RUNS · 2024/12/26 17:00:03

12月26日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.63	99.68	0.0	5.4	5.25	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.89	99.90	-0.0	5.38	5.23	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	98.11	98.32	-0.03	5.32	5.22	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	97.75	98.75	0.0	5.71	5.12	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	97.75	98.25	0.0	5.55	5.37	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	96.93	97.18	-0.08	5.59	5.52	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	83.75	85.25	0.0	6.35	6.21	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	96.82	96.88	-0.02	5.37	5.31	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.73	98.76	-0.01	5.53	5.45	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.42	96.52	-0.03	5.4	5.31	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	91.51	91.75	-0.07	5.56	5.47	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.37	99.40	-0.01	5.41	5.26	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	86.25	87.00	0.0	5.72	5.56	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	95.05	95.25	-0.05	5.4	5.3	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	89.00	89.50	0.0	5.58	5.46	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	95.83	96.02	-0.05	5.4	5.3	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	99.82	100.06	-0.05	5.45	5.35	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	99.41	99.85	-0.1	5.63	5.53	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	100.72	100.92	-0.05	5.38	5.28	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	100.36	100.64	-0.09	5.65	5.58	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.31	95.55	-0.05	5.81	5.71	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	85.01	85.45	-0.1	5.51	5.41	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	94.85	95.02	-0.04	5.78	5.68	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.47	4.2	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.38	99.88	0.0	6.15	4.6	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.22	102.50	-0.07	5.56	5.46	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.74	103.92	-0.04	5.53	5.45	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.25	3.98	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	97.12	97.38	-0.07	5.44	5.34	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.01	97.09	-0.02	5.39	5.29	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	85.73	86.05	-0.12	5.63	5.56	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	91.28	91.55	-0.1	5.62	5.55	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	95.90	96.15	-0.1	5.6	5.53	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.13	100.33	-0.04	5.43	5.33	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	100.49	100.76	-0.1	5.62	5.55	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	89.38	90.38	0.0	5.79	5.55	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	89.38	90.38	0.0	5.82	5.6	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	91.88	92.88	0.0	5.81	5.56	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	3.98	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	95.75	96.75	0.0	5.89	5.49	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.50	99.50	0.0	6.32	4.93	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.00	96.00	0.0	5.8	5.53	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.38	99.38	0.0	5.83	5.08	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	97.75	98.75	0.0	5.79	5.33	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.38	99.38	0.0	5.79	5.22	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.00	88.00	0.0	6.09	5.91	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.38	100.38	0.0	5.73	4.56	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	99.90	100.90	0.0	7.57	-14.26	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	93.13	94.13	0.0	6.07	5.98	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.16	4.16	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.75	99.95	-0.05	5.92	5.82	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	97.24	97.28	-0.02	5.02	4.96	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.64	94.74	-0.04	4.8	4.74	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	86.40	86.63	-0.12	4.97	4.92	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。