RUNS · 2021/10/26 17:00:03

10月26日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	96.06	96.38	0.1	2.12	2.08	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.50	99.60	0.03	1.27	1.22	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.99	100.16	0.39	1.35	1.3	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.10	101.16	-0.0	1.25	1.16	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.32	100.33	-0.01	0.95	0.85	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	96.48	96.74	0.15	2.55	2.52	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.37	98.65	0.51	2.41	2.37	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.75	106.95	0.2	2.0	1.96	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	97.70	97.95	0.12	2.42	2.39	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	98.23	98.47	0.13	2.46	2.43	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	96.97	97.42	0.28	2.77	2.73	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.87	102.93	0.05	0.94	0.9	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	105.01	105.14	0.12	1.66	1.62	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.82	107.99	0.17	1.98	1.96	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.64	102.83	-0.03	2.7	2.64	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	97.98	98.10	-0.09	2.05	2.02	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.79	97.90	-0.01	2.06	2.03	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	93.62	94.05	0.14	3.14	3.08	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.93	103.06	0.05	1.62	1.58	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.44	100.45	0.0	1.14	1.07	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.63	98.76	0.1	1.88	1.85	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	98.66	98.94	0.2	2.55	2.51	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.84	102.95	0.03	1.39	1.35	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	102.44	102.68	0.18	2.51	2.47	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.75	103.88	-0.14	1.42	1.37	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.08	106.34	0.06	2.49	2.46	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.92	100.94	0.01	1.01	0.97	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.80	108.01	0.21	2.0	1.96	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.08	105.15	-0.05	1.15	1.11	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	112.50	112.80	0.16	2.28	2.23	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.98	98.11	0.09	1.55	1.52	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	94.46	94.70	-0.05	2.33	2.3	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.99	101.01	0.01	0.82	0.78	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.31	105.44	0.06	1.66	1.63	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.47	103.53	0.02	0.89	0.85	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.40	108.53	0.12	1.89	1.87	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.29	104.35	0.02	0.88	0.84	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	118.30	118.71	0.14	2.97	2.95	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.68	107.78	0.01	1.04	1.0	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.32	113.57	0.12	2.05	2.02	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	122.76	123.28	0.11	2.94	2.91	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	131.47	132.16	0.33	2.93	2.9	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.85	98.08	0.1	2.22	2.17	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.40	99.56	0.07	2.12	2.09	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.32	98.46	0.13	1.75	1.71	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	97.94	98.23	0.28	2.41	2.37	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.88	103.01	-0.04	1.28	1.23	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.50	105.66	0.11	1.89	1.86	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	98.34	98.92	0.53	3.29	3.26	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.73	106.85	0.09	1.77	1.74	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	97.91	98.12	-0.03	2.11	2.06	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.61	98.78	0.07	2.27	2.22	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.12	103.21	-0.03	1.55	1.52	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.97	102.03	0.02	1.35	1.29	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.43	106.61	0.0	2.61	2.57	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.70	104.76	0.16	1.32	1.29	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.50	106.58	-0.02	2.1	2.07	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.59	106.85	0.09	2.27	2.21	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	113.53	114.16	-0.41	3.98	3.94	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.05	103.38	0.34	2.5	2.4	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.11	104.16	0.19	1.2	1.17	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.08	104.29	-0.05	2.36	2.28	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.36	99.49	0.24	1.76	1.73	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.42	101.46	0.01	1.12	1.08	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.85	103.98	0.06	1.34	1.29	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	99.71	100.01	0.2	2.74	2.7	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.68	100.87	-0.04	2.52	2.43	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	102.29	102.60	0.06	2.68	2.64	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.40	101.60	0.05	2.72	2.67	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.42	101.55	-0.01	2.17	2.03	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.75	100.85	0.05	2.01	1.98	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	98.18	98.73	-0.05	2.87	2.8	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.83	98.96	0.08	1.95	1.91	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.19	100.19	-0.01	1.21	1.17	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.33	108.50	-0.06	2.14	2.11	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.01	100.01	-0.01	2.24	2.21	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.68	105.74	-0.02	1.76	1.72	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.26	102.40	0.0	1.78	1.56	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.88	97.43	0.03	4.74	4.61	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.27	100.52	0.06	4.5	4.2	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.49	103.57	0.05	1.63	1.6	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	97.80	98.60	0.0	3.55	3.14	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	98.51	98.81	0.02	4.57	4.44	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.34	100.59	0.08	3.49	3.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.2	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	99.22	99.74	0.48	4.6	4.4	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.22	102.33	0.28	2.17	2.13	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.01	100.80	0.11	5.82	-1.52	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.39	100.46	-0.07	2.24	1.76	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.82	100.84	0.01	1.35	1.31	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.48	101.49	-0.09	1.09	1.06	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	95.63	95.91	0.16	2.43	2.39	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	98.58	98.85	0.21	2.43	2.4	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.66	104.79	0.16	1.79	1.77	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.09	100.32	-0.37	2.77	2.71	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.57	99.61	-0.02	1.71	1.7	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.64	105.84	-0.06	2.21	2.13	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.19	97.41	-0.0	2.11	2.06	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.15	100.25	0.12	1.96	1.94	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.29	101.33	-0.04	1.26	1.2	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	104.17	104.28	0.01	1.46	1.42	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.39	99.68	-0.21	2.14	2.07	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	102.52	102.71	0.58	2.81	2.79	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.61	101.64	-0.03	1.21	1.15	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	135.57	136.08	0.1	3.78	3.75	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.82	102.05	0.0	1.86	1.65	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.43	100.63	0.33	3.75	3.68	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	101.96	102.47	-0.01	2.46	2.2	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.34	104.54	-0.01	2.71	2.66	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.19	105.26	0.03	1.4	1.36	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.35	109.49	0.07	2.15	2.11	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.88	101.92	-0.02	1.34	1.27	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	113.26	113.59	0.02	2.83	2.78	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.69	101.87	0.03	1.84	1.68	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.06	98.35	-0.08	2.87	2.84	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.29	101.33	0.02	1.48	1.44	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.39	103.60	0.23	3.25	3.2	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.25	104.43	0.05	2.05	2.01	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	104.89	105.21	0.08	2.56	2.52	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.85	105.98	0.05	1.86	1.82	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.51	103.57	-0.01	1.14	1.1	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.52	98.62	0.12	2.08	2.06	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.26	100.76	0.01	3.94	3.82	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.50	100.00	0.0	3.88	3.7	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.56	100.56	-0.0	0.66	0.6	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.13	100.35	-0.29	3.95	3.71	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	99.17	99.83	0.28	5.06	4.89	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.30	98.60	-0.21	11.49	10.36	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.45	100.67	-0.4	4.59	4.54	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	102.25	102.25	0.72	3.63	3.63	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.97	103.11	0.01	2.93	2.83	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.52	101.61	-0.02	3.12	3.05	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	60.48	61.40	-0.13	62.65	60.8	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.01	100.01	-0.0	2.66	2.6	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	102.01	102.05	-0.0	1.43	1.36	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。