RUNS · 2021/8/31 17:00:03

8月31日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	98.90	99.15	0.15	1.76	1.73	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	100.01	100.11	-0.04	1.0	0.94	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.55	101.60	-0.16	1.01	0.94	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.90	101.00	0.06	0.62	0.23	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	100.29	100.52	0.19	2.09	2.06	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	101.29	101.54	0.35	2.04	2.01	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	109.38	109.56	0.21	1.58	1.55	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	100.72	100.99	0.22	2.04	2.0	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	101.67	101.88	0.26	2.06	2.04	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	101.24	101.62	0.32	2.39	2.36	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	103.56	103.62	0.02	0.7	0.66	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	106.69	106.80	0.01	1.26	1.23	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	110.59	110.79	0.21	1.56	1.53	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	104.69	104.94	0.31	2.12	2.05	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.96	99.07	0.16	1.78	1.75	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	96.94	97.23	0.24	2.69	2.66	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	103.36	103.47	0.01	1.53	1.49	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.95	100.96	-0.0	1.06	1.03	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	100.02	100.13	-0.0	1.5	1.47	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	101.99	102.18	0.26	2.12	2.1	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	103.76	103.87	0.04	1.13	1.1	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	105.27	105.47	0.25	2.13	2.11	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.92	105.03	0.04	1.08	1.04	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	109.10	109.34	0.22	2.1	2.07	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	101.31	101.34	-0.0	0.82	0.79	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	110.31	110.45	0.14	1.6	1.57	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.99	106.07	0.0	0.91	0.87	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	115.54	115.77	0.29	1.88	1.85	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	99.13	99.22	0.14	1.23	1.2	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	96.68	96.89	0.18	2.03	2.01	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	101.40	101.42	-0.08	0.66	0.64	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	106.87	107.01	0.17	1.36	1.34	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	104.16	104.23	-0.01	0.69	0.65	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	110.83	110.96	0.19	1.5	1.48	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	105.13	105.19	-0.03	0.65	0.61	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	122.56	123.23	0.27	2.77	2.73	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	108.63	108.73	-0.26	0.86	0.82	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	115.72	115.92	0.18	1.74	1.71	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	125.95	126.43	0.56	2.78	2.75	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.56	135.17	0.45	2.78	2.75	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	99.64	99.79	0.06	1.82	1.78	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	101.08	101.29	0.2	1.73	1.68	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	99.67	99.79	0.14	1.38	1.35	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	100.08	100.32	0.31	2.14	2.11	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	103.67	103.78	0.07	1.07	1.03	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	107.56	107.68	0.22	1.5	1.47	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	101.68	102.11	0.39	3.11	3.09	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	108.46	108.56	0.07	1.39	1.36	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	99.93	100.10	0.16	1.65	1.62	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	100.03	100.23	-0.03	1.87	1.81	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.88	103.97	0.12	1.35	1.32	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.67	102.71	0.07	1.01	0.98	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	109.08	109.29	0.25	2.19	2.16	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	105.46	105.52	0.05	1.14	1.11	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	108.34	108.46	0.22	1.67	1.64	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.82	108.13	0.16	2.04	1.96	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	120.00	120.52	0.44	3.63	3.61	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.56	103.86	-0.94	2.39	2.31	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.67	104.74	-0.16	1.11	1.07	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	105.27	105.61	0.2	2.01	1.89	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	100.70	100.79	0.45	1.43	1.41	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.84	101.88	-0.07	0.94	0.91	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	104.56	104.68	0.03	1.17	1.14	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	103.23	103.53	0.23	2.32	2.28	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	102.40	102.59	0.02	1.77	1.69	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	105.91	106.16	0.28	2.21	2.18	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	103.00	103.15	-0.7	2.34	2.3	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	102.40	102.60	0.31	1.51	1.33	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	101.95	102.06	0.02	1.67	1.64	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	101.45	102.08	0.22	2.43	2.35	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	100.42	100.52	0.21	1.51	1.49	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.51	100.52	-0.06	1.05	1.0	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	111.09	111.25	0.17	1.66	1.64	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.46	100.47	-0.01	1.38	1.32	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	106.65	106.73	0.02	1.51	1.47	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	103.36	103.52	-0.01	1.13	0.92	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	99.18	99.44	0.24	4.18	4.13	A3	长江基建
CKInfra 4.2 Perp	101.37	101.67	0.06	3.88	3.81	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	102.20	102.54	0.02	2.55	2.2	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	104.33	104.46	0.18	1.4	1.36	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.59	100.21	0.14	2.63	2.34	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	100.38	100.62	0.12	3.8	3.71	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	101.65	101.90	0.08	2.11	1.84	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.21	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	101.25	101.44	0.12	3.84	3.77	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.30	103.44	0.05	1.85	1.8	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	101.11	101.46	0.0	1.7	0.39	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	101.08	101.14	0.01	1.37	1.18	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	101.28	101.31	0.0	1.02	0.98	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	102.07	102.16	0.03	0.99	0.84	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	98.70	98.96	0.36	2.03	2.0	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	101.59	101.83	0.32	2.04	2.01	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	106.90	107.04	0.19	1.34	1.32	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.08	100.32	0.05	2.78	2.72	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	100.30	100.50	0.24	1.36	1.27	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	106.69	107.00	0.09	1.94	1.81	A3	香港中华煤气
HutchPort 2 03/19/2026	102.37	102.49	0.19	1.45	1.42	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.80	101.86	-0.09	0.98	0.92	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	105.16	105.28	-0.25	1.21	1.18	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	101.60	101.83	0.17	1.64	1.59	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	106.09	106.40	0.08	2.4	2.36	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	102.30	102.33	-0.0	0.93	0.89	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	138.57	139.27	0.44	3.62	3.58	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.13	101.60	0.01	2.59	2.22	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	99.04	99.29	0.0	4.21	4.13	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.81	103.23	-0.0	2.13	1.93	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.51	104.66	-0.17	2.71	2.67	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	106.03	106.11	-0.11	1.2	1.16	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	111.54	111.68	0.13	1.69	1.66	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	102.70	102.73	-0.0	0.95	0.92	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	116.87	117.09	0.07	2.35	2.32	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.72	101.99	0.04	2.01	1.79	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	101.33	101.57	0.59	2.46	2.43	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.98	102.01	0.01	1.02	0.99	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.05	103.30	0.38	3.37	3.31	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	106.86	107.02	0.09	1.53	1.5	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	108.17	108.44	0.21	2.14	2.11	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	107.92	108.02	0.52	1.35	1.33	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	104.30	104.36	0.02	0.89	0.85	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	100.40	100.53	0.12	1.66	1.63	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.96	101.37	-0.15	3.78	3.69	BBB3	CAS
GSPower 6.25 12/04/2021	101.27	101.46	0.03	1.24	0.51	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.49	100.95	0.05	3.63	3.18	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	100.89	101.37	0.16	4.64	4.52	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	100.75	101.06	-0.21	3.48	2.74	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	103.04	103.31	0.07	4.0	3.94	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	103.11	103.34	0.04	0.86	-2.0	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	103.54	103.81	0.08	2.76	2.6	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	102.15	102.31	0.04	2.81	2.69	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.14	62.09	-0.38	54.19	52.59	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.03	100.04	0.0	2.64	2.58	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	102.81	102.85	0.0	1.22	1.16	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。