RUNS · 2021/9/27 17:00:03

9月27日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.56	102.01	-0.01	2.33	2.23	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.57	103.60	-0.07	0.66	0.63	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.89	105.99	0.2	1.31	1.28	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	103.11	103.44	-0.18	2.98	2.96	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	109.36	109.58	0.03	2.13	2.11	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	110.91	111.12	0.19	1.98	1.95	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.07	112.25	0.25	1.85	1.82	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	133.82	134.24	-0.01	2.83	2.81	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.95	100.02	-0.05	0.65	0.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.27	99.55	0.06	0.88	0.78	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.84	98.93	-0.05	1.29	1.27	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	97.14	97.39	-0.57	1.97	1.94	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.11	100.12	-0.0	0.69	0.65	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.68	100.69	-0.02	0.49	0.46	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.24	102.28	-0.02	0.76	0.72	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	107.40	107.52	-0.05	1.36	1.33	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.19	103.26	0.16	0.53	0.48	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	109.01	109.15	-0.11	1.6	1.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.22	116.68	-0.63	2.7	2.67	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.95	100.97	0.04	0.55	0.51	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.56	102.60	-0.04	0.54	0.51	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	106.77	106.93	0.12	1.34	1.31	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	110.19	110.36	-0.28	1.51	1.48	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	109.98	110.15	-0.12	1.47	1.43	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.19	108.38	0.06	0.7	0.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	109.12	109.21	0.02	1.43	1.4	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	125.13	125.54	-1.04	2.66	2.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.64	102.72	-0.04	1.8	1.72	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.78	99.88	-0.01	0.78	0.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.96	100.07	0.05	0.77	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.40	99.46	-0.01	1.03	1.01	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.20	100.26	0.06	0.76	0.73	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.45	100.51	-0.04	0.78	0.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.21	99.35	0.01	1.4	1.37	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.32	99.42	-0.04	1.41	1.39	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.30	99.43	0.0	1.41	1.38	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.18	99.43	0.04	1.43	1.37	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.69	99.96	-0.02	0.88	0.77	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	99.79	100.20	0.82	0.68	A2	中国银行	—
BOC 0.8 04/28/2024	99.22	99.27	-0.02	1.11	1.09	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.18	100.24	-0.03	0.79	0.77	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.29	100.34	-0.04	0.8	0.78	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.79	99.91	0.01	1.31	1.28	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.69	99.80	-0.02	1.47	1.45	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.21	103.30	-0.06	1.37	1.35	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.18	101.19	0.07	0.76	0.73	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.78	100.80	-0.01	0.9	0.86	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.86	105.95	-0.01	0.8	0.76	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	109.27	109.46	-0.19	1.74	1.71	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.14	103.30	0.06	2.63	2.58	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.53	109.75	-0.7	2.25	2.21	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.25	109.36	-0.08	1.34	1.31	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.73	110.96	-0.85	2.2	2.17	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.57	110.70	-0.11	1.52	1.48	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.49	99.54	-0.14	1.06	1.04	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.48	100.53	-0.02	0.74	0.71	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	99.72	99.82	0.0	1.32	1.3	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.90	100.04	-0.07	1.48	1.45	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.52	101.67	-0.18	2.03	1.98	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.49	101.53	-0.03	0.63	0.57	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.72	102.76	-0.0	0.68	0.65	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.88	106.96	-0.03	1.34	1.31	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	99.43	99.54	1.62	1.6	A2	中国建设银行（CCB）	—
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.09	100.09	-0.01	0.73	0.69	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.49	100.54	-0.02	0.73	0.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.68	100.71	0.27	0.65	0.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.46	99.56	0.04	1.35	1.32	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.40	99.50	0.05	1.36	1.33	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.65	101.69	0.16	0.53	0.49	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.11	100.11	-0.0	0.61	0.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.84	100.85	-0.02	0.74	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.12	102.17	-0.11	0.81	0.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.37	102.41	-0.0	0.81	0.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.15	100.24	-0.12	3.17	3.15	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	110.33	110.48	-0.11	1.75	1.72	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.09	103.33	0.17	2.75	2.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.07	111.16	0.04	1.97	1.95	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.80	100.81	-0.0	0.61	0.57	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.28	107.55	-0.02	2.09	1.95	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	98.72	98.85	-0.08	2.45	2.44	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.77	103.07	0.23	2.87	2.78	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.29	101.37	-0.01	1.77	1.68	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.47	103.58	-0.06	1.66	1.63	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.31	99.41	-0.1	1.38	1.35	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.08	104.13	-0.03	0.89	0.85	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.23	103.48	-0.37	2.96	2.89	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.05	101.34	-0.08	2.6	2.08	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.66	103.81	-0.04	1.75	1.66	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	104.99	105.12	-0.21	2.56	2.53	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.21	100.21	-0.02	1.76	1.7	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.19	101.37	-0.01	3.71	3.43	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	105.00	105.34	-0.27	4.46	4.37	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	105.04	105.28	-0.33	4.06	3.97	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.41	100.42	-0.01	1.82	1.75	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.39	106.52	0.09	2.13	2.08	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.42	104.52	-0.11	2.33	2.3	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.83	101.11	0.06	3.73	3.32	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.93	104.36	-0.2	4.29	4.18	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.07	102.19	-0.01	1.94	1.84	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.20	106.38	-0.03	2.22	2.14	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.62	100.64	0.04	1.46	1.38	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.82	103.01	0.1	1.63	1.46	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	108.76	108.84	-0.07	1.64	1.61	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.11	102.23	-0.04	1.88	1.77	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.08	9.57	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.10	108.47	-0.07	2.86	2.7	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.70	101.02	-0.06	3.09	3.02	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.04	100.33	0.01	4.18	3.62	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.91	106.00	-0.04	2.1	2.06	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.58	110.06	-0.03	2.4	2.18	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.82	104.18	1.36	3.58	3.5	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.17	100.24	-0.07	0.86	0.83	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.34	99.46	0.18	1.37	1.34	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.23	99.48	-0.06	1.41	1.36	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.19	106.26	-0.07	0.86	0.82	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.52	102.75	-0.14	2.0	1.78	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	97.00	97.35	-0.47	7.98	7.66	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.37	102.51	0.1	2.81	2.77	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.30	99.44	-0.17	3.32	3.28	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.30	100.49	0.38	3.42	3.38	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.75	100.89	-0.03	2.95	2.77	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	103.27	103.90	0.26	4.56	4.39	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.73	103.08	-1.42	4.65	4.51	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.87	100.37	-0.03	0.87	0.7	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.91	100.03	-0.03	0.87	0.83	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.11	100.20	-0.11	0.88	0.85	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.90	99.98	-0.04	0.92	0.88	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	98.44	98.62	-0.05	1.62	1.58	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.46	102.51	-0.01	1.07	1.03	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	107.04	107.20	-0.6	2.54	2.48	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.48	100.56	-0.34	5.12	5.06	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.26	100.91	-0.3	5.38	3.35	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.25	99.30	-0.04	1.16	1.14	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.43	100.51	-0.05	0.92	0.88	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.03	104.08	-0.07	0.92	0.88	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	100.77	100.88	-0.04	2.53	2.5	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	94.56	94.88	-0.09	3.51	3.47	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	95.48	96.11	-0.3	3.52	3.44	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.23	104.34	-0.03	1.98	1.94	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	105.17	105.45	-0.63	3.48	3.43	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.89	104.98	-0.04	1.81	1.76	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.03	100.09	-0.03	0.86	0.84	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.30	100.36	-0.14	0.87	0.84	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	99.51	99.78	-0.63	5.8	5.57	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.83	99.94	0.1	1.17	1.12	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.46	100.93	-0.19	4.39	3.46	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.01	100.18	-0.02	4.73	3.92	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.63	100.67	-0.0	1.94	1.85	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.21	96.40	-0.06	5.5	5.22	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.59	102.71	-0.6	4.74	4.7	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	102.48	102.71	-0.68	5.45	5.37	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.30	96.30	-0.17	7.86	7.43	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.79	100.01	-0.14	7.05	5.17	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	22.65	20.68	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.81	99.99	0.0	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.55	100.95	-0.06	4.9	4.47	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.30	95.70	0.05	8.06	7.84	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	97.65	98.22	-0.71	7.9	7.31	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。