RUNS · 2021/12/14 17:00:03

12月14日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.40	100.41	0.0	1.89	1.83	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.32	100.33	0.0	1.97	1.91	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.10	102.14	-0.05	2.01	1.97	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	104.08	104.31	-0.03	2.08	1.97	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.33	104.45	0.03	2.1	2.05	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.58	105.73	-0.11	2.5	2.46	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.47	105.55	-0.16	2.55	2.53	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	108.00	108.23	0.54	2.75	2.7	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	100.06	100.13	0.08	4.38	4.37	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	110.80	111.28	0.27	2.82	2.74	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	111.45	111.95	0.3	2.97	2.89	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	116.79	118.48	1.35	3.96	3.87	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.22	108.33	0.01	2.11	2.06	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.31	98.44	0.1	2.08	2.02	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	97.16	97.32	0.22	2.61	2.57	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	100.01	100.08	-0.0	1.99	1.93	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	98.11	98.47	0.43	2.84	2.77	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.81	99.99	0.15	2.56	2.5	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	99.95	100.25	0.37	3.01	2.97	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	101.24	101.45	0.19	2.73	2.69	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	101.29	101.60	0.82	2.94	2.9	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.84	100.89	0.05	1.94	1.87	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	106.09	106.36	-0.01	2.72	2.67	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.39	103.48	0.29	1.98	1.92	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	98.26	98.41	0.14	2.82	2.78	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.30	99.46	0.14	2.71	2.67	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	94.98	95.32	0.4	3.04	2.99	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	100.90	101.08	0.25	2.68	2.64	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.43	102.57	0.2	2.17	2.11	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	101.79	102.09	0.09	3.23	3.11	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.33	101.78	0.11	2.91	2.46	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.72	108.01	0.01	2.96	2.91	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.58	107.72	0.15	2.11	2.06	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	98.00	98.18	0.2	2.41	2.36	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	95.95	96.31	0.68	3.28	3.23	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	102.00	102.14	0.16	2.13	2.08	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	101.60	101.82	0.71	3.26	3.22	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	104.17	104.24	0.27	1.98	1.95	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	108.00	108.29	0.74	3.25	3.21	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	98.80	99.10	0.1	2.82	2.64	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	99.82	100.10	0.31	2.65	2.41	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	99.57	99.93	0.35	3.41	3.27	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	95.79	96.12	0.14	3.98	3.93	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	100.31	100.54	0.35	2.68	2.18	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	96.67	96.96	0.35	4.08	4.04	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	100.33	100.49	0.03	2.83	2.39	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	101.23	101.53	0.38	3.22	3.1	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	98.50	98.85	0.15	4.1	4.05	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	99.35	99.57	0.12	4.75	4.49	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	101.66	102.03	0.45	3.93	3.86	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	96.00	96.77	0.66	5.43	5.2	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	102.37	102.69	0.22	4.13	4.08	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	99.81	99.93	-0.01	6.17	5.12	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	103.43	103.70	0.22	3.78	3.72	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	103.74	104.03	0.37	3.97	3.91	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	104.13	104.43	0.19	3.95	3.88	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	96.38	97.12	-0.1	5.21	5.15	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	104.55	104.85	0.19	3.74	3.66	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	105.44	105.70	-0.1	3.62	3.53	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	103.04	103.61	0.18	5.28	5.24	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.07	102.39	0.16	2.65	2.48	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	92.10	92.90	-0.02	7.05	6.64	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.90	99.21	0.05	10.24	9.47	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	90.40	91.24	0.57	15.41	14.36	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.38	3.91	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.62	98.75	0.18	1.87	1.84	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	99.25	99.45	0.21	1.91	1.87	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	98.48	98.76	0.48	2.44	2.41	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.24	103.38	0.14	1.38	1.33	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.27	93.59	0.0	8.81	8.68	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.69	100.88	-0.01	3.67	3.41	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.47	100.83	-0.08	4.89	4.8	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.52	103.86	0.11	4.45	4.32	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.45	7.83	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	95.36	96.14	-0.29	9.61	9.03	远洋资本	—

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