RUNS · 2021/12/3 17:00:03

12月3日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.47	97.88	-0.1	1.94	1.89	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.30	99.38	-0.08	1.4	1.36	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.20	99.26	-0.16	1.64	1.61	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.85	100.91	-0.05	1.39	1.28	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.72	98.99	0.04	2.28	2.25	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.43	99.68	0.06	2.27	2.24	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.59	106.78	-0.06	2.01	1.97	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	99.25	99.47	0.11	2.22	2.19	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	100.00	100.25	0.06	2.25	2.22	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	99.39	99.81	0.14	2.55	2.52	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.42	102.48	-0.07	1.11	1.07	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.56	104.66	-0.06	1.74	1.71	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.65	107.85	-0.13	1.99	1.96	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.86	103.06	0.06	2.6	2.54	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.10	98.25	-0.04	2.03	1.99	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.92	98.04	-0.05	2.04	2.01	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.37	95.65	0.03	2.91	2.87	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.35	102.51	0.16	1.78	1.73	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.10	100.10	0.02	1.08	0.99	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.53	98.67	-0.07	1.92	1.88	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	100.44	100.65	0.15	2.32	2.29	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.34	102.46	0.02	1.53	1.49	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.76	103.96	-0.0	2.32	2.29	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.46	103.57	-0.04	1.48	1.43	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	107.56	107.80	0.06	2.28	2.24	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.71	100.73	0.01	1.06	1.01	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.66	107.83	-0.1	2.0	1.97	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.61	104.69	-0.0	1.25	1.2	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.70	114.00	0.11	2.07	2.03	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.87	98.01	-0.09	1.6	1.56	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.63	95.85	0.02	2.18	2.15	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.73	100.75	-0.01	0.96	0.91	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.08	105.22	-0.1	1.68	1.65	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.91	102.98	-0.05	1.11	1.06	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.32	108.45	-0.08	1.88	1.85	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.76	103.84	-0.04	1.04	0.98	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	124.79	125.40	0.67	2.65	2.62	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	106.91	107.02	-0.08	1.21	1.17	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	114.12	114.33	-0.03	1.9	1.87	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	128.57	129.08	0.91	2.62	2.6	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	137.88	138.77	1.47	2.61	2.56	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.90	98.12	-0.14	2.22	2.17	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.40	99.65	-0.08	2.13	2.07	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.27	98.43	-0.04	1.77	1.73	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	99.39	99.66	0.1	2.23	2.19	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.20	102.32	-0.19	1.49	1.44	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.24	105.39	-0.16	1.93	1.89	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	103.96	104.66	0.32	2.99	2.95	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.43	106.53	-0.21	1.8	1.77	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.11	98.32	-0.1	2.07	2.02	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.59	98.72	-0.31	2.29	2.25	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.69	102.81	-0.08	1.67	1.63	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.71	101.77	-0.01	1.42	1.36	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.21	106.42	-0.12	2.63	2.59	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.08	104.15	-0.07	1.52	1.48	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.21	106.35	-0.13	2.12	2.08	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.46	106.59	-0.08	2.26	2.23	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	120.23	120.95	0.27	3.61	3.58	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.04	103.34	0.03	2.47	2.39	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.69	103.74	-0.02	1.29	1.25	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	103.98	104.39	-0.01	2.34	2.17	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.07	99.22	-0.06	1.83	1.8	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.14	101.19	-0.03	1.26	1.21	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.19	103.31	-0.03	1.51	1.47	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	102.31	102.65	0.15	2.42	2.37	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.10	101.31	0.0	2.29	2.18	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	104.28	104.53	0.07	2.41	2.38	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.25	101.48	0.1	2.75	2.69	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.21	101.33	-0.13	2.23	2.09	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.80	100.92	-0.01	1.99	1.95	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	100.46	100.73	0.05	2.56	2.53	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.91	99.05	0.13	1.94	1.9	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	100.89	101.05	0.05	3.06	3.0	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.43	108.60	-0.01	2.09	2.06	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.18	105.27	-0.08	1.86	1.81	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.93	102.07	0.0	1.57	1.29	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.66	97.14	0.0	4.81	4.69	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.88	100.10	-0.0	5.02	4.7	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.06	103.22	-0.04	1.75	1.69	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.74	98.94	0.0	3.11	3.0	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	95.85	96.20	0.0	5.78	5.62	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	98.70	98.95	-0.6	6.01	5.61	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	102.90	103.15	0.0	3.61	3.56	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	98.73	99.22	0.12	4.81	4.61	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.72	99.94	-0.14	1.68	1.6	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.13	103.39	-0.03	1.81	1.71	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.00	100.00	0.0	5.98	5.98	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	100.03	100.43	0.1	1.9	1.77	A3	郑州地铁集团
ZZMetro 5 12/20/2021	100.24	100.36	0.0	-1.61	-4.84	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.68	100.71	-0.03	1.33	1.27	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.06	101.08	0.0	1.25	1.18	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.72	96.95	0.14	2.29	2.26	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.94	100.19	0.1	2.26	2.22	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.48	104.68	-0.08	1.81	1.77	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.29	100.56	0.13	2.72	2.64	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.76	99.84	0.0	1.63	1.58	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.75	106.01	0.06	2.05	1.93	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.64	97.86	-0.07	2.02	1.97	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.00	100.14	-0.16	2.0	1.97	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.11	101.17	0.17	1.28	1.2	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.52	103.66	-0.27	1.63	1.58	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.71	99.98	0.07	2.07	2.01	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	104.36	104.62	-0.0	2.59	2.56	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.21	101.23	-0.02	1.32	1.26	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	140.42	141.07	0.16	3.49	3.46	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	100.96	101.26	-0.04	2.53	2.23	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	99.86	100.36	0.03	3.95	3.77	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.13	102.34	0.02	2.31	2.2	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.07	104.27	-0.03	2.75	2.7	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	104.69	104.77	-0.07	1.51	1.46	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.02	109.20	-0.1	2.17	2.12	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.46	101.48	-0.03	1.41	1.36	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.75	115.20	0.14	2.58	2.51	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.38	101.60	0.01	2.0	1.77	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	100.11	100.44	0.18	2.61	2.57	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.02	101.05	-0.03	1.62	1.57	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	100.95	101.10	0.0	3.89	3.85	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.21	104.39	-0.03	2.04	2.0	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	106.09	106.50	0.11	2.39	2.34	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.76	105.88	-0.06	1.83	1.79	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.03	103.09	-0.06	1.3	1.25	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.56	98.67	-0.07	2.08	2.05	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.60	100.85	0.14	3.86	3.8	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.16	99.57	0.0	4.02	3.86	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.61	101.00	-0.05	3.32	2.83	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	98.91	99.38	-0.03	5.13	5.01	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.04	99.39	0.12	10.91	8.79	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	101.15	101.35	0.0	4.42	4.37	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.65	100.85	-0.36	4.9	4.72	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	101.70	102.11	-0.03	3.69	3.4	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.22	101.32	0.0	3.28	3.2	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.75	61.95	0.05	66.48	66.04	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.53	101.56	-0.0	1.49	1.4	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。