恒大地产发布“20恒大05”付息公告

10月15日消息，恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20恒大05；债券代码：149258.SZ）本次付息的债权登记日为2021年10月18日，凡在2021年10月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年10月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2021年10月19日支付2020年10月19日至2021年10月18日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。 2、债券简称：20恒大05。 3、债券代码：149258。 4、发行总额：21.00亿元。 5、发行方式、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。 6、存续期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为5.80%。 8、计息期限：本期债券的计息期限自2020年10月19日起至2025年10月18日止。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自2020年10月19日起至2023年10月18日止。 9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、起息日：本期债券起息日为2020年10月19日。 11、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的10月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。 12、本金兑付日：本期债券兑付日为2025年10月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券本金的兑付日为2023年10月19日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 13、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 本期债券“20恒大05”票面利率为5.80%，每手（面值1,000元）付息金额为人民币58.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为46.40元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为58.00元。 三、债权登记日、付息日及除息日 1、债权登记日：2021年10月18日。 2、债券付息日：2021年10月19日。 3、债券除息日：2021年10月19日。 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止2021年10月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。 五、债券付息方法 本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。 根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 来源：公司公告