RUNS · 2021/4/19 19:30:43

4月19日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 115 112 -12 T2 100.26 100.27 0.03 1.32 1.28 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 169 165 2 T2 101.56 101.61 -0.02 1.86 1.8 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 163 157 19 T2 101.61 101.66 -0.16 1.79 1.73 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 157 151 -9 T2 103.77 103.89 0.16 1.74 1.67 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 181 171 -9 T2 105.54 105.85 0.26 1.98 1.87 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 194 187 -5 T2 105.56 105.78 0.14 2.1 2.02 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 182 176 -25 T5 106.1 106.35 1.06 2.64 2.57 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 182 176 -5 T5 106.24 106.48 0.26 2.64 2.57 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 214 208 -23 T5 107.77 108.12 1.4 2.95 2.89 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 317 284 -267 T2 100.45 100.6 1.19 3.33 3 A3 XS1496760239 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/08/2028 281 273 -36 T5 106.7 107.22 2.35 3.63 3.54 A3 XS1757392540 中国信达（China Cinda） Cinda 4.75 02/21/2029 183 177 -60 T10 109.23 109.71 4.38 3.4 3.33 A3 XS1948752826 中国信达（China Cinda） Cinda 5 02/08/2048 238 229 -23 T30 105.53 106.99 3.93 4.64 4.55 A3 XS1757392896 中国信达（China Cinda） Cinda 5.625 05/14/2024 112 105 -16 T5 110.91 111.17 0.56 1.94 1.86 A3 USG2117CAC67 中国信达（China Cinda） CindaHK 1.25 01/20/2024 188 182 3 T2 97.89 98.06 -0.08 2.04 1.98 A3 XS2281791082 信达香港 CindaHK 1.875 01/20/2026 182 176 -44 T5 96.63 96.9 1.98 2.64 2.57 A3 XS2281795075 信达香港 CindaHK 2 03/18/2023 159 150 4 T2 100.43 100.61 -0.06 1.76 1.66 A3 XS2133246244 信达香港 CindaHK 2.5 01/20/2028 258 251 -46 T5 94.61 95.05 2.77 3.4 3.33 A3 XS2281797790 信达香港 CindaHK 2.5 03/18/2025 181 174 -8 T5 99.54 99.8 0.35 2.63 2.55 A3 XS2133246673 信达香港 CindaHK 3 01/20/2031 202 194 -41 T10 95.2 95.95 3.39 3.59 3.49 A3 XS2281799572 信达香港 CindaHK 3 03/18/2027 219 211 -59 T5 99.95 100.39 3.23 3.01 2.92 A3 XS2133246590 信达香港 CindaHK 3.125 03/18/2030 191 185 -54 T10 97.36 97.85 4.13 3.47 3.41 A3 XS2133246327 信达香港 GreatWall 2.625 10/27/2021 147 140 0 T2 100.51 100.55 0 1.64 1.55 A3 XS1508917017 长城资产 GreatWall 3.125 08/31/2022 172 168 10 T2 101.64 101.71 -0.13 1.89 1.83 A3 XS1645684660 长城资产 GreatWall 3.875 08/31/2027 207 206 -12 T5 105.67 105.78 0.84 2.89 2.87 A3 XS1645684827 长城资产 GreatWall 4.375 05/25/2023 191 185 -10 T2 104.68 104.84 0.2 2.08 2.01 A3 XS1819966687 长城资产 AVICCapital 2.375 02/09/2026 188 180 0 T5 98.58 98.94 0.08 2.69 2.61 A3 XS2284243586 中航资本 AVICCapital 2.5 06/04/2025 165 162 -1 T5 100.13 100.26 0.12 2.47 2.43 A3 XS2179842898 中航资本 GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 222 211 -12 T10 89.04 89.83 1.07 3.78 3.67 A3 XS2206799004 长城资产国际 GreatWallIntl 3.125 07/31/2024 147 135 0 T5 102.65 103.04 0.06 2.28 2.16 A3 XS2023803526 长城资产国际 GreatWallIntl 3.95 Perp 371 358 22 T5 98.25 98.68 -0.59 4.53 4.39 A3 XS2023803872 长城资产国际 Huarong 2.125 09/30/2023 931 680 -714 T2 84.31 89.31 12.97 9.47 6.96 A3 XS2235973786 中国华融 Huarong 2.5 02/24/2023 1154 823 -1022 T2 85.13 90.13 13.9 11.7 8.39 A3 XS2122990570 中国华融 Huarong 2.875 Perp 6904 6548 -9149 T2 79.27 80.16 17.99 69.21 65.64 A3 XS1486060483 中国华融 Huarong 3.25 06/03/2021 7738 6711 -4658 T2 91.95 92.98 4.72 77.55 67.27 A3 XS1422785375 中国华融 Huarong 3.25 11/13/2024 776 599 -488 T5 83.94 88.94 12.6 8.58 6.8 A3 XS2076078513 中国华融 Huarong 3.375 02/24/2030 445 366 -200 T10 82.06 87.06 11.66 6.02 5.22 A3 XS2122990810 中国华融 Huarong 3.375 05/29/2022 1545 1008 -1773 T2 87.99 92.99 14.62 15.61 10.24 A3 XS2001732010 中国华融 Huarong 3.625 09/30/2030 459 383 -194 T10 82.07 87.07 11.76 6.16 5.39 A3 XS2235973869 中国华融 Huarong 3.625 11/22/2021 1596 1404 -2449 T2 93.26 94.24 11.2 16.12 14.2 A3 XS1515239942 中国华融 Huarong 3.75 04/27/2022 1654 -2719 -3888 T2 88.32 139.12 37.91 16.71 -27.04 A3 XS1596794971 中国华融 Huarong 3.75 05/29/2024 902 698 -639 T5 84.03 89.03 14.14 9.84 7.79 A3 XS2001732101 中国华融 Huarong 3.875 11/13/2029 509 425 -290 T10 82.1 87.1 15.48 6.65 5.81 A3 XS2076078786 中国华融 Huarong 4 Perp 2108 1892 -1992 T2 78.24 80.61 18.31 21.25 19.07 A3 XS1711550456 中国华融 Huarong 4.25 11/07/2027 679 573 -358 T5 82.95 87.95 15.17 7.61 6.54 A3 XS1711550373 中国华融 Huarong 4.25 Perp 1280 1161 -637 T5 69.53 72.72 14.95 13.61 12.42 A3 XS2235973943 中国华融 Huarong 4.5 05/29/2029 591 501 -328 T10 82.16 87.16 16.17 7.47 6.57 A3 XS2001732283 中国华融 Huarong 4.5 Perp 3667 3150 -4611 T2 80.1 82.82 19.5 36.83 31.65 A3 XS1555076162 中国华融 Huarong 4.625 06/03/2026 784 755 -207 T5 83.62 84.69 7.32 8.65 8.36 A3 XS1422790615 中国华融 Huarong 4.75 04/27/2027 755 -482 -950 T5 83.18 160.3 51.17 8.36 -4.01 A3 XS1596795358 中国华融 Huarong 4.875 11/22/2026 793 760 -409 T5 83.16 84.49 14.45 8.75 8.41 A3 XS1515240015 中国华融 Huarong 4.95 11/07/2047 442 396 -152 T30 78.61 83.61 14.46 6.68 6.22 A3 XS1711992716 中国华融 Huarong 5 11/19/2025 844 813 -514 T5 84.41 85.44 15.31 9.25 8.94 A3 XS1317967492 中国华融 Huarong 5.5 01/16/2025 935 897 -562 T5 85.78 86.85 14.19 10.16 9.78 A3 XS1165659514 中国华融 Huarong 5.5 04/27/2047 508 176 -307 T30 78.82 123.82 34.67 7.33 4.02 A3 XS1603397487 中国华融 Orient 2.375 08/30/2021 130 124 14 T2 100.31 100.33 -0.05 1.46 1.4 A3 XS1481806799 东方资产 Orient 4.25 Perp 395 371 -94 T2 100.21 100.61 1.51 4.11 3.87 A3 XS1692177857 东方资产 Orient 4.375 12/21/2027 222 212 -12 T5 108 108.69 0.9 3.04 2.93 A3 XS1692177774 东方资产 Orient 5 09/03/2024 127 120 -4 T5 109.42 109.68 0.19 2.09 2.01 A3 XS1104029290 东方资产 OrientIntl 1.875 11/17/2025 153 146 -51 T5 97.97 98.28 2.25 2.34 2.27 A3 XS2255664968 东方资产国际 OrientIntl 2.75 11/17/2030 195 188 -3 T10 93.8 94.42 0.42 3.52 3.44 A3 XS2255665007 东方资产国际 OrientIntl 2.875 09/24/2024 112 104 -29 T5 103.11 103.39 1.04 1.93 1.85 A3 XS2053324567 东方资产国际 OrientIntl 3.5 09/24/2029 198 192 4 T10 99.66 100.15 -0.13 3.55 3.48 A3 XS2053056706 东方资产国际 OrientIntl 3.875 03/20/2024 173 164 -39 T2 105.59 105.86 1.13 1.89 1.8 A3 XS1964673351 东方资产国际 OrientIntl 4.5 03/20/2029 194 189 -52 T10 106.79 107.25 3.85 3.51 3.44 A3 XS1964673435 东方资产国际 Everbright 3.8 Perp 315 298 15 T2 101.17 101.59 -0.35 3.31 3.14 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 483 478 -60 T2 95.2 95.35 1.56 4.99 4.93 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 3155 3090 111 T2 67.3 67.9 -0.98 31.71 31.05 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 4459 3189 102 T2 97 98 0 44.76 32.05 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 107 105 13 T5 98.34 98.46 -0.48 1.89 1.86 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 126 123 2 T10 95.24 95.51 0.02 2.82 2.79 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 31 28 -1 T5 104.86 105 0.11 1.13 1.09 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 765 743 -9 T5 92.86 93.48 0.31 8.46 8.24 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 453 434 14 T2 99.94 100.2 -0.18 4.69 4.5 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 4.75 05/31/2021 495 235 225 T2 99.95 100.24 -0.26 5.12 2.51 XS1418634959 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 421 408 5 T5 102.34 102.78 -0.11 5.02 4.89 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 581 553 -154 T2 99.7 99.85 0.8 5.98 5.68 XS2243169682 远洋资本 SinoOceanCap 5.625 06/28/2021 974 808 12 T2 99.19 99.49 -0.01 9.9 8.24 XS2177435752 远洋资本 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。