6月7日：其他RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 AIIB 2.25 05/16/2024 21 21 -1 T2 105.5 105.52 0.04 0.36 0.36 AAA US04522KAA43 亚投行 HKAA 1.625 02/04/2031 52 52 0 T10 95.86 95.94 0.36 2.1 2.09 AA1 USY00284AW20 HKAA HKAA 2.1 Perp 119 115 10 T5 100.48 100.69 -0.26 1.99 1.95 AA1 XS2264054706 HKAA HKAA 2.4 Perp 168 168 2 T5 99.47 99.53 0.1 2.49 2.48 AA1 XS2264055182 HKAA HKAA 2.625 02/04/2051 54 53 0 T30 96.3 96.49 0.68 2.81 2.8 AA1 USY00284AX03 HKAA HKAA 3.45 02/21/2029 35 34 -1 T10 110.88 110.95 0.42 1.92 1.91 AA1 XS1934321404 HKAA HKSAR 0.625 02/02/2026 9 5 -1 T5 98.77 98.96 0.24 0.9 0.85 AA3 USY3422VCR79 香港特区政府 HKSAR 1.375 02/02/2031 22 19 1 T10 96.25 96.52 0.33 1.8 1.77 AA3 USY3422VCS52 香港特区政府 HKSAR 2.375 02/02/2051 37 36 1 T30 94.6 94.82 0.48 2.64 2.63 AA3 USY3422VCT36 香港特区政府 HKSAR 2.5 05/28/2024 29 28 0 T2 106.05 106.11 0 0.45 0.43 AA3 USY2836BAN48 香港特区政府 China 0.4 10/21/2023 15 14 1 T2 100.23 100.27 0 0.3 0.28 A1 USY15025AA02 财政部 China 0.55 10/21/2025 5 5 0 T5 98.69 98.73 0.18 0.86 0.85 A1 USY15025AB84 财政部 China 1.2 10/21/2030 14 14 0 T10 95.5 95.58 0.36 1.72 1.71 A1 USY15025AC67 财政部 China 1.875 12/03/2022 15 15 0 T2 102.31 102.34 0 0.31 0.3 A1 XS2084424063 财政部 China 1.95 12/03/2024 -24 -25 4 T5 104.77 104.83 0.01 0.57 0.55 A1 XS2084424493 财政部 China 2.125 11/02/2022 15 13 1 T2 102.54 102.58 -0.01 0.3 0.27 A1 XS1706605109 财政部 China 2.125 12/03/2029 12 11 0 T10 103.39 103.46 0.35 1.69 1.69 A1 XS2084425110 财政部 China 2.25 10/21/2050 42 41 0 T30 91.24 91.4 0.71 2.68 2.67 A1 USY15025AD41 财政部 China 2.625 11/02/2027 42 41 0 T5 108.62 108.69 0.24 1.22 1.21 A1 XS1706605281 财政部 China 2.75 12/03/2039 38 38 0 T30 101.44 101.58 0.55 2.65 2.64 A1 XS2084425623 财政部 China 3.25 10/19/2023 12 11 -1 T2 106.99 107.03 0.02 0.28 0.26 A1 XS1891571348 财政部 China 3.5 10/19/2028 11 10 0 T10 112.49 112.55 0.29 1.69 1.68 A1 XS1891574441 财政部 China 4 10/19/2048 43 42 1 T30 125.02 125.23 0.71 2.7 2.69 A1 XS1891577030 财政部 SFHolding 2.875 02/20/2030 117 116 0 T10 100.97 101.08 0.35 2.75 2.73 A3 XS2099049699 顺丰控股 SFHolding 4.125 07/26/2023 105 104 0 T2 106.12 106.16 0 1.21 1.19 A3 XS1837976460 顺丰控股 NewOriental 2.125 07/02/2025 197 191 1 T5 97.54 97.75 0.13 2.77 2.71 BBB1 XS2188788140 新东方 BJEnv 5.3 10/18/2021 113 69 2 T2 101.43 101.59 -0.02 1.29 0.84 BBB2 XS1891678226 北京环卫集团 WensFood 2.349 10/29/2025 383 378 15 T5 91.04 91.21 -0.39 4.63 4.58 BBB2 XS2239632776 温氏集团 WensFood 3.258 10/29/2030 475 473 15 T10 78.52 78.65 -0.64 6.33 6.31 BBB2 XS2239632859 温氏集团 YUNDA 2.25 08/19/2025 173 172 -1 T5 98.88 98.95 0.21 2.53 2.51 BBB2 XS2191421291 韵达股份 Li&Fung 4.375 10/04/2024 301 298 4 T5 101.71 101.79 0 3.81 3.78 BBB3 XS2059681135 利丰 Li&Fung 4.5 08/18/2025 299 295 -2 T5 102.67 102.84 0.22 3.79 3.75 BBB3 XS2214755345 利丰 Li&Fung 5.25 Perp 9690 9597 60 T2 73.4 73.6 0 97.06 96.12 BBB3 XS1389118453 利丰 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 928 849 -10 T2 100.1 101.62 0.2 9.44 8.64 BB2 XS2177116733 九鼎集团 BrightScholar 7.45 07/31/2022 489 479 -14 T2 102.63 102.75 0.16 5.05 4.93 BB3 XS2032582244 博实乐 E-House 7.6 06/10/2023 728 724 -9 T2 100.29 100.39 0.16 7.44 7.39 BB3 XS2260179762 易居企业控股 E-House 7.625 04/18/2022 570 559 4 T2 101.45 101.55 -0.03 5.85 5.74 BB3 XS2066636429 易居企业控股 ZZZhongrui 12 01/02/2022 1025 905 0 T2 100.83 101.49 0 10.41 9.2 B3 XS2097333319 中瑞实业 CITICTel 6.1 03/05/2025 274 259 -56 T5 108.89 109.44 2.16 3.54 3.39 XS0893206747 中信国际电讯 PCGI 4.75 10/28/2024 385 374 -8 T5 100.31 100.64 0.36 4.65 4.54 XS2072773398 PCGI PCGI 5.5 11/22/2024 433 419 24 T5 101.13 101.6 -0.65 5.14 4.99 XS2082780888 PCGI Intermediate SDMarine 4.8 09/28/2023 488 479 -8 T2 99.48 99.69 0.18 5.04 4.94 XS2219207086 山东海洋集团 SDShipping 5.9 10/17/2022 881 863 220 T2 96.15 96.38 -2.73 8.97 8.78 XS2052187932 山东海运 SmarTone 3.875 04/08/2023 160 157 0 T2 103.79 103.86 0.01 1.76 1.72 XS0909306135 数码通 Sunrise 5.25 03/11/2024 376 374 0 T2 103.44 103.52 0.02 3.92 3.89 XS1927705308 Sunrise (Cayman) TVB 3.625 10/11/2021 355 235 -39 T2 99.97 100.37 0.13 3.71 2.5 XS1495978329 TVB Tewoo 5.5 04/06/2022 10183 9676 37 T2 53.2 54.7 0 101.99 96.91 XS1592506957 天津物产 Tewoo 5.8 Perp 63095 60539 597 T2 37 38 0 631.11 605.54 XS1789638480 天津物产 Tewoo 6 08/05/2027 2466 2351 5 T5 41 43 0 25.47 24.31 XS1268469670 天津物产 VCREDIT 11 06/20/2021 1163 1043 0 T2 99.96 100 0 11.79 10.58 XS2013677351 维信金科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。