RUNS · 2021/9/8 17:00:02

9月8日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	102.04	102.23	0.22	2.23	2.19	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.71	103.76	-0.19	0.65	0.62	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.46	106.56	-0.01	1.17	1.14	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	103.38	104.21	-0.73	2.97	2.91	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.52	110.82	0.1	2.0	1.96	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.85	112.11	0.05	1.86	1.83	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.86	113.07	0.1	1.74	1.71	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	134.50	135.15	0.85	2.8	2.77	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.35	100.42	0.08	0.47	0.44	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.72	100.03	0.02	0.72	0.61	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.70	99.79	-0.01	1.07	1.05	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.49	98.70	0.35	1.81	1.78	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.24	100.24	0.01	0.26	0.22	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.73	100.74	-0.0	0.67	0.63	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.74	102.79	-0.01	0.43	0.39	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.18	108.30	0.02	1.21	1.19	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.36	103.40	-0.05	0.52	0.48	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.71	110.84	0.1	1.3	1.28	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.72	117.16	0.18	2.67	2.64	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.13	101.21	0.02	0.4	0.26	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.77	102.81	-0.02	0.46	0.43	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.57	107.69	0.19	1.19	1.16	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.86	112.07	0.4	1.26	1.23	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.01	111.18	0.04	1.3	1.27	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.57	108.71	-0.02	0.63	0.58	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.02	110.13	0.08	1.24	1.21	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	125.95	126.36	0.27	2.62	2.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.99	103.09	0.01	1.6	1.5	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.95	100.08	-0.01	0.72	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.09	100.20	-0.02	0.71	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.76	99.82	0.05	0.89	0.87	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.35	100.42	0.02	0.7	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.65	100.71	-0.01	0.69	0.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.58	99.70	-0.6	1.31	1.27	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	100.07	100.16	0.06	1.23	1.21	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.82	99.91	-0.14	1.29	1.27	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.85	99.92	-0.15	1.28	1.27	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.84	100.13	0.1	0.82	0.7	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.24	100.38	0.0	0.71	0.66	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.35	100.41	-0.02	0.72	0.7	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.45	100.49	-0.04	0.73	0.71	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.08	100.14	-0.25	1.23	1.21	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.61	100.69	-0.08	1.26	1.25	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.90	104.02	0.09	1.18	1.15	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.27	101.33	-0.01	0.79	0.69	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.93	100.94	-0.01	0.83	0.79	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.38	106.49	0.13	0.65	0.61	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.25	110.32	-0.14	1.58	1.57	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.93	104.04	0.05	2.41	2.37	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.30	111.58	-0.0	2.01	1.98	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.94	110.04	-0.11	1.2	1.17	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	111.98	112.21	-0.06	2.02	1.99	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.24	111.34	-0.05	1.37	1.34	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	100.06	100.12	0.13	0.84	0.81	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.64	100.70	0.01	0.66	0.63	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.37	100.48	-0.1	1.15	1.12	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	101.05	101.14	0.04	1.23	1.2	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.52	102.60	0.07	1.76	1.74	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.66	101.72	0.09	0.56	0.47	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.98	103.03	0.08	0.57	0.53	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.38	107.45	0.1	1.2	1.17	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.18	100.18	-0.01	0.63	0.59	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.48	100.54	-0.0	0.74	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.48	100.53	-0.4	0.76	0.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.18	100.27	0.09	1.15	1.13	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.01	100.09	-0.1	1.2	1.18	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.67	101.70	0.04	0.6	0.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.23	100.23	0.01	0.42	0.39	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.93	100.99	-0.01	0.79	0.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.43	102.49	0.04	0.63	0.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.57	102.62	-0.0	0.73	0.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.72	111.87	0.24	1.54	1.51	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.75	103.95	-0.02	2.59	2.54	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.45	111.63	-0.17	1.91	1.87	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	101.04	101.06	0.04	0.54	0.49	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.85	108.05	-0.01	1.9	1.81	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.94	100.04	0.15	2.31	2.29	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.85	103.21	-0.22	2.86	2.75	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.40	101.45	-0.06	1.74	1.68	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.84	103.96	0.03	1.56	1.52	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	100.21	100.31	0.03	1.14	1.12	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.38	104.44	-0.01	0.78	0.75	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	102.86	103.08	-1.09	3.06	3.0	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.66	101.81	-0.06	1.77	1.52	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.95	104.06	-0.0	1.65	1.59	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.82	106.00	-0.02	2.36	2.31	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.36	100.37	-0.0	1.54	1.46	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.35	102.49	-0.05	2.17	1.96	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	108.01	108.14	-0.05	3.71	3.67	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.87	107.10	-0.12	3.46	3.39	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.55	100.61	0.03	1.73	1.49	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.69	106.83	0.01	2.07	2.01	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.96	105.14	0.05	2.18	2.13	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.61	101.73	-0.17	2.74	2.58	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.62	106.12	-0.13	3.86	3.74	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.44	102.50	-0.01	1.72	1.67	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.45	106.59	-0.38	2.17	2.11	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.77	100.79	-0.0	1.34	1.29	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	103.10	103.51	0.14	1.5	1.16	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.16	109.25	0.1	1.56	1.52	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.36	102.52	0.04	1.75	1.62	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	9.86	9.36	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.31	108.74	-0.13	2.85	2.67	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	101.27	101.53	-0.04	2.97	2.91	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.04	100.59	0.03	3.73	-2.37	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.22	106.29	-0.3	2.03	2.0	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	110.00	110.55	0.03	2.31	2.07	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.15	103.54	-0.15	3.75	3.66	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.41	100.49	0.12	0.75	0.71	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.99	100.12	0.01	1.2	1.17	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.85	100.11	-0.02	1.28	1.23	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.53	106.65	0.05	0.78	0.72	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.90	103.05	-0.05	1.77	1.63	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.00	96.31	-0.37	8.76	8.49	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	103.05	103.18	0.14	2.66	2.63	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.89	100.04	0.12	3.16	3.11	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.69	100.87	0.09	3.33	3.28	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.95	101.05	-0.29	2.77	2.65	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	105.35	105.77	-0.02	4.0	3.89	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	105.20	105.47	-0.04	3.76	3.66	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.06	100.16	-0.05	0.82	0.78	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.32	100.38	0.01	0.8	0.78	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.16	100.25	0.11	0.81	0.77	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.33	99.46	0.01	1.41	1.38	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	103.11	103.16	-0.0	0.65	0.61	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	108.67	108.81	0.02	2.04	2.0	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.80	101.10	-0.27	4.89	4.67	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.95	101.47	-0.07	3.64	2.24	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.67	99.73	-0.55	1.0	0.98	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.49	100.56	-0.02	0.89	0.86	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.04	100.04	-0.0	0.93	0.92	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.10	104.15	-0.12	0.96	0.93	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.39	102.52	-0.01	2.08	2.04	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	97.28	97.42	0.05	3.17	3.15	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	98.66	99.32	0.05	3.11	3.03	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.24	105.36	0.09	1.64	1.6	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	109.15	109.43	-0.04	2.92	2.88	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.51	105.58	-0.01	1.57	1.53	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.18	100.22	-0.06	0.81	0.8	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.61	100.70	0.16	0.74	0.7	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.23	100.56	0.02	5.18	4.92	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.94	100.05	-0.25	1.12	1.08	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.76	102.04	-0.01	2.18	1.68	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.39	100.53	-0.03	3.31	2.8	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	96.30	96.60	0.44	154.52	141.8	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.73	100.75	-0.0	1.9	1.85	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.36	96.49	0.07	4.92	4.74	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.17	103.29	-0.04	4.54	4.5	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.13	103.37	-0.18	5.24	5.15	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.76	96.76	-0.14	7.63	7.21	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.08	100.28	-0.06	4.78	3.67	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	84.00	85.50	0.5	23.07	21.16	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.80	99.99	0.39	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	101.20	101.40	-0.07	4.28	4.08	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.30	95.60	1.58	8.0	7.84	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.78	99.32	-0.06	6.67	6.14	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。