天齐锂业：已与银团签署了修订和展期契约

天齐锂业（002466.SZ，“公司”）12月29日公告，2020年12月28日，公司及公司相关子公司已按照《条款清单》的主要内容，与银团签署了 Amendment and Extension Deed (以下简称“《修订和展期契约》”) 及其附件 Amended and Restated Facility Agreement (以下简称“《修改及重述的贷款协议》”) 等。其主要内容如下： 图片来源：公司公告 同时，作为上述并购贷款展期的条件，公司需继续以公司及相关子公司的财产提供担保。2020年12月28日，公司及公司相关子公司作为担保方签署了《修订和展期契约》。公司提供的保证和担保财产范围 (均以截至协议签署日公司及相关子公司所持有的) 包括：ITS 将所持有的 Sociedad Qumíicay Minerade Chile S.A. 23.77%全部A类股权提供股份质押；天齐锂业、Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd (原全资子公司 Tianqi UK Li mited，以下简称“TLEA”) 、天齐鑫隆科技有限公司 (以下简称“天齐鑫隆”) 提供连带责任保证，天齐锂业将所持有的天齐锂业 (射洪) 有限公司100%股权、天齐鑫隆100%股权、TLEA 100%的股权以及西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%的股权作为质押担保，成都天齐锂业有限公司所持有的重庆天齐锂业有限责任公司86.38%的股权、天齐锂业 (江苏) 有限公司100%股权和 Tianqi Lithium Kwinana Pty (以下简称“TLK”) 100%股权；TLEA和TLK的资产抵押担保；天齐鑫隆将所持有的TLAI2的100%股权作为质押担保；TLEA将所持有的 Windfield Holdings Pty Ltd 的51%股权作为质押。TLAI2将所持有的TLAI1的100%股权作为质押担保，TLAI1将所持有的ITS100%股权作为质押担保，ITS提供的公司资金担保；TLAI1和TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。同时，公司实际控制人蒋卫平先生为并购贷款展期提供个人保证担保；蒋卫平先生及其一致行动人承诺，各持股实际控制人及其一致行动人将其持有的共计1.0003亿股天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户，并承诺不对其进行处置或设置任何担保。 此外，为确保TLEA增资引入战略投资者事宜能顺利并符合预期推进，银团同意在该交易的付款日解除所涉及的相关抵质押，此等抵质押包括：TLEA的保证担保和资产抵押、TLEA持有的Windfield Holdings Pty Ltd 的51%股权质押、Tianqi Lithium Australia Pty Ltd 持有的 TLK 的100%股权质押及TLK资产抵押。 本次签署的《修改及重述的贷款协议》附带展期中止的约束性条款，如果公司无法按约定进度完成全资子公司增资扩股引入战略投资者事宜，且无其他银团认可的合理方案，可能引发上述并购贷款加速到期的风险。如公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务，亦不能与债权人就债务偿还达成新的约定，可能引发债务交叉违约等风险，涉及罚息、违约金和滞纳金的支付义务，也可能面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结或处置等风险；同时亦可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，加剧资金紧张局面。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。