RUNS · 2025/9/16 17:00:03

9月16日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.85	98.91	0.0	3.75	3.6	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	88.56	88.90	-0.15	3.75	3.67	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	89.04	89.48	-0.16	3.75	3.67	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	64.82	65.43	-0.36	4.78	4.73	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	100.74	100.92	-0.04	3.71	3.64	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	98.98	99.40	-0.27	4.15	4.09	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.32	100.40	-0.01	3.79	3.68	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	101.10	101.23	-0.03	3.63	3.55	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.14	100.17	-0.01	3.9	3.8	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.78	101.91	-0.03	3.69	3.63	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	102.96	103.36	-0.27	4.15	4.09	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.30	100.32	0.01	3.82	3.78	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	106.95	107.84	-0.52	4.79	4.73	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	99.74	99.76	0.01	3.4	3.19	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	90.40	90.78	-0.12	3.26	3.18	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	97.55	97.70	-0.01	3.53	3.39	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	91.90	92.01	0.27	3.22	3.2	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	95.23	95.66	-0.1	3.35	3.24	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	68.98	69.94	-0.39	4.28	4.2	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	69.72	70.57	-0.39	4.48	4.41	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	98.49	98.70	-0.03	3.37	3.26	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	87.29	88.40	-0.45	3.93	3.82	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	100.70	100.78	0.16	3.26	3.23	A1	财政部
China 4 10/19/2048	94.62	95.74	-0.46	4.37	4.29	A1	财政部
China 4.125 11/20/2027	101.96	102.05	-0.03	3.18	3.14	A1	财政部
China 4.25 11/20/2029	103.83	104.07	-0.11	3.26	3.2	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	97.96	98.08	-0.01	4.18	4.08	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	94.71	95.11	-0.12	4.2	4.1	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	96.61	96.90	-0.04	4.15	4.05	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	94.08	94.57	-0.16	4.23	4.13	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	98.00	98.06	0.01	4.63	4.55	BBB2	现代牧业
ModernDairy 4.875 07/10/2030	99.98	100.21	-0.12	4.88	4.82	BBB2	现代牧业
Li&Fung 5.25 Perp	59.83	60.88	0.71	528.42	506.37	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	99.38	99.65	0.01	7.8	5.37	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	88.24	89.61	0.06	5.96	5.62	BB1	温氏集团
EmeishanAgri 7 01/23/2028	99.69	99.84	0.0	7.14	7.07	—	—
EmeishanAgri 7 03/20/2028	99.69	99.84	0.0	7.14	7.07	—	—
EmeishanAgri 7 04/24/2028	99.69	99.84	0.0	7.13	7.07	—	—
EmeishanAgri 7 04/24/2028	99.69	99.84	0.0	7.13	7.07	—	—
FJJinShang 5.6 06/13/2028	99.52	99.75	0.0	5.79	5.7	—	—
HKMC 4.125 10/18/2027	100.52	100.60	0.07	3.86	3.82	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	102.59	102.79	-0.05	3.95	3.88	香港按揭证券	—
LQEcoDev 6.9 03/20/2028	99.19	99.34	0.0	7.26	7.19	—	—
PCGI 4.5 08/23/2026	98.21	98.89	-0.01	6.51	5.74	PCGI Holdings	—
SChuixing 7 05/08/2028	99.44	99.59	0.0	7.23	7.17	—	—
Tewoo 5.8 Perp	43.29	45.29	0.0	279.64	258.24	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。