。同时，公司境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）将其持有的泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）100%股权及其项下资产（以下简称“标的资产”）投入上述基金的全资子公司 Atlantis Bright Investment Management Limited（以下简称“Atlantis Bright”，以上交易简称“本次交易”）。2021年4月2日，各方就此签订了Subscription Agreement 和 Purchase and Sale Agreement。 根据各方约定，第五公司不以实际现金支付方式认购上述基金份额，Atlantis Bright 也不以实际现金支付方式受让泛海控股国际投资100%股权及其项下资产。 上述交易完成后，第五公司将持有全部基金份额；基金的全资子公司 Atlantis Bright 将持有泛海控股国际投资100%股权及其旗下的美国旧金山地产项目。通过上述调整，公司由以股权形式持有美国旧金山地产项目改为通过持有基金份额而持有美国旧金山地产项目。基金将聘请海通国际资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”），负责基金的投资决策、日常运营管理、投资退出以及新的投资人引入工作。基金管理人也将积极在美国旧金山地产项目层面上引入合作开发伙伴，推动项目的开发建设和销售退出。 泛海控股国际投资通过泛海控股（美国）股份公司持有 Oceanwide Center LLC 以及 88 First Street SF LLC，从而间接持有美国旧金山地产项目。 股权结构: （1）本次交易前 （2）本次交易后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。