RUNS · 2021/12/27 17:00:03

12月27日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.32	97.97	0.22	1.96	1.88	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.31	99.42	0.12	1.42	1.34	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.07	99.13	0.0	1.69	1.67	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.87	101.03	0.19	1.19	0.9	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.45	98.68	-0.02	2.31	2.28	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.14	99.38	0.03	2.31	2.28	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.43	106.56	0.04	2.02	2.0	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.89	99.13	-0.1	2.27	2.24	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.88	100.08	0.13	2.26	2.24	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	99.36	99.72	0.22	2.56	2.52	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.24	102.31	-0.03	1.16	1.11	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.40	104.51	-0.03	1.77	1.73	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.72	107.90	0.09	1.97	1.93	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.93	103.15	0.04	2.56	2.49	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.15	98.53	0.09	2.03	1.92	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.67	97.77	-0.03	2.1	2.08	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.08	95.85	0.27	2.95	2.85	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	101.97	102.38	0.14	1.9	1.75	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.26	98.40	-0.3	2.01	1.97	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.85	100.03	-0.26	2.39	2.37	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	101.90	102.15	-0.04	1.68	1.58	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.64	104.02	0.09	2.33	2.28	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.03	103.30	0.07	1.62	1.51	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	107.24	107.97	0.19	2.31	2.21	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.56	100.58	-0.0	1.15	1.1	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.58	107.72	-0.19	2.0	1.97	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.35	104.56	0.08	1.3	1.19	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.23	113.44	-0.08	2.13	2.09	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.86	97.96	0.02	1.62	1.58	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.62	95.86	0.13	2.19	2.15	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.59	100.61	-0.0	1.01	0.96	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	104.89	105.05	0.04	1.71	1.68	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.85	102.91	-0.01	1.06	1.01	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.05	108.19	-0.01	1.91	1.88	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.58	103.65	-0.02	1.05	1.0	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	122.02	122.65	0.47	2.78	2.75	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	106.61	106.85	0.06	1.27	1.16	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.94	114.14	0.14	1.91	1.87	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	125.61	126.17	0.43	2.78	2.75	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.18	136.18	0.99	2.79	2.69	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.78	97.99	0.29	2.25	2.2	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	100.85	101.35	1.8	1.77	1.65	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.23	98.36	0.02	1.79	1.76	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	99.10	99.28	-0.02	2.26	2.24	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.04	102.11	-0.02	1.53	1.5	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.08	105.22	0.01	1.94	1.91	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	101.91	102.49	0.45	3.1	3.06	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.60	106.73	0.01	1.72	1.68	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.06	98.15	0.01	2.09	2.07	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.91	99.41	0.06	2.2	2.05	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.44	102.54	-0.02	1.75	1.71	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.48	101.61	-0.03	1.55	1.41	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.04	106.22	-0.09	2.64	2.61	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	103.81	103.92	-0.12	1.59	1.52	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.46	106.60	0.01	2.02	1.97	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.34	106.70	0.0	2.27	2.17	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	120.70	121.41	-0.24	3.59	3.55	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.18	103.48	-0.01	2.42	2.33	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.20	103.41	-0.18	1.52	1.37	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.12	104.62	-0.03	2.24	2.03	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	98.94	99.03	-0.02	1.87	1.85	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.07	101.19	0.08	1.25	1.13	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	102.98	103.22	0.14	1.56	1.48	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.09	101.28	-0.37	2.56	2.54	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.11	101.27	0.04	2.27	2.18	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.48	103.65	-0.46	2.51	2.49	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.50	101.69	0.09	2.68	2.63	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.48	101.64	0.01	1.8	1.61	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.61	100.84	-0.14	2.05	1.97	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	100.20	100.62	0.15	2.6	2.54	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.76	98.94	-0.1	1.99	1.93	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	101.51	101.67	0.04	2.83	2.77	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	101.70	101.85	0.12	2.92	2.87	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.08	108.58	-0.01	2.14	2.04	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	104.88	105.05	0.02	1.92	1.84	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.75	101.92	0.04	1.36	0.93	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	97.01	97.48	0.06	4.73	4.62	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.26	100.41	-0.13	4.42	4.19	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	102.74	102.86	-0.14	1.85	1.8	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.33	98.67	0.05	3.36	3.17	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	97.93	98.43	-0.08	4.87	4.65	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.19	100.44	0.19	3.62	3.19	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	95.68	95.93	0.0	4.99	4.95	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	98.63	98.88	0.37	4.87	4.76	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.88	100.24	0.11	1.62	1.49	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.89	103.12	-0.08	1.87	1.79	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	100.33	100.65	0.39	1.8	1.68	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.62	100.65	0.05	1.24	1.18	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	100.84	100.95	-0.01	1.31	0.89	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.34	96.52	-0.22	2.34	2.32	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.53	99.80	0.0	2.31	2.28	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.46	104.90	0.11	1.8	1.7	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.40	100.81	-0.0	2.69	2.57	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	101.94	102.03	2.6	0.46	0.42	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.78	106.07	0.22	1.96	1.82	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.51	97.55	-0.17	2.06	2.05	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.26	100.56	0.4	1.93	1.86	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	100.80	100.83	-0.2	1.59	1.55	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.34	103.47	-0.02	1.67	1.62	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.55	99.70	-0.01	2.11	2.07	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.88	104.10	-0.23	2.64	2.62	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.01	101.03	0.02	1.32	1.24	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	137.71	138.09	-0.35	3.64	3.62	BBB1	北京控股
JXWater 3.4 12/05/2022	101.25	101.35	-0.25	2.03	1.93	BBB1	江西水投
KMRail 3.5 12/12/2022	99.82	99.99	-1.3	3.69	3.5	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	97.98	98.62	-1.96	4.64	4.4	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.36	102.51	-0.01	2.14	2.06	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.45	104.66	0.44	2.63	2.57	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	104.45	104.55	-0.14	1.55	1.49	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	108.98	109.06	-0.03	2.14	2.12	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.20	101.23	-0.03	1.47	1.41	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.25	114.60	-0.01	2.63	2.58	BBB2	招商局港口
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	99.61	100.41	0.45	2.67	2.57	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.07	101.13	-0.03	1.35	1.24	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.00	103.38	-0.57	3.32	3.22	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.04	104.20	-0.07	2.06	2.03	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.58	106.34	0.21	2.45	2.35	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.70	105.85	0.01	1.81	1.77	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	102.78	102.84	-0.04	1.38	1.33	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.35	98.45	0.04	2.13	2.11	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.45	100.62	0.04	3.89	3.85	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.50	99.89	0.74	3.89	3.74	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.31	100.62	-0.43	3.67	3.25	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	99.41	100.32	0.0	5.0	4.77	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.40	99.70	0.01	10.9	8.07	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	101.10	101.93	0.33	4.43	4.22	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.13	101.14	-0.03	4.4	4.39	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	103.07	103.34	-0.11	2.6	2.4	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	100.78	101.58	-0.01	3.63	2.88	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.60	62.01	0.0	71.17	70.19	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.24	101.27	0.01	1.53	1.44	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。