6月3日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 55 54 1 T10 95.62 95.72 0.07 2.15 2.14 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 95 88 2 T2 99.79 99.95 -0.04 1.09 1.02 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 89 83 7 T2 101.94 102.01 -0.08 1.03 0.96 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 82 80 33 T2 101.56 101.57 -0.19 0.96 0.94 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 86 85 5 T10 97.32 97.38 -0.3 2.46 2.45 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 119 117 1 T10 96.62 96.92 0 2.79 2.77 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 78 77 1 T2 103.64 103.66 -0.03 0.92 0.91 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 66 64 -1 T5 106.3 106.36 0.03 1.46 1.45 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 91 90 1 T5 109.99 110.09 -0.06 1.72 1.7 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 154 149 -3 T5 104.22 104.39 0.12 2.34 2.29 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 64 63 17 T2 100.38 100.39 -0.05 0.78 0.76 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 85 80 -2 T10 97.23 97.69 0.33 2.45 2.39 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 77 75 -6 T10 98.62 98.82 0.57 2.37 2.35 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 100 99 0 T5 108.31 108.39 0.02 1.81 1.8 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 114 113 0 T5 98.2 98.25 0.03 1.95 1.94 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 144 143 0 T10 94.19 94.27 0.12 3.03 3.02 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 79 77 0 T5 103.38 103.44 0.01 1.59 1.58 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 107 102 -2 T2 101.63 101.66 -0.01 1.21 1.16 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 80 79 -5 T5 99.58 99.63 0.21 1.61 1.59 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 94 93 1 T10 98.67 98.76 0.04 2.54 2.53 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 31 30 0 T5 104.1 104.16 -0.01 1.12 1.1 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 89 88 -11 T10 102.7 102.78 0.91 2.49 2.48 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 29 28 1 T5 105.28 105.33 -0.03 1.1 1.08 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 87 82 -12 T10 106.58 106.97 1.02 2.47 2.42 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 80 78 2 T2 101.65 101.67 -0.03 0.94 0.92 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 91 -2 T5 109.89 109.99 0.16 1.73 1.72 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 76 73 -5 T2 106.7 106.78 0.1 0.9 0.87 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 74 73 -1 T10 112.71 112.81 0.19 2.34 2.33 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 54 53 -2 T5 98.61 98.66 0.1 1.34 1.33 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 81 81 -2 T10 93.57 93.63 0.28 2.41 2.4 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 53 52 1 T2 101.88 101.9 -0.02 0.67 0.65 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 65 64 -4 T5 106.75 106.81 0.22 1.46 1.44 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 57 56 2 T2 104.68 104.72 -0.05 0.71 0.7 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 84 84 -2 T5 110.37 110.43 0.14 1.65 1.64 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 58 57 3 T2 105.71 105.75 -0.07 0.72 0.7 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 89 88 -5 T30 114.32 114.51 1.16 3.18 3.17 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 69 68 -1 T2 109.47 109.53 0.02 0.83 0.81 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 129 128 -2 T5 113.77 113.84 0.16 2.1 2.09 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 90 89 -1 T30 118.49 118.69 0.41 3.2 3.19 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 92 91 1 T30 126.42 126.69 0.02 3.21 3.2 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 113 110 -1 T5 100.19 100.37 0.06 1.94 1.9 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 82 81 -1 T5 98.66 98.71 0.08 1.63 1.61 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 107 106 -1 T10 95.79 95.87 0.17 2.66 2.65 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 44 42 0 T5 103.38 103.43 0.02 1.24 1.23 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 91 91 -3 T5 106.8 106.85 0.17 1.72 1.71 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 130 129 1 T30 93.02 93.21 0 3.59 3.58 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 80 79 -4 T5 108.11 108.14 0.18 1.6 1.6 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 117 111 -1 T5 99.62 99.84 0.05 1.97 1.92 A2 XS2189906816 恒健投资 Towngas 4.75 Perp 217 213 -5 T2 106.29 106.44 0.11 2.32 2.26 A2 XS1933097633 香港中华煤气 CGNuclear 2.75 07/02/2024 56 55 -1 T5 104.15 104.19 0.03 1.36 1.35 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 94 93 -5 T2 103.05 103.07 0.06 1.08 1.07 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 172 171 6 T5 107.3 107.36 -0.33 2.53 2.52 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 105 104 0 T2 105.96 106 -0.02 1.19 1.18 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 111 110 -31 T5 107.88 107.92 1.24 1.92 1.91 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 144 137 -2 T5 107.34 107.66 0.07 2.24 2.17 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 177 176 1 T30 112.14 112.34 0.1 4.06 4.05 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 185 176 -6 T5 102.74 103.11 0.24 2.66 2.56 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 107 106 0 T2 105.1 105.14 -0.01 1.21 1.19 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 232 227 0 T2 104.39 104.54 0 2.46 2.41 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 70 69 9 T5 100.43 100.49 -0.36 1.5 1.49 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 72 71 -3 T2 102.3 102.33 0.04 0.86 0.84 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 36 34 -3 T5 104.91 104.98 0.1 1.17 1.15 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 110 109 1 T10 100 100.08 0.08 2.7 2.69 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 203 201 -6 T2 101.64 101.71 0.14 2.18 2.15 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 105 104 -2 T10 102.66 102.73 0.26 2.65 2.64 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 179 174 4 T5 102.05 102.29 -0.14 2.6 2.54 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 213 206 -6 T2 101.81 101.92 0.08 2.27 2.2 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 82 81 1 T5 102.21 102.26 -0.02 1.63 1.62 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 118 111 -1 T10 98.82 99.41 0.22 2.78 2.7 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 81 81 -2 T5 100.01 100.05 0.1 1.62 1.61 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 93 91 0 T2 100.95 100.97 -0.02 1.07 1.05 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 97 96 0 T5 110.92 110.99 0 1.78 1.77 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 108 107 -14 T2 101.19 101.2 0.03 1.23 1.21 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 132 131 -1 T2 107.47 107.53 0 1.47 1.44 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 124 115 -38 T2 104.21 104.3 0.35 1.38 1.29 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 325 314 0 T5 100.65 101.15 0 4.05 3.94 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 268 254 -7 T2 102.39 102.57 0.08 2.83 2.67 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 74 72 5 T5 104.26 104.32 -0.14 1.55 1.53 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 336 307 -10 T2 97.52 98.21 0.24 3.5 3.2 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 425 409 -17 T2 98.76 99.22 0.49 4.4 4.23 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 355 334 -4 T2 100.28 100.53 0.05 3.7 3.47 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 341 335 0 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 377 363 12 T5 99.19 99.6 -0.32 4.58 4.44 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 111 107 0 T5 103.32 103.46 -0.01 1.91 1.87 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 210 165 9 T2 101.84 102.06 -0.08 2.25 1.79 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 135 126 -9 T2 101.87 101.92 0.03 1.49 1.4 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 105 103 0 T2 101.51 101.53 -0.01 1.19 1.17 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 95 92 -3 T2 102.8 102.83 0 1.09 1.06 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 75 74 1 T10 96.07 96.16 0.08 2.35 2.34 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 77 76 2 T10 99.07 99.17 -0.01 2.37 2.35 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 67 66 2 T5 106.61 106.66 -0.1 1.47 1.46 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 206 204 1 T5 99.71 99.82 -0.02 2.87 2.84 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 125 124 -7 T2 100.25 100.3 0.17 1.4 1.38 A3 XS2224727417 龙源电力 HutchPort 2 03/19/2026 84 83 2 T5 101.6 101.65 -0.06 1.64 1.63 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 98 95 1 T2 102.02 102.08 -0.02 1.13 1.08 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 43 42 1 T5 105.45 105.51 -0.02 1.24 1.22 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 91 86 -2 T5 101.33 101.54 0.09 1.71 1.67 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 125 124 -2 T10 102.32 102.46 0.32 2.85 2.83 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 88 86 -11 T2 103.05 103.07 0.07 1.02 1 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 170 167 3 T30 132.54 132.95 -0.24 3.99 3.97 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 340 335 -27 T2 99.94 100.02 0.4 3.54 3.49 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 349 345 1 T5 98.73 98.87 0 4.29 4.25 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 234 218 2 T2 102.29 102.68 -0.05 2.48 2.32 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 216 215 -6 T5 103.65 103.71 0.25 2.97 2.96 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 110 109 5 T2 106.66 106.69 -0.13 1.25 1.23 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 107 106 1 T5 111.44 111.49 -0.06 1.88 1.86 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 101 99 -5 T2 103.47 103.49 0.02 1.15 1.12 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 126 124 -2 T10 113.81 113.91 0.2 2.85 2.84 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 241 220 9 T2 101.23 101.56 -0.14 2.56 2.33 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 125 125 0 T10 98.15 98.22 0.11 2.85 2.84 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 108 106 0 T2 102.27 102.3 -0.01 1.22 1.2 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 286 275 2 T5 101.99 102.44 -0.07 3.66 3.55 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 89 88 -1 T5 106.34 106.41 0.05 1.7 1.68 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 95 94 -5 T10 105.23 105.32 0.49 2.55 2.54 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 74 73 -2 T5 107.67 107.72 0.06 1.55 1.54 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 74 72 0 T2 104.97 105.01 -0.01 0.88 0.86 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 83 75 0 T2 100.21 100.22 -0.02 0.98 0.89 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 313 308 -2 T5 100.27 100.55 0.12 3.94 3.88 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 324 278 15 T2 101.38 101.62 -0.1 3.39 2.91 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 374 332 -2 T2 100.27 100.81 0.02 3.89 3.46 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 403 394 -7 T5 100.05 100.47 0.34 4.84 4.74 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 372 345 28 T2 100.9 101.08 -0.2 3.86 3.59 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 324 310 -9 T2 101.05 101.18 0.07 3.38 3.24 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 350 312 27 T2 102.92 103.04 -0.09 3.64 3.26 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 295 295 -1 T2 103.41 103.42 0.02 3.09 3.08 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 260 258 -10 T2 102.6 102.65 0.16 2.74 2.72 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4423 4369 3 T2 62.8 63.2 0.12 44.37 43.83 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 101 99 -3 T2 103.93 103.95 -0.01 1.15 1.13 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。