RUNS · 2021/12/14 17:00:03

12月14日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	101.24	101.53	0.58	2.35	2.31	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	102.07	102.55	0.96	2.7	2.66	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	98.72	98.85	0.12	1.86	1.81	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.47	98.61	0.0	1.93	1.89	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	97.71	98.04	0.71	2.42	2.37	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.57	101.62	0.16	1.31	1.25	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.01	101.03	0.02	1.7	1.66	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	106.75	106.98	0.23	2.28	2.24	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.81	98.95	-0.2	1.82	1.78	A2	国投
SDIC 1.875 11/22/2026	100.37	100.39	0.21	1.8	1.79	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.61	100.63	0.01	1.26	1.21	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.17	104.27	-0.72	1.5	1.46	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	107.06	107.27	-0.41	2.23	2.19	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	109.41	109.67	0.46	2.36	2.32	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.03	104.16	0.04	2.03	1.96	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.90	100.93	0.01	1.26	1.21	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	105.63	105.89	0.27	2.41	2.36	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	98.91	99.02	0.08	1.76	1.74	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	101.69	101.91	0.35	2.29	2.27	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	101.99	102.21	0.44	2.23	2.2	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.35	102.41	0.08	0.9	0.86	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	104.23	104.50	0.44	2.13	2.1	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	104.30	104.51	0.16	1.81	1.77	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.63	100.64	0.0	0.8	0.75	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	104.76	105.30	0.61	2.8	2.76	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	104.60	104.69	0.07	1.16	1.12	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	106.71	106.89	0.2	2.02	1.98	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.18	102.21	0.05	0.8	0.76	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	111.42	112.14	1.6	2.78	2.75	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	111.17	111.92	2.56	2.79	2.75	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	107.42	107.59	0.21	2.02	1.98	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	110.01	110.23	0.43	2.09	2.06	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	106.49	106.62	-0.02	1.31	1.27	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	100.95	101.16	0.07	1.63	1.13	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.29	100.29	-0.01	0.8	0.75	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	147.07	148.63	0.79	3.15	3.05	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	149.90	150.36	0.34	2.57	2.53	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	127.99	128.38	0.12	2.18	2.12	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	98.15	98.38	0.57	2.43	2.4	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.48	101.81	0.08	2.69	2.6	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	105.52	105.61	0.07	1.67	1.62	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	98.26	98.37	0.1	1.65	1.6	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	96.88	97.06	0.19	2.19	2.15	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 11/24/2024	98.29	98.36	0.11	2.1	2.08	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.47	98.64	0.18	2.04	1.99	A3	中化香港
SinochemHK 2.25 11/24/2026	100.08	100.19	0.51	2.23	2.21	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	97.21	97.43	0.19	2.7	2.68	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.32	101.51	0.08	2.27	2.17	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	100.75	100.77	-0.0	1.41	1.35	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	137.33	138.00	1.5	3.57	3.53	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	99.95	100.16	0.06	2.21	2.17	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	104.51	104.75	0.54	2.25	2.21	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	103.76	103.88	0.15	1.49	1.45	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	107.15	107.31	0.17	1.9	1.86	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	100.66	100.67	0.0	1.17	1.13	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	105.78	105.90	0.01	1.27	1.2	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.56	101.69	0.18	1.94	1.9	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	102.93	103.25	0.57	2.45	2.41	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.35	100.36	-0.0	1.34	1.3	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.09	103.17	0.04	1.5	1.45	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	106.15	106.33	-0.13	2.25	2.21	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	107.57	107.77	0.43	2.32	2.28	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	110.27	110.75	0.53	2.77	2.71	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	109.74	110.05	0.37	2.27	2.22	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	108.30	109.17	1.13	3.96	3.9	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	115.39	116.54	0.85	3.59	3.51	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	118.66	120.64	1.26	3.93	3.82	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	105.73	105.79	-0.02	1.46	1.41	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	103.79	103.81	0.01	1.18	1.15	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	94.07	94.59	-0.07	6.86	6.6	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	98.73	99.07	-0.0	5.89	5.42	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.04	102.23	0.03	1.78	1.58	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	101.57	101.62	-0.04	2.0	1.94	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	98.07	98.38	-0.07	3.33	3.25	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	97.94	98.29	0.23	3.64	3.52	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	102.75	103.00	0.0	3.12	3.02	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	98.28	98.53	0.0	4.94	4.84	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.28	100.46	-0.35	2.57	2.42	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	92.82	93.33	-0.05	6.11	5.95	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	94.43	94.84	0.67	6.21	6.09	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	91.75	92.31	0.1	9.03	8.8	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	95.60	95.97	-0.03	6.15	6.05	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	94.87	95.14	0.0	6.24	6.17	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	100.15	100.49	0.12	4.64	3.39	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	99.40	99.76	-0.31	5.88	5.65	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	101.11	101.51	-0.03	4.91	4.54	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	101.09	101.49	0.03	5.63	5.51	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	102.16	102.58	-0.17	5.27	4.99	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	101.98	102.49	-0.02	6.0	5.78	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.14	100.22	0.02	3.41	3.27	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2024	80.38	80.63	-0.0	12.82	12.69	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.33	102.41	0.03	1.56	1.47	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.07	101.11	0.02	2.41	2.36	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.61	100.64	0.0	2.31	2.26	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.30	101.42	0.12	2.61	2.48	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.35	99.82	0.01	4.9	4.61	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.64	99.83	-0.0	6.2	5.53	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	20.95	21.45	0.2	222.06	217.48	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.68	0.02	169.62	157.55	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.68	-0.03	1292.19	1184.78	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	99.86	100.01	0.04	5.8	5.69	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	101.39	101.76	0.52	3.44	3.39	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	103.53	103.77	0.26	3.2	3.16	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	101.85	101.89	0.02	2.03	1.98	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	105.21	105.31	-0.08	2.66	2.62	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	110.47	110.77	0.28	3.25	3.2	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	100.20	100.76	0.01	4.87	4.54	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	96.90	97.31	0.57	4.16	4.11	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	101.69	101.98	0.53	3.87	3.82	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	98.82	99.07	0.38	4.34	4.3	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.29	102.35	-0.1	1.95	1.88	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	103.34	103.70	0.46	4.03	3.98	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.63	104.95	0.27	3.74	3.68	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	95.98	96.48	-0.05	7.32	6.99	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	104.37	104.54	0.18	4.12	4.08	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	102.71	103.01	-0.07	4.94	4.8	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	101.68	102.03	0.37	3.99	3.94	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	102.90	103.39	-0.03	4.3	4.06	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	100.98	101.52	-0.6	3.89	3.56	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.99	102.65	0.29	3.2	2.78	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.91	100.22	0.03	7.05	6.85	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.94	100.30	-0.01	9.62	0.71	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	45.98	46.76	0.29	46.58	45.62	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	45.41	45.65	-0.01	48.89	48.59	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	94.60	95.10	-0.09	17.22	16.28	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	88.25	88.72	-0.09	19.78	19.3	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.50	100.52	0.03	9.99	9.96	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.89	100.01	0.0	9.76	8.55	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。