RUNS · 2021/8/30 17:00:02

8月30日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	104.76	104.79	-0.01	0.48	0.47	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	98.13	98.38	0.46	1.84	1.81	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	100.78	100.96	-0.26	1.92	1.88	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.63	100.66	-0.09	2.29	2.29	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	101.93	102.46	0.52	2.53	2.5	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	112.36	112.64	0.38	1.68	1.64	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.85	99.02	0.2	0.89	0.85	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	98.71	98.99	0.31	1.52	1.49	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	99.75	99.95	0.26	2.39	2.38	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.40	105.50	0.07	0.52	0.48	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.08	100.14	-0.01	0.36	0.33	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.76	98.83	0.13	0.86	0.84	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	98.19	98.34	0.59	1.41	1.39	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	101.95	101.99	-0.0	0.32	0.29	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.68	104.75	0.23	0.5	0.48	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.12	102.16	0.04	0.31	0.27	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	105.61	105.79	0.28	1.4	1.38	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	97.66	98.00	0.58	2.36	2.34	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	108.46	108.62	0.24	1.2	1.17	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	106.40	106.77	0.56	2.32	2.29	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.14	106.22	0.02	0.36	0.32	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.37	114.53	0.31	1.38	1.36	A1	财政部
China 4 10/19/2048	133.11	133.61	0.79	2.34	2.32	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	102.41	102.66	0.31	2.56	2.52	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.41	105.51	0.06	1.24	1.19	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.47	100.48	-0.02	1.68	1.6	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	98.37	98.64	0.26	2.48	2.42	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.52	97.64	0.1	2.92	2.88	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	103.58	103.96	0.02	3.12	2.99	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.05	103.45	-0.3	3.65	3.54	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	73.88	74.51	0.54	207.6	201.05	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	87.85	88.48	0.09	5.69	5.5	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	91.40	91.88	0.57	4.65	4.51	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	81.15	82.73	0.26	5.96	5.7	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.10	100.43	0.0	9.43	9.24	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	100.31	100.63	-0.1	7.09	6.72	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	86.40	86.93	-0.46	16.75	16.35	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	96.38	96.72	0.05	13.77	13.18	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.45	100.86	-0.0	10.4	9.19	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.56	109.13	-0.02	3.49	3.32	中信国际电讯	—
PCGI 4.5 08/23/2026	100.19	100.30	-0.04	4.46	4.43	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	101.95	102.30	-0.1	4.09	3.97	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	103.42	103.86	-0.02	4.35	4.21	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.03	4.91	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.10	96.45	-0.0	9.62	9.28	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.38	103.45	0.08	1.72	1.68	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.77	103.98	0.31	3.67	3.59	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	148.42	140.42	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	40.00	0.62	316.89	280.97	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.26	43.26	0.0	25.91	24.73	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.86	100.23	-0.01	4.83	1.53	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	36.35	27.87	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。