6月4日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 92 90 2 T10 99.66 99.83 -0.34 2.54 2.52 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 131 129 2 T10 99.35 99.58 -0.49 2.93 2.91 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 80 79 -2 T5 99.44 99.5 -0.04 1.64 1.62 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 111 110 -2 T10 95.12 95.2 0 2.73 2.72 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 90 89 0 T2 102.8 102.83 -0.03 1.06 1.04 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 138 136 0 T2 102.05 102.08 -0.03 1.54 1.51 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 135 134 -4 T5 107.84 107.92 0.03 2.19 2.18 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 130 129 16 T2 100.85 100.86 -0.06 1.46 1.44 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 70 69 -5 T5 99.82 99.88 0.04 1.54 1.53 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 65 64 -5 T2 101.86 101.87 0.03 0.81 0.79 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 99 99 -6 T2 106.07 106.11 0.11 1.15 1.14 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 120 119 -7 T5 108.79 108.87 0.18 2.04 2.02 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 100 99 0 T10 108.04 108.14 -0.18 2.62 2.61 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 135 126 0 T2 100.72 100.76 -0.01 1.51 1.41 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 151 146 0 T2 106.03 106.15 -0.04 1.67 1.62 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 98 97 -5 T2 100.03 100.03 0 1.14 1.12 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 105 103 -2 T2 101.8 101.82 0 1.21 1.19 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 142 138 -7 T5 106.97 107.25 0.17 2.27 2.22 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 51 49 -4 T5 100.69 100.77 0 1.35 1.33 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 37 36 9 T2 100.43 100.43 -0.04 0.54 0.52 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 85 84 1 T10 100.21 100.31 -0.27 2.48 2.46 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 77 76 0 T10 100.81 100.91 -0.18 2.4 2.38 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 41 36 -6 T2 103.91 104.03 0.08 0.57 0.51 A2 USG2178XAB85 长江和记 CKHutch 2.75 09/06/2029 69 68 0 T10 103.18 103.27 -0.15 2.31 2.3 A2 USG2176DAA66 长江和记 CKHutch 2.75 10/03/2026 58 57 0 T5 106.77 106.84 -0.18 1.42 1.41 A2 USG2176WAB21 长江和记 CKHutch 2.875 04/05/2022 19 18 -4 T2 102.08 102.09 0.02 0.35 0.33 A2 USG2177UAA72 长江和记 CKHutch 3.125 04/15/2041 86 85 0 T30 99.36 99.53 -0.18 3.17 3.16 A2 USG2182GAC71 长江和记 CKHutch 3.25 04/11/2024 59 58 0 T2 106.8 106.85 -0.06 0.75 0.74 A2 USG2179DAA30 长江和记 CKHutch 3.25 09/29/2027 85 84 0 T5 109.27 109.34 -0.22 1.69 1.68 A2 USG2178XAC68 长江和记 CKHutch 3.25 11/08/2022 30 29 0 T2 103.93 103.96 -0.03 0.46 0.44 A2 USG4690AAB38 长江和记 CKHutch 3.375 05/08/2050 89 88 1 T30 103.38 103.57 -0.4 3.19 3.18 A2 USG2181LAB92 长江和记 CKHutch 3.375 09/06/2049 89 88 0 T30 103.22 103.41 -0.13 3.2 3.19 A2 USG2176DAB40 长江和记 CKHutch 3.5 04/05/2027 82 81 0 T5 110.18 110.25 -0.21 1.66 1.65 A2 USG2177UAB55 长江和记 CKHutch 3.625 04/11/2029 67 66 -1 T10 109.24 109.35 -0.12 2.29 2.28 A2 USG2179DAB13 长江和记 CKHutch 3.625 10/31/2024 -3 -5 -1 T5 109.41 109.47 -0.08 0.81 0.79 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 175 169 27 T2 101.92 101.98 -0.27 1.91 1.84 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 19 18 -1 T2 102.54 102.56 -0.02 0.36 0.33 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 126 124 -4 T30 141.8 142.01 0.47 3.56 3.55 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 108 107 -4 T10 150.02 150.14 0.21 2.7 2.69 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 93 92 0 T5 133.22 133.31 -0.26 1.77 1.76 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 113 112 0 T10 95.46 95.6 -0.19 2.75 2.74 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 176 166 -3 T5 101.93 102.33 -0.01 2.6 2.5 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 111 108 1 T2 108 108.08 -0.07 1.27 1.23 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 114 105 -4 T5 98.5 98.88 0.01 1.98 1.89 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 265 249 -9 T2 100.44 100.82 0.17 2.81 2.65 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 115 114 0 T2 101.73 101.74 -0.02 1.31 1.29 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 165 164 -1 T30 131.58 131.76 -0.1 3.96 3.94 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 86 84 6 T10 102.93 103.1 -0.66 2.49 2.46 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 26 25 -1 T5 105.71 105.77 -0.09 1.11 1.09 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 99 97 15 T5 108.39 108.49 -0.8 1.83 1.81 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 94 84 0 T2 102.44 102.52 -0.02 1.1 0.99 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 76 75 4 T2 108.26 108.3 -0.16 0.92 0.9 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 94 92 -1 T5 102.39 102.46 -0.08 1.78 1.76 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 70 68 -16 T2 101 101.01 0.07 0.86 0.83 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 113 112 -5 T10 100.76 100.85 0.23 2.75 2.74 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 90 89 0 T2 101.48 101.49 -0.02 1.06 1.04 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 105 104 0 T2 104.71 104.75 -0.04 1.21 1.19 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 116 115 1 T5 108.06 108.13 -0.22 2 1.99 BBB1 XS1431266920 中信股份 CITIC 3.875 02/28/2027 137 136 1 T5 108.87 108.94 -0.26 2.22 2.2 BBB1 XS1570263563 中信股份 CITIC 3.98 09/07/2031 156 151 0 T10 106.95 107.42 -0.23 3.18 3.13 BBB1 XS1484449274 中信股份 CITIC 4 01/11/2028 162 161 -3 T5 109.31 109.39 -0.02 2.46 2.45 BBB1 XS1743727130 中信股份 CITIC 4.485 09/07/2046 200 195 1 T30 102.68 103.49 -0.33 4.31 4.26 BBB1 XS1484449357 中信股份 CITIC 4.85 03/13/2038 170 162 1 T30 110.21 111.33 -0.32 4.01 3.92 BBB1 XS1772378763 中信股份 CITIC 5.07 04/18/2048 197 187 1 T30 112.55 114.41 -0.36 4.28 4.17 BBB1 XS1808340365 中信股份 CITIC 6.8 01/17/2023 104 93 1 T2 108.88 109.08 -0.06 1.2 1.09 BBB1 XS0836465608 中信股份 CITIC 6.9 08/16/2022 87 87 2 T2 106.91 106.93 -0.06 1.03 1.02 BBB1 XS0533038039 中信股份 Shuifa 4 03/24/2024 542 499 -8 T2 95.95 97.05 0.17 5.58 5.14 BBB1 XS2314615233 水发集团 Shuifa 4.15 09/17/2022 459 441 19 T2 99.26 99.49 -0.25 4.75 4.56 BBB1 XS2049886174 水发集团 SZIntl 3.95 Perp 212 203 -9 T2 102.4 102.56 0.11 2.28 2.18 BBB2 XS1720499588 深圳国际 Wharf 4.1 09/20/2022 163 158 -4 T2 102.92 103 0.02 1.79 1.73 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 231 228 -4 T5 98.55 98.7 0 3.15 3.12 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 238 231 -5 T5 102.99 103.21 0.04 3.22 3.15 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 108 67 -14 T2 101.02 101.13 0.02 1.24 0.82 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 250 247 20 T2 100.25 100.3 -0.38 2.66 2.62 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 510 507 -7 T5 92.48 92.58 0.12 5.94 5.91 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 500 483 -11 T5 95.23 95.89 0.29 5.84 5.67 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 188 187 0 T2 100.91 100.92 -0.01 2.04 2.02 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 876 859 -25 T5 88.95 89.4 0.58 9.6 9.43 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 383 376 -1 T5 101.45 101.75 -0.12 4.67 4.6 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 402 399 -4 T5 100.93 101.07 0 4.86 4.83 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 360 351 1 T2 101.14 101.23 -0.02 3.76 3.66 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 164 114 9 T2 100.7 100.8 -0.03 1.8 1.29 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 389 342 2 T2 102.64 102.95 -0.03 4.05 3.57 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 423 418 -2 T2 105.26 105.4 0.01 4.39 4.33 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 406 402 4 T2 104.95 105.05 -0.12 4.22 4.17 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 440 405 -7 T2 106.29 107.02 0.11 4.56 4.21 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 29430 25787 388 T2 69.35 72.14 0.08 294.46 258.02 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 121 116 9 T2 103.86 103.94 -0.16 1.37 1.31 XS0858461758 中远海运 CQCasin 4 04/28/2022 210 205 0 T2 101.53 101.58 -0.02 2.26 2.2 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 220 218 -1 T2 102.34 102.38 -0.01 2.36 2.33 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 291 275 1 T2 100.63 100.82 -0.03 3.07 2.9 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 478 377 -58 T2 99.73 100.01 0.16 4.94 3.93 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 493 470 -1 T2 98.76 99.26 -0.01 5.09 4.85 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 462 429 49 T2 100.17 100.44 -0.4 4.78 4.44 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13708 13504 -38 T2 21.3 21.7 0.12 137.24 135.2 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 10334 9895 -11 T2 37 38.43 0.1 103.5 99.1 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 25075 23770 72 T2 37 38.43 0.08 250.91 237.86 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 351170 331580 18799 T2 37 38.43 0.08 3511.86 3315.95 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 108413 103627 8701 T2 21.7 22.51 -1.45 1084.29 1036.42 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 221 220 0 T10 99.35 99.47 -0.21 3.83 3.82 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 205 204 1 T10 103.15 103.24 -0.22 3.67 3.66 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 113 111 -2 T2 104.51 104.55 0 1.29 1.26 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 213 212 -2 T10 105.64 105.73 -0.03 3.75 3.74 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 263 262 12 T5 106.48 106.55 -0.84 3.47 3.46 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 484 461 -1 T2 99.59 100.08 -0.01 5 4.77 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 266 262 -2 T5 107.65 107.85 -0.06 3.5 3.46 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 240 193 9 T2 101.02 101.18 -0.05 2.56 2.08 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 391 384 -33 T2 105.61 105.82 0.84 4.07 3.99 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 219 218 0 T10 103 103.11 -0.15 3.81 3.8 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 302 297 -1 T2 106.46 106.62 -0.03 3.18 3.12 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 192 191 2 T10 100.66 100.77 -0.35 3.54 3.53 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 204 202 -10 T5 105.73 105.83 0.37 2.88 2.86 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 163 161 17 T2 103.43 103.46 -0.24 1.79 1.76 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 193 191 0 T2 108 108.08 -0.04 2.09 2.06 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 163 162 1 T10 111.16 111.26 -0.24 3.26 3.24 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 450 426 2 T2 100.71 101.24 -0.09 4.66 4.42 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 310 287 -2 T2 102.5 103 0 3.26 3.02 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 295 273 -2 T2 102.95 103.45 0 3.11 2.88 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 6906 6523 33 T2 82 83 0 69.22 65.39 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 920 800 0 T2 99.53 100.18 -0.01 9.36 8.15 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2387 2323 122 T2 85.2 85.7 -0.92 24.03 23.39 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 2658 2503 222 T2 96.55 96.83 -0.35 26.74 25.18 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1050 913 -2 T2 99.75 101.75 0 10.66 9.29 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1179 1160 27 T2 95.41 95.61 -0.27 11.95 11.75 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1288 1275 7 T2 93.52 93.71 -0.13 13.04 12.91 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。