RUNS · 2021/9/14 17:00:03

9月14日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.96	102.28	-0.04	2.25	2.17	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.66	103.71	-0.01	0.65	0.62	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.17	106.23	-0.28	1.25	1.23	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	105.00	105.38	0.2	2.86	2.83	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.48	110.77	-0.13	2.0	1.96	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.29	111.70	-0.07	1.94	1.88	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.77	112.95	0.05	1.75	1.72	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	135.51	136.03	0.12	2.75	2.72	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.08	100.12	-0.27	0.59	0.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.42	99.67	-0.17	0.82	0.74	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.60	99.71	-0.03	1.1	1.07	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.57	98.80	-0.01	1.8	1.77	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.21	100.21	-0.0	0.26	0.23	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.76	100.77	0.06	0.49	0.45	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.71	102.75	-0.0	0.42	0.38	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.11	108.25	-0.02	1.22	1.19	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.28	103.33	-0.05	0.54	0.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.52	110.66	0.2	1.33	1.31	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.56	117.94	0.18	2.6	2.58	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.05	101.10	-0.05	0.49	0.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.71	102.76	-0.03	0.48	0.44	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.41	107.56	-0.07	1.22	1.19	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.74	111.95	-0.03	1.27	1.24	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	110.94	111.14	0.04	1.3	1.27	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.54	108.69	0.01	0.62	0.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.01	110.23	-0.02	1.23	1.18	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	127.12	127.58	0.15	2.57	2.55	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.97	103.06	-0.03	1.57	1.49	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.95	100.09	-0.04	0.72	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.11	100.20	0.02	0.71	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	100.29	100.36	0.01	0.69	0.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.34	100.40	-0.01	0.7	0.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.66	100.71	-0.02	0.68	0.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	100.02	100.09	-0.16	1.19	1.18	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	100.02	100.11	0.01	1.25	1.22	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.97	100.04	0.04	1.26	1.24	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.90	99.97	-0.01	1.27	1.26	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.78	99.96	0.05	0.84	0.77	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.13	100.19	0.05	0.75	0.73	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.34	100.39	-0.01	0.73	0.7	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.51	100.56	0.07	0.69	0.67	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.04	100.10	-0.43	1.24	1.22	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.72	100.81	0.07	1.24	1.22	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.78	103.89	0.01	1.21	1.18	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.29	101.31	0.07	0.7	0.67	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.88	100.89	-0.02	0.86	0.82	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.12	106.20	-0.21	0.73	0.7	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.27	110.37	0.05	1.57	1.56	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.82	103.91	-0.02	2.43	2.41	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.22	111.48	0.17	2.02	1.99	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.80	109.92	-0.04	1.22	1.19	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.23	112.47	0.29	1.98	1.94	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.18	111.31	-0.04	1.37	1.33	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	100.35	100.41	0.01	0.72	0.7	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.57	100.62	-0.01	0.69	0.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.30	100.40	-0.1	1.17	1.14	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.89	101.01	-0.08	1.26	1.23	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.42	102.51	-0.02	1.78	1.76	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.71	101.74	-0.0	0.44	0.4	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.92	102.98	-0.01	0.59	0.54	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.22	107.29	-0.12	1.24	1.22	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.15	100.16	-0.01	0.64	0.59	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.60	100.65	-0.0	0.67	0.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.86	100.88	0.0	0.56	0.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.14	100.22	-0.06	1.16	1.14	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.14	100.23	0.05	1.16	1.14	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.63	101.67	-0.01	0.61	0.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.17	100.17	-0.01	0.64	0.6	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.97	100.99	-0.05	0.61	0.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.36	102.39	-0.06	0.66	0.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.62	102.67	-0.0	0.66	0.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.50	111.68	-0.12	1.57	1.54	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.58	103.77	-0.07	2.63	2.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.95	112.04	0.44	1.78	1.75	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.97	100.98	0.04	0.55	0.5	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.88	108.02	-0.02	1.86	1.79	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.80	99.92	-0.04	2.33	2.31	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.97	103.18	-0.03	2.82	2.76	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.44	101.52	0.03	1.66	1.57	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.80	103.92	-0.01	1.57	1.53	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.86	99.98	-0.01	1.24	1.21	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.34	104.39	-0.0	0.78	0.74	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.98	104.08	0.15	2.78	2.75	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.54	101.72	-0.15	1.89	1.59	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.78	103.94	-0.12	1.73	1.63	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.73	105.84	-0.01	2.37	2.34	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.32	100.32	-0.01	1.56	1.49	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.29	102.42	-0.01	2.18	1.97	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	107.77	107.97	-0.12	3.76	3.71	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.94	107.14	0.02	3.43	3.36	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.51	100.55	-0.0	1.73	1.53	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.54	106.63	-0.25	2.11	2.07	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	105.31	105.44	0.14	2.06	2.02	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.84	101.92	0.02	2.37	2.26	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.55	105.88	-0.25	3.88	3.79	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.42	102.48	-0.01	1.71	1.66	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.52	106.66	-0.44	2.12	2.06	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.73	100.75	-0.01	1.35	1.3	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.90	103.02	-0.27	1.63	1.53	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.08	109.18	-0.04	1.57	1.52	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.25	102.31	-0.2	1.82	1.77	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	9.92	9.42	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.49	108.74	-0.0	2.75	2.65	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	101.26	101.39	0.04	2.97	2.94	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.05	100.56	-0.02	4.16	3.24	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.20	106.28	-0.05	2.02	1.99	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	110.29	110.59	0.13	2.15	2.01	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.33	103.67	-0.02	3.71	3.63	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.39	100.47	-0.01	0.76	0.72	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.93	100.05	0.03	1.22	1.19	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.79	100.05	-0.02	1.29	1.24	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.52	106.60	-0.03	0.76	0.72	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.95	103.09	0.01	1.69	1.56	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.98	97.26	0.21	7.92	7.67	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.74	103.03	-0.2	2.73	2.66	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	100.06	100.20	0.16	3.11	3.07	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.70	100.87	0.03	3.32	3.28	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	101.25	101.37	-0.01	2.4	2.26	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	105.55	105.86	0.08	3.94	3.86	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	105.32	105.56	0.05	3.7	3.61	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	100.04	100.54	0.01	0.81	0.64	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.08	100.21	0.0	0.81	0.76	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.40	100.46	0.01	0.77	0.74	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.14	100.23	-0.02	0.82	0.78	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.14	99.33	-0.08	1.45	1.41	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.63	102.67	-0.01	0.99	0.96	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	108.32	108.49	-0.22	2.14	2.09	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.80	101.03	-0.05	4.89	4.72	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	101.04	101.35	0.0	3.26	2.39	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.51	99.58	0.01	1.06	1.03	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.49	100.56	0.04	0.89	0.86	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.02	100.02	-0.0	0.94	0.92	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.14	104.20	-0.01	0.91	0.87	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.16	102.29	-0.02	2.14	2.1	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	97.18	97.38	-0.12	3.18	3.16	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	98.31	98.78	-0.02	3.16	3.1	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.12	105.23	0.02	1.68	1.64	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	109.30	109.58	0.04	2.89	2.85	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.40	105.48	-0.0	1.6	1.56	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.22	100.27	0.0	0.8	0.78	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.57	100.65	-0.03	0.76	0.72	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.29	100.62	0.04	5.13	4.86	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.94	100.06	0.01	1.12	1.08	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.74	101.95	-0.01	2.12	1.73	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.40	100.55	-0.03	3.19	2.6	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	96.70	96.90	-1.25	405.91	380.94	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.68	100.71	-0.01	1.94	1.89	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.43	96.53	0.02	4.93	4.78	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.05	103.15	-0.17	4.58	4.54	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.38	103.57	0.02	5.14	5.07	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	96.40	97.40	0.59	7.37	6.95	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.15	100.32	0.04	4.3	3.23	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	84.00	85.50	0.0	23.36	21.41	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.79	99.98	-0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	101.17	101.35	-0.09	4.29	4.11	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	94.38	94.67	-1.03	8.51	8.36	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.89	99.31	-0.01	6.58	6.17	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。