RUNS · 2023/10/17 17:00:03

10月17日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	86.61	87.99	0.02	8.86	8.17	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	96.64	96.76	0.01	5.74	5.64	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	65.67	66.19	-0.35	6.6	6.53	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	86.56	86.86	-0.26	5.91	5.84	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	90.19	90.46	-0.27	5.71	5.65	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	93.24	93.48	-0.28	5.63	5.57	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	85.13	85.72	-0.88	6.17	6.11	A1	友邦保险
AIA 5.625 10/25/2027	100.08	100.30	-0.26	5.6	5.54	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	98.81	98.82	0.02	5.86	5.8	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	95.44	95.48	0.03	5.97	5.92	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	91.31	91.43	-0.1	5.6	5.54	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	79.42	79.65	-0.07	5.16	5.11	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2 02/16/2027	90.67	90.82	0.21	5.08	5.03	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	94.54	94.68	0.18	5.26	5.2	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	94.74	94.89	-0.19	5.14	5.09	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	85.95	86.37	-0.64	5.51	5.46	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.875 04/26/2026	94.53	94.78	0.04	5.22	5.11	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	92.82	93.15	-0.06	5.21	5.12	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	94.36	94.66	-0.05	5.2	5.1	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	98.33	98.36	0.1	5.84	5.79	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	96.38	96.47	-0.04	5.83	5.78	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.875 05/16/2026	96.89	97.06	-0.08	5.18	5.1	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	77.87	78.42	-0.62	5.7	5.65	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	100.00	101.00	0.0	4.49	3.39	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	96.69	96.72	0.12	5.88	5.83	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	98.12	98.15	-0.01	5.93	5.87	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	96.29	96.33	0.0	7.46	7.37	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	98.75	98.77	-0.0	5.9	5.83	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.96	99.96	0.01	6.13	6.13	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	91.52	91.60	0.02	5.73	5.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	91.02	91.12	-0.06	5.55	5.5	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	90.55	90.65	-0.06	5.56	5.51	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	89.72	89.83	-0.03	5.45	5.4	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	94.90	94.96	-0.07	5.79	5.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	90.02	90.15	-0.11	5.39	5.34	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 03/01/2025	95.18	95.24	0.01	5.72	5.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2.25 03/01/2027	90.44	90.59	-0.12	5.39	5.34	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	98.47	98.49	0.02	6.09	6.02	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	95.37	95.42	0.05	5.86	5.81	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	97.39	97.41	-0.0	5.93	5.88	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	98.83	98.84	0.02	5.91	5.84	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	95.03	95.07	0.03	6.02	5.97	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	92.91	92.99	-0.0	5.73	5.68	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	90.57	90.67	-0.11	5.45	5.4	A2	中国银行
BOC 1.625 02/16/2024	98.62	98.64	-0.04	5.95	5.88	A2	中国银行
BOC 1.875 02/16/2025	95.17	95.23	-0.02	5.71	5.66	A2	中国银行
BOC 2 02/24/2025	95.17	95.23	0.21	5.78	5.73	A2	中国银行
BOC 2 03/07/2025	95.11	95.17	-0.04	5.73	5.68	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	96.03	96.09	-0.04	5.73	5.68	A2	中国银行
BOC 2.375 02/24/2027	90.78	90.92	-0.08	5.42	5.37	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	98.65	98.67	-0.01	5.94	5.89	A2	中国银行
BOC 3.125 06/16/2025	95.91	95.99	0.03	5.74	5.69	A2	中国银行
BOC 3.25 04/28/2025	96.42	96.49	0.03	5.74	5.69	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	93.97	94.12	0.02	5.41	5.36	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	96.38	97.38	0.12	6.42	5.62	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	91.23	91.45	-0.27	5.5	5.45	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	97.02	97.10	-0.04	5.74	5.69	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	94.25	94.44	-0.39	5.49	5.44	A2	中国银行
BOC 4.625 06/26/2026	97.63	97.75	-0.08	5.58	5.53	A2	中国银行
BOC 4.75 11/23/2025	98.10	98.19	0.17	5.72	5.67	A2	中国银行
BOC 4.75 12/05/2025	98.05	98.15	0.16	5.73	5.68	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	98.85	98.95	0.01	6.13	6.03	A2	中国银行
BOC FRN 09/14/2026	99.90	100.03	0.0	0.04	-0.01	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	97.49	97.51	0.08	5.95	5.9	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	92.47	92.55	-0.05	5.73	5.68	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	90.75	90.86	0.04	5.45	5.4	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	94.14	94.51	-0.12	3.44	3.37	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.85 01/21/2032	91.60	91.92	0.14	4.06	4.01	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3.125 05/17/2025	96.11	96.19	-0.01	5.73	5.68	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	99.19	99.50	0.38	4.42	4.35	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.5 05/31/2026	97.41	97.52	-0.08	5.58	5.53	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	89.08	89.20	0.04	5.57	5.52	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 10/28/2024	95.16	95.21	-0.02	5.93	5.88	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	92.55	92.62	0.19	5.73	5.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	91.91	92.00	-0.02	5.78	5.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	89.35	89.47	-0.01	5.5	5.45	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.95 06/01/2025	95.75	95.82	-0.04	5.74	5.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	91.88	92.63	0.0	6.28	5.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	93.18	93.36	-0.12	5.43	5.38	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	94.88	95.63	-0.12	6.49	6.05	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.5 01/19/2026	97.90	98.00	-0.07	5.5	5.45	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	98.07	98.25	0.01	5.95	5.85	A2	工商银行（ICBC）
ICBC FRN 12/15/2024	100.20	100.31	-0.0	-0.17	-0.27	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	99.90	100.90	0.0	6.12	3.61	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	90.41	90.58	-0.07	3.75	3.72	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	96.25	97.25	0.25	6.62	5.84	A2	交银（香港）
ChinaLife 5.35 08/15/2033	97.62	97.98	-0.18	5.67	5.62	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	97.01	97.53	0.37	3.44	3.34	A2	工银澳门
WingLung 3.75 11/22/2027	99.98	99.98	0.0	3.75	3.75	A2	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	99.89	100.89	-0.3	6.82	3.06	A2	永隆银行
BOCOM 1.2 09/10/2025	91.87	91.96	-0.04	5.8	5.75	A2	交通银行
BOCOM 2.375 03/21/2025	95.25	95.31	0.0	5.91	5.86	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	95.00	95.15	0.03	6.44	6.36	A2	交通银行
BOCOM 4.75 11/30/2025	97.95	98.05	-0.05	5.79	5.74	A2	交通银行
BOCOM 4.875 02/28/2026	98.77	98.88	0.2	5.43	5.38	A2	交通银行
BEA 4 05/29/2030	92.02	92.36	0.18	5.45	5.39	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4.875 04/22/2032	86.52	86.80	-0.08	7.01	6.96	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.125 07/07/2028	91.68	91.94	-0.22	7.24	7.17	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	79.63	80.38	-0.12	18.43	17.9	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	87.00	88.00	1.12	22.3	20.91	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 03/15/2027	98.81	99.10	-0.12	7.15	7.05	A3	东亚银行（BEA）
CMB 1.2 09/10/2025	91.86	91.94	0.01	5.81	5.76	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	88.49	88.61	-0.08	5.66	5.61	A3	招商银行
CMB 2 03/02/2025	95.08	95.14	0.01	5.79	5.74	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	100.00	101.00	0.0	4.4	3.38	A3	招商银行
DahSing 3 11/02/2031	87.07	87.19	-0.08	4.97	4.95	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	99.29	99.59	0.14	5.15	5.09	A3	大新银行
Guoren 3.35 06/01/2026	86.61	86.82	0.23	9.22	9.12	A3	国任保险
NanYang 3.8 11/20/2029	96.19	96.53	0.45	4.52	4.46	A3	南洋商业银行
NanYang 6.5 Perp	96.00	96.75	-0.0	7.82	7.57	A3	南洋商业银行
NanYang 7.35 Perp	97.00	97.75	-0.17	8.17	7.96	A3	南洋商业银行
SHComBank 3.75 11/29/2027	99.99	99.99	0.0	3.75	3.75	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	99.46	99.47	0.02	5.12	5.11	A3	上海商业银行
SHComBank 6.375 02/28/2033	97.66	97.99	0.08	6.72	6.67	A3	上海商业银行
Taiping 6.4 Perp	101.50	103.00	0.12	6.0	5.62	A3	中国太平（CTIH）
CNCBI 3.25 Perp	91.58	92.33	-0.17	6.61	6.3	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	99.24	99.27	0.01	4.79	4.78	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.8 Perp	94.50	95.25	0.12	6.58	6.33	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	100.00	101.00	-0.25	7.09	5.23	BBB1	中信银行（国际）
ChiyuBank 5.25 Perp	99.88	100.88	0.0	6.26	-2.55	BBB1	集友银行
ChiyuBank 5.75 04/07/2032	91.07	91.65	-0.09	7.17	7.08	BBB1	集友银行
PeakRe 5.35 Perp	80.50	82.00	0.0	17.15	16.12	BBB1	鼎睿再保险
SunshineLife 4.5 04/20/2026	88.30	88.50	-0.06	9.89	9.79	BBB1	阳光人寿保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	89.25	89.50	0.0	10.0	9.82	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	86.13	86.63	0.0	10.19	9.93	BBB1	众安在线
ChongHing 5.5 Perp	93.13	93.88	0.75	9.77	9.28	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	97.08	98.08	0.58	9.87	8.41	BBB2	创兴银行
FWDLimited 5 09/24/2024	98.25	98.50	0.0	6.97	6.68	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	87.50	89.00	0.12	55.94	49.14	BBB2	FWD Limited
CEBBank 0.826 09/14/2024	95.57	95.65	0.03	5.94	5.84	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	96.72	96.78	-0.05	6.01	5.92	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	98.00	98.06	-0.01	6.11	5.96	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	94.57	94.67	0.02	6.39	6.29	BBB2	光大银行
CEBBank 4.994 03/02/2026	98.51	98.73	-0.07	5.67	5.57	BBB2	光大银行
CEBBank FRN 09/12/2026	99.98	100.24	0.0	0.01	-0.08	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	98.68	98.73	0.02	5.54	5.39	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	90.92	91.12	0.43	5.53	5.43	BBB2	中信银行
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	96.81	96.87	-0.02	6.01	5.91	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.76	99.77	0.01	6.15	6.0	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.25 05/18/2025	96.46	96.61	-0.0	5.62	5.52	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	93.61	93.76	0.0	6.99	6.89	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	72.31	72.65	-0.36	7.62	7.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	74.38	75.13	-0.25	7.56	7.4	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	98.08	98.13	-0.02	6.9	6.8	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	85.88	86.38	0.25	7.37	7.25	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	96.34	96.41	-0.02	6.05	5.95	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	98.83	98.86	0.0	5.75	5.6	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 3.25 07/14/2025	96.04	96.20	0.18	5.67	5.57	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	94.51	94.60	-0.04	6.97	6.87	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	100.00	101.00	0.0	5.17	-0.48	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	97.52	97.58	-0.0	7.34	7.19	BBB3	浙商银行
FWDGroup 5.75 07/09/2024	98.00	98.50	-0.25	8.64	7.91	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	88.25	89.75	0.0	21.38	19.29	FWD Group Limited	—
FWDGroup 8.045 Perp	92.38	93.88	0.0	59.97	49.07	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.00	96.50	0.0	13.79	11.3	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	96.00	97.00	0.0	9.78	8.68	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.32	0.0	5.56	5.56	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.2 06/30/2033	96.65	97.31	-0.16	7.69	7.59	澳门国际银行	—
ZYBank 5.6 Perp	97.50	98.50	-1.38	32.87	21.69	中原银行	—

* 以上所有价格仅供参考。