RUNS · 2021/8/23 17:00:03

8月23日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.49	102.07	-0.1	2.36	2.23	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.74	103.80	-0.04	0.69	0.66	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.47	106.56	-0.23	1.19	1.16	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	104.35	104.79	-0.04	2.9	2.87	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.50	110.75	-0.23	2.01	1.97	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.71	111.87	-0.13	1.89	1.87	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.89	113.00	-0.11	1.75	1.73	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	134.41	135.05	-0.75	2.81	2.77	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.11	100.23	-0.01	0.58	0.53	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.50	99.64	-0.15	1.12	1.09	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.61	98.82	-0.25	1.79	1.76	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.25	100.26	-0.01	0.54	0.51	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.83	100.84	-0.01	0.61	0.58	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.67	102.72	0.06	0.56	0.52	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.14	108.31	-0.06	1.24	1.2	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.33	103.37	-0.03	0.62	0.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.55	110.71	-0.13	1.35	1.32	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.18	116.60	-0.11	2.71	2.68	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.14	101.18	-0.01	0.56	0.48	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.78	102.83	0.1	0.53	0.49	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.00	107.20	-0.48	1.32	1.28	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.64	111.83	-0.3	1.31	1.28	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.25	111.44	-0.21	1.27	1.24	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.58	108.73	0.01	0.66	0.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.27	110.39	-0.18	1.2	1.17	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	127.30	127.77	-1.08	2.56	2.54	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.99	103.13	0.02	1.7	1.58	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.80	99.91	-0.03	0.77	0.73	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.91	100.04	-0.03	0.79	0.73	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.45	99.50	-0.07	1.01	0.98	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.17	100.24	-0.03	0.78	0.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.48	100.55	-0.05	0.78	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.99	100.12	-0.12	1.2	1.17	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.95	100.03	0.01	1.26	1.24	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.85	99.96	-0.13	1.28	1.26	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.79	100.01	-0.13	1.3	1.25	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.66	99.95	0.08	0.89	0.77	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.02	100.13	-0.05	0.79	0.75	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.28	100.33	-0.02	0.76	0.73	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.28	100.36	-0.08	0.81	0.77	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.24	100.33	-0.17	1.19	1.16	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.48	100.57	-0.13	1.29	1.27	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.75	103.86	-0.28	1.24	1.21	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.24	101.31	-0.09	0.97	0.85	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	101.10	101.12	-0.1	0.65	0.62	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.22	106.32	-0.03	0.75	0.71	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	109.97	110.16	-0.18	1.65	1.61	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	104.11	104.25	0.01	2.37	2.33	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	110.76	111.00	-0.26	2.09	2.06	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	110.00	110.11	-0.12	1.21	1.18	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.13	112.33	0.02	2.01	1.98	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.31	111.41	-0.02	1.39	1.36	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.65	99.72	-0.08	0.99	0.97	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.65	100.70	0.0	0.66	0.64	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.24	100.33	-0.0	1.19	1.16	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.84	100.95	-0.13	1.27	1.25	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.32	102.41	0.16	1.82	1.79	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.57	101.60	-0.02	0.77	0.74	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	103.07	103.11	-0.05	0.58	0.55	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.12	107.19	0.05	1.35	1.32	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.22	100.23	-0.01	0.78	0.73	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.67	100.72	-0.01	0.64	0.62	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.41	100.49	-0.03	0.8	0.76	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.06	100.14	-0.15	1.18	1.16	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.03	100.08	-0.01	1.19	1.18	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.69	101.73	-0.02	0.64	0.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.26	100.27	-0.01	0.72	0.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	101.17	101.19	-0.01	0.47	0.44	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.42	102.48	1.38	0.72	0.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.60	102.65	-0.04	0.78	0.74	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.13	111.31	-0.24	1.64	1.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	104.00	104.25	-0.03	2.53	2.47	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.93	112.08	-0.08	1.82	1.79	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	101.17	101.19	-0.02	0.72	0.66	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.99	108.32	0.13	1.91	1.76	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.77	99.87	-0.15	2.33	2.32	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.88	103.24	0.08	2.86	2.75	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.44	101.51	-0.03	1.77	1.7	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.65	103.75	-0.05	1.64	1.61	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.88	99.99	-0.13	1.23	1.2	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.52	104.58	-0.02	0.77	0.74	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.17	104.40	0.04	2.74	2.68	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.47	101.69	-0.02	2.23	1.89	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.82	103.95	-0.03	1.79	1.71	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.98	106.12	-0.07	2.33	2.29	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.45	100.46	-0.01	1.61	1.54	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.37	102.56	0.1	2.33	2.07	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	108.16	108.38	0.19	3.69	3.63	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.95	107.15	-0.04	3.47	3.4	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.62	100.67	0.02	1.87	1.69	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.52	106.66	0.11	2.19	2.13	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	103.90	104.13	-0.19	2.54	2.46	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.13	101.47	0.02	3.49	3.05	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.56	106.02	0.2	3.89	3.78	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.25	102.38	-0.02	1.93	1.83	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.40	106.64	-0.18	2.24	2.14	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.78	100.79	-0.09	1.54	1.51	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.96	103.11	-0.06	1.7	1.58	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.14	109.25	0.08	1.65	1.6	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.20	102.35	-0.05	1.95	1.82	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	9.69	9.22	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.04	108.52	-0.08	3.02	2.82	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	101.06	101.28	-0.14	3.02	2.97	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.04	100.73	0.04	3.93	-1.32	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.15	106.35	-0.16	2.1	2.02	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	110.05	110.64	-0.03	2.38	2.12	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.06	103.13	0.33	3.78	3.76	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.14	100.21	-0.06	0.88	0.85	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.68	99.79	0.19	1.28	1.25	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.43	106.50	-0.01	0.88	0.85	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.88	103.09	0.02	1.87	1.7	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	94.39	94.87	0.01	10.08	9.66	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.12	102.32	-0.19	2.87	2.83	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.33	99.54	-0.15	3.31	3.25	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	99.86	100.07	-0.14	3.53	3.48	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	101.27	101.36	0.03	2.47	2.37	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	104.93	105.50	-0.15	4.13	3.98	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	104.86	105.18	-0.15	3.9	3.79	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.95	100.07	-0.05	0.86	0.81	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.25	100.32	0.01	0.83	0.8	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.02	100.11	-0.04	0.87	0.83	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.14	99.32	-0.26	1.45	1.41	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	103.03	103.08	-0.02	0.78	0.75	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	108.73	108.83	-0.06	2.06	2.03	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.71	101.12	-0.0	4.98	4.68	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.99	101.62	-0.01	3.79	2.29	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.42	99.46	-0.09	1.09	1.07	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.70	100.78	-0.03	0.8	0.77	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.09	100.10	0.0	1.11	1.02	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.26	104.32	-0.01	0.93	0.9	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.59	102.72	-0.08	2.03	2.0	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	98.73	98.97	-0.17	3.0	2.97	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	100.21	100.62	0.04	2.92	2.87	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.47	105.58	0.0	1.59	1.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	110.96	111.20	-0.39	2.68	2.64	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.87	105.95	-0.04	1.45	1.41	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.12	100.18	0.01	0.83	0.81	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.40	100.48	-0.01	0.83	0.8	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.20	100.53	-0.05	5.21	4.95	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.85	100.00	-0.02	1.16	1.1	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.65	101.98	0.01	2.57	2.04	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.42	100.61	0.08	3.43	2.82	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	95.91	96.10	-0.5	66.23	63.11	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.72	100.75	-0.09	2.03	1.96	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.27	95.49	0.2	6.11	5.81	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.25	103.33	0.15	4.53	4.5	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.15	103.47	-0.04	5.24	5.13	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	93.95	94.95	-0.95	8.38	7.96	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.08	100.31	0.04	4.88	3.83	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	70.00	71.50	0.0	42.98	40.42	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.79	99.98	-0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.55	100.95	-0.47	4.95	4.56	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	90.80	93.40	-3.15	10.39	8.96	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.84	99.30	-0.07	6.56	6.13	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。