RUNS · 2024/12/19 17:00:03

12月19日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.63	99.68	-0.0	5.34	5.18	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.87	99.89	-0.01	5.33	5.19	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	97.99	98.19	-0.11	5.37	5.28	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	98.00	99.00	0.0	5.55	4.97	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	98.25	98.75	0.0	5.36	5.19	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	97.12	97.37	-0.44	5.53	5.46	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	86.75	88.25	0.0	6.07	5.94	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	96.74	96.80	-0.15	5.39	5.33	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.67	98.70	-0.05	5.54	5.46	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.34	96.44	-0.12	5.42	5.32	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	91.53	91.77	-0.4	5.53	5.44	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.32	99.35	-0.02	5.39	5.24	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	87.13	87.88	0.0	5.52	5.36	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	94.92	95.12	-0.3	5.44	5.34	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	89.63	90.13	0.0	5.43	5.31	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	95.71	95.90	-0.29	5.44	5.34	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	99.97	100.21	-0.1	5.38	5.28	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	99.94	100.38	-0.34	5.51	5.41	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	100.66	100.86	-0.18	5.41	5.31	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	100.89	101.16	-0.3	5.52	5.45	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.35	95.59	-0.15	5.78	5.68	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	84.41	84.84	-0.7	5.63	5.53	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	94.10	94.27	-0.23	6.18	6.08	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.38	4.15	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.50	100.00	0.12	5.68	4.22	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.10	102.37	-0.66	5.61	5.51	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.55	103.73	-0.31	5.62	5.55	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.25	3.99	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	96.95	97.19	-0.42	5.49	5.4	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.91	97.00	-0.09	5.44	5.34	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	85.85	86.17	-0.56	5.6	5.53	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	91.34	91.62	-0.48	5.6	5.53	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	96.08	96.34	-0.45	5.55	5.48	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.01	100.21	-0.26	5.49	5.39	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	100.63	100.90	-0.49	5.59	5.52	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	89.38	90.38	0.0	5.78	5.54	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	89.50	90.50	0.0	5.79	5.57	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	91.88	92.88	-0.12	5.81	5.56	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	3.98	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	95.88	96.88	0.12	5.83	5.44	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.50	99.50	0.0	6.27	4.91	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.00	96.00	0.0	5.79	5.53	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.50	99.50	0.0	5.72	4.99	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	97.88	98.88	0.12	5.73	5.26	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.50	99.50	0.12	5.71	5.15	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.00	88.00	-0.38	6.09	5.91	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.50	100.50	0.25	5.57	4.43	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	99.90	100.90	0.0	6.91	-8.31	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	93.13	94.13	-0.12	6.07	5.98	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.14	4.14	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.56	99.76	-0.29	6.01	5.91	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	97.14	97.19	-0.1	5.05	4.99	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.54	94.65	-0.25	4.82	4.76	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	86.57	86.80	-0.56	4.93	4.88	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。