RUNS · 2021/11/29 17:00:02

11月29日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.84	100.01	0.43	2.74	2.7	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.83	102.87	0.05	0.9	0.87	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.68	104.78	0.06	1.61	1.58	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	102.92	103.39	0.33	3.0	2.96	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.93	108.27	0.14	2.3	2.25	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	108.98	109.37	-0.39	2.23	2.17	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.65	110.88	0.24	2.03	2.0	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	130.14	130.67	0.86	3.01	2.98	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.38	99.46	-0.1	0.92	0.88	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.02	99.19	-0.22	0.99	0.92	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.03	98.14	-0.02	1.52	1.49	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	97.07	97.28	0.35	1.99	1.96	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.29	100.30	-0.0	0.64	0.61	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.89	101.93	0.12	0.77	0.72	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.00	106.12	-0.37	1.61	1.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.67	102.72	0.19	0.59	0.54	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	108.00	108.15	0.02	1.74	1.71	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.52	118.10	0.18	2.59	2.55	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.54	100.56	-0.01	0.71	0.67	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.94	101.99	-0.01	0.78	0.73	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.31	105.48	-0.0	1.62	1.58	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.79	109.03	0.03	1.7	1.66	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	108.50	108.72	0.07	1.69	1.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.05	107.23	-0.02	0.94	0.87	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.86	108.00	0.09	1.65	1.62	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	126.52	127.10	1.03	2.59	2.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.43	102.50	-0.04	1.49	1.41	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.18	99.25	0.03	1.03	1.0	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.30	99.39	-0.07	1.06	1.02	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.52	99.59	0.01	1.0	0.97	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.65	99.73	-0.1	1.02	0.98	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.12	100.17	0.06	0.94	0.91	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.46	98.55	0.18	1.61	1.59	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.13	98.22	-0.07	1.72	1.7	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.06	98.17	0.24	1.72	1.7	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	97.63	97.84	-0.04	1.8	1.75	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.14	99.25	0.05	1.15	1.1	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.92	98.99	0.05	1.14	1.11	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.31	99.40	-0.05	1.09	1.05	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.66	99.73	0.02	1.04	1.01	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.96	100.01	0.11	0.97	0.95	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	99.10	99.23	-0.3	1.32	1.27	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.54	98.64	-0.06	1.67	1.64	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.79	98.88	0.11	1.69	1.66	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.38	102.52	-0.06	1.59	1.55	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.70	100.71	-0.21	1.05	1.02	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.42	100.44	-0.01	0.9	0.84	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.86	104.95	-0.03	1.05	1.01	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.67	107.77	0.05	1.99	1.97	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.54	103.67	-0.03	2.45	2.41	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.02	109.36	0.1	2.29	2.24	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.81	107.93	0.27	1.62	1.59	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.34	110.58	0.12	2.22	2.18	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.26	109.39	-0.09	1.76	1.72	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.69	99.75	-0.08	0.99	0.97	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.95	100.01	-0.06	1.03	0.99	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.61	98.72	-0.04	1.64	1.61	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.18	99.32	0.06	1.66	1.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.54	100.64	-0.08	2.29	2.26	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.96	100.99	-0.02	0.93	0.89	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.09	102.14	0.06	0.92	0.86	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.66	105.76	-0.07	1.66	1.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.26	98.39	0.03	1.88	1.85	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.99	100.03	-0.04	1.01	0.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.99	100.03	-0.02	1.0	0.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.57	99.65	0.1	1.15	1.12	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.52	98.63	-0.36	1.62	1.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.27	98.34	0.05	1.68	1.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.58	99.64	0.09	1.71	1.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.06	101.10	0.09	0.91	0.85	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.40	100.41	-0.03	1.06	1.01	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.92	101.95	0.0	0.64	0.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.88	101.93	0.08	0.93	0.89	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	101.31	101.62	-0.04	2.91	2.84	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.60	108.79	-0.04	1.99	1.96	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.43	103.78	-0.19	2.62	2.53	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.43	109.56	0.12	2.27	2.24	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.06	100.07	-0.02	1.1	0.89	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.28	106.68	0.0	2.29	2.07	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.44	97.56	-0.01	2.61	2.59	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.42	102.71	-0.03	2.94	2.85	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.75	100.84	0.01	2.19	2.05	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.64	102.83	-0.04	1.89	1.83	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.44	98.56	0.04	1.63	1.59	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.37	103.43	-0.01	1.06	1.01	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.80	104.01	-0.01	2.78	2.72	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.84	101.01	0.04	2.31	1.88	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.81	102.93	0.02	2.08	1.99	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.54	103.63	-0.01	2.93	2.9	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.85	101.00	-0.0	3.76	3.42	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.63	104.79	0.16	4.51	4.47	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	104.06	104.28	-0.02	4.32	4.23	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.20	100.36	-0.14	2.95	2.92	A3	大新银行
DahSing 4.25 11/30/2026	100.00	100.00	0.0	4.25	4.25	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.12	105.24	-0.1	2.51	2.45	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.60	102.80	-0.12	2.88	2.81	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.33	101.49	0.24	2.32	2.01	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.94	103.21	0.15	4.52	4.45	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.42	101.54	-0.03	2.29	2.18	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	105.23	105.38	0.21	2.46	2.39	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.23	100.24	-0.0	1.71	1.64	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.11	102.24	-0.05	1.93	1.79	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.31	107.40	-0.09	2.02	1.97	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.35	101.41	-0.06	2.34	2.28	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	11.0	10.38	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.64	108.10	0.42	2.8	2.6	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.78	99.86	-0.0	1.07	1.03	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.29	98.45	0.24	1.67	1.63	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.95	98.09	-0.01	1.7	1.67	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.35	105.43	0.07	1.03	0.98	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.50	102.68	0.2	1.57	1.38	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.45	100.79	-0.15	3.14	3.07	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.72	104.80	-0.03	2.44	2.41	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.61	107.96	-0.05	3.01	2.83	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	101.18	101.75	1.1	4.2	4.06	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.27	93.75	0.02	12.66	12.11	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.60	100.76	-0.05	3.21	3.17	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	97.04	97.31	-0.1	4.01	3.93	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	97.24	97.56	-0.02	4.21	4.13	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.03	100.19	0.01	3.82	3.58	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.55	103.31	-0.18	4.73	4.51	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.49	102.75	-0.19	4.68	4.57	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.33	99.39	0.24	1.07	1.05	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.24	99.36	-0.06	1.14	1.1	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.42	99.50	-0.14	1.19	1.15	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.24	99.32	-0.0	1.23	1.19	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.38	97.61	-0.02	1.91	1.85	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.97	102.02	0.01	1.2	1.16	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.59	105.90	-0.15	2.91	2.8	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	98.24	98.68	0.0	7.09	6.69	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	99.82	100.70	0.09	7.35	1.45	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.24	99.31	-0.06	1.18	1.15	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.94	100.02	-0.07	1.16	1.12	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.23	103.29	0.04	1.16	1.12	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.56	99.78	0.01	2.88	2.82	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	94.63	95.11	0.07	3.51	3.45	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	95.26	95.64	0.27	3.56	3.51	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.51	103.66	0.11	2.17	2.11	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	104.99	105.50	0.64	3.49	3.41	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.88	103.99	-0.1	2.14	2.07	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.28	99.34	0.01	1.16	1.13	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.66	99.73	-0.05	1.16	1.13	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	97.02	97.20	-0.05	2.56	2.49	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	99.21	99.71	0.46	6.19	5.69	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.09	99.18	-0.07	1.51	1.47	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.52	100.84	-0.01	3.72	2.77	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.05	100.19	-0.02	4.9	4.75	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.34	100.37	0.06	2.12	1.99	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.04	95.30	-0.16	9.68	9.13	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.22	102.46	0.03	4.83	4.73	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.02	100.20	-0.3	6.36	6.29	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.06	96.06	0.12	8.09	7.63	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	25.8	23.45	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.10	100.26	-0.02	5.3	5.2	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.76	100.07	-0.0	5.75	5.35	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	82.91	83.08	0.0	16.43	16.3	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.48	99.12	0.03	7.29	6.52	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。