6月7日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 56 55 1 T10 95.76 95.84 0.3 2.13 2.13 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 94 87 0 T2 99.78 99.96 0 1.1 1.02 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 84 78 -5 T2 101.96 102.04 0.05 1 0.93 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 80 78 1 T2 101.54 101.56 -0.01 0.96 0.93 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 75 74 -1 T10 98.34 98.46 0.47 2.33 2.31 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 115 113 -5 T10 97.35 97.65 1.07 2.73 2.7 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 71 69 -6 T2 103.74 103.79 0.12 0.86 0.84 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 58 57 -8 T5 106.62 106.67 0.48 1.38 1.37 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 86 85 -1 T5 110.33 110.42 0.31 1.66 1.65 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 143 138 -9 T5 104.62 104.78 0.46 2.23 2.18 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 60 59 -1 T2 100.36 100.37 -0.01 0.76 0.74 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 82 81 -4 T10 97.68 97.77 0.72 2.39 2.38 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 78 77 -4 T10 98.7 98.83 0.65 2.36 2.34 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 93 92 -8 T5 108.82 108.87 0.71 1.73 1.72 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 115 114 0 T5 98.2 98.25 0.16 1.95 1.94 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 142 141 0 T10 94.49 94.57 0.33 2.99 2.98 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 81 79 4 T5 103.32 103.4 0.01 1.61 1.59 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 107 106 0 T2 101.6 101.61 -0.01 1.23 1.21 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 83 82 0 T5 99.49 99.54 0.17 1.63 1.62 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 92 91 -2 T10 99.03 99.13 0.48 2.49 2.48 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 32 31 4 T5 104.07 104.12 -0.01 1.12 1.11 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 91 90 0 T10 102.71 102.78 0.3 2.48 2.48 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 30 28 4 T5 105.26 105.33 0.01 1.1 1.08 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 90 89 5 T10 106.5 106.58 -0.05 2.48 2.47 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 72 71 -8 T2 101.7 101.72 0.08 0.88 0.86 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 92 0 T5 109.92 110 0.23 1.73 1.72 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 73 72 0 T2 106.72 106.76 0.01 0.89 0.87 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 69 68 0 T10 113.2 113.28 0.31 2.27 2.26 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 54 53 0 T5 98.63 98.68 0.16 1.34 1.33 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 75 74 -7 T10 94.28 94.35 0.91 2.32 2.31 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 54 53 0 T2 101.84 101.86 0 0.7 0.67 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 65 65 1 T5 106.74 106.8 0.17 1.46 1.44 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 57 56 0 T2 104.63 104.67 0 0.73 0.71 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 80 79 -6 T5 110.64 110.71 0.57 1.6 1.59 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 58 57 0 T2 105.66 105.7 0 0.74 0.72 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 95 94 9 T30 113.76 113.85 -1.05 3.21 3.21 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 69 69 0 T2 109.4 109.44 0 0.85 0.83 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 123 122 -5 T5 114.24 114.3 0.63 2.03 2.02 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 90 89 0 T30 118.93 119.13 0.6 3.17 3.16 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 89 88 -3 T30 127.41 127.61 1.25 3.16 3.15 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 111 107 3 T5 100.31 100.48 0.06 1.91 1.87 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 75 74 -2 T5 98.96 99.01 0.23 1.55 1.54 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 101 100 1 T10 96.4 96.49 0.3 2.59 2.58 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 40 38 -2 T5 103.49 103.57 0.18 1.21 1.18 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 90 89 5 T5 106.9 106.95 -0.05 1.7 1.69 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 128 127 0 T30 93.76 93.94 0.62 3.55 3.54 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 74 69 -4 T5 108.34 108.57 0.31 1.54 1.49 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 112 108 -2 T5 99.81 100 0.21 1.93 1.87 A2 XS2189906816 恒健投资 CGNuclear 2.75 07/02/2024 58 57 4 T5 104.1 104.14 0.01 1.38 1.37 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 97 95 0 T2 102.98 103.01 0 1.12 1.1 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 172 171 0 T5 107.33 107.38 0.25 2.52 2.51 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 107 106 0 T2 105.87 105.9 0 1.23 1.21 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 113 110 0 T5 107.84 107.94 0.17 1.93 1.9 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 144 138 1 T5 107.33 107.62 0.11 2.24 2.18 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 176 175 0 T30 112.69 112.88 0.6 4.03 4.02 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 186 176 4 T5 102.73 103.11 0 2.66 2.56 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 94 92 -2 T2 105.32 105.37 0.03 1.09 1.07 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 230 226 0 T2 104.39 104.54 0.01 2.46 2.41 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 72 71 1 T5 100.36 100.41 0.15 1.52 1.51 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 73 71 0 T2 102.26 102.29 0 0.88 0.86 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 39 37 4 T5 104.83 104.89 0.01 1.19 1.17 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 109 109 1 T10 100.24 100.32 0.27 2.67 2.66 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 205 203 -7 T2 101.56 101.63 0.17 2.21 2.18 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 105 104 0 T10 102.82 102.9 0.33 2.63 2.62 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 175 167 -10 T5 102.24 102.61 0.62 2.55 2.46 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 211 203 0 T2 101.82 101.93 0 2.26 2.18 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 81 80 0 T5 102.28 102.33 0.14 1.61 1.6 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 116 110 0 T10 99.14 99.57 0.33 2.74 2.68 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 83 82 0 T5 99.98 100.03 0.16 1.63 1.62 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 90 88 -2 T2 100.95 100.96 0.01 1.05 1.03 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 97 96 0 T5 110.97 111.05 0.19 1.77 1.76 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 109 107 0 T2 101.17 101.18 -0.01 1.24 1.22 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 131 130 1 T2 107.45 107.5 -0.03 1.47 1.45 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 145 136 24 T2 103.96 104.06 -0.24 1.6 1.51 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 326 325 10 T5 100.62 100.68 -0.25 4.06 4.05 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 267 253 -1 T2 102.38 102.56 0.01 2.83 2.68 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 67 64 -2 T5 104.49 104.58 0.18 1.47 1.44 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 335 309 1 T2 97.52 98.13 -0.01 3.51 3.24 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 424 412 4 T2 98.77 99.12 -0.09 4.4 4.27 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 356 334 -2 T2 100.26 100.51 0.02 3.71 3.49 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 341 336 4 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 373 361 -3 T5 99.33 99.69 0.2 4.53 4.4 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 110 107 -2 T5 103.35 103.48 0.21 1.9 1.87 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 198 153 2 T2 101.87 102.1 -0.02 2.13 1.68 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 134 126 -4 T2 101.84 101.89 0.02 1.5 1.41 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 105 103 0 T2 101.49 101.52 0 1.21 1.18 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 97 91 -11 T2 102.76 102.81 0.08 1.12 1.06 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 73 72 -3 T10 96.43 96.52 0.59 2.31 2.3 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 78 77 1 T10 99.13 99.21 0.3 2.36 2.35 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 67 62 0 T5 106.61 106.87 0.19 1.47 1.42 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 208 205 5 T5 99.69 99.8 -0.04 2.88 2.85 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 131 130 0 T2 100.08 100.12 0.02 1.47 1.45 A3 XS2224727417 龙源电力 Towngas 4.75 Perp 216 211 0 T2 106.29 106.44 0 2.31 2.26 A3 XS1933097633 香港中华煤气 HutchPort 2 03/19/2026 82 81 0 T5 101.72 101.78 0.16 1.62 1.61 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 70 69 -6 T2 102.35 102.38 0.08 0.86 0.84 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 44 42 3 T5 105.44 105.5 0.02 1.24 1.22 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 92 87 1 T5 101.28 101.51 0.13 1.72 1.67 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 124 123 -1 T10 102.57 102.65 0.44 2.82 2.81 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 87 86 0 T2 103.02 103.04 -0.01 1.03 1.01 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 169 167 0 T30 133.02 133.42 0.6 3.96 3.94 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 335 332 1 T2 99.99 100.05 -0.01 3.51 3.46 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 349 344 4 T5 98.73 98.91 0 4.29 4.24 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 230 216 -6 T2 102.36 102.7 0.14 2.45 2.3 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 217 215 5 T5 103.66 103.73 -0.05 2.97 2.95 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 109 109 0 T2 106.63 106.66 0 1.25 1.24 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 104 103 -1 T5 111.58 111.63 0.19 1.84 1.83 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 101 99 -1 T2 103.43 103.46 0 1.16 1.14 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 119 118 0 T10 114.42 114.49 0.28 2.76 2.76 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 246 216 1 T2 101.14 101.58 -0.01 2.62 2.31 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 126 126 0 T10 98.26 98.33 0.37 2.84 2.83 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 108 106 0 T2 102.25 102.27 0 1.23 1.21 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 279 275 0 T5 102.3 102.45 0.16 3.59 3.55 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 89 88 0 T5 106.36 106.42 0.2 1.69 1.68 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 95 94 0 T10 105.39 105.48 0.34 2.53 2.51 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 74 73 0 T5 107.68 107.73 0.15 1.54 1.53 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 72 71 -2 T2 104.96 105.01 0.03 0.88 0.86 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 59 50 -5 T2 100.23 100.24 0 0.75 0.65 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 315 310 6 T5 100.22 100.44 -0.07 3.95 3.9 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 309 283 -10 T2 101.44 101.57 0.04 3.25 2.98 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 369 344 3 T2 100.31 100.64 -0.04 3.85 3.59 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 411 402 2 T5 99.72 100.11 0.09 4.91 4.82 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 342 317 5 T2 101.08 101.25 -0.03 3.58 3.32 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 304 257 -34 T2 101.2 101.3 0.14 3.2 2.72 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 357 350 16 T2 102.77 102.9 -0.12 3.73 3.65 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 293 293 0 T2 103.41 103.42 0 3.09 3.08 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 260 258 0 T2 102.58 102.62 0 2.76 2.73 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4383 4345 3 T2 63.18 63.47 0.03 43.99 43.59 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 100 99 -2 T2 103.89 103.92 0 1.16 1.14 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。