RUNS · 2022/1/25 17:00:03

1月25日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	94.66	94.96	0.04	2.32	2.28	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.01	99.09	0.28	1.62	1.57	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	98.41	98.47	0.12	1.95	1.93	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.60	100.65	0.01	1.5	1.4	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	95.90	96.22	-0.03	2.63	2.59	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	97.03	97.33	0.02	2.59	2.55	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	104.75	104.99	0.14	2.32	2.28	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	96.84	97.10	0.09	2.54	2.51	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	97.23	97.54	0.08	2.58	2.54	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	95.71	96.22	-0.03	2.89	2.84	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	101.85	101.92	0.05	1.37	1.32	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	103.63	103.80	0.25	1.97	1.92	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	105.72	105.96	0.19	2.31	2.26	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.34	102.62	-0.05	2.74	2.64	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	97.42	97.60	0.18	2.25	2.2	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	96.43	96.59	0.07	2.39	2.36	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	93.07	93.40	0.13	3.24	3.19	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	101.23	101.37	0.15	2.15	2.1	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	97.85	98.00	0.23	2.15	2.1	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	98.16	98.44	0.16	2.62	2.58	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	101.55	101.67	0.13	1.79	1.74	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	101.70	101.95	-0.01	2.6	2.57	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	102.62	102.74	0.13	1.75	1.7	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	105.29	105.56	0.05	2.58	2.54	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.38	100.39	0.01	1.4	1.34	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	106.12	106.32	0.1	2.26	2.22	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	103.74	103.82	0.11	1.56	1.51	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	111.25	111.55	0.15	2.41	2.36	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.19	97.35	0.18	1.83	1.78	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	93.28	93.48	-0.01	2.51	2.48	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.41	100.44	0.03	1.2	1.12	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	103.77	103.92	0.11	1.96	1.92	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.45	102.52	0.15	1.25	1.2	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	106.65	106.80	0.16	2.16	2.13	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.07	103.14	0.08	1.29	1.24	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	117.57	118.29	-0.46	3.0	2.97	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	105.86	105.99	0.12	1.5	1.44	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	111.49	111.71	0.25	2.27	2.23	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	121.55	122.20	-0.28	3.0	2.96	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	129.87	130.63	-0.3	3.0	2.96	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	96.64	96.86	0.42	2.53	2.48	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	98.19	98.38	0.01	2.44	2.39	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	97.78	97.96	0.55	1.93	1.88	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	96.98	97.25	0.07	2.54	2.5	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	101.48	101.62	0.23	1.72	1.67	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	104.01	104.19	0.2	2.18	2.13	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	97.35	98.06	-0.76	3.35	3.31	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	105.71	105.85	0.34	1.94	1.9	A1	三峡集团
GDComm 2.358 01/25/2027	100.30	100.56	0.13	2.29	2.24	A2	广东交通集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	96.77	96.99	0.04	2.4	2.35	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.04	98.19	0.18	2.48	2.43	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	101.96	102.08	0.25	1.92	1.87	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.37	101.44	0.18	1.54	1.46	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	104.51	104.73	0.14	2.91	2.87	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	103.36	103.45	0.07	1.76	1.71	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	105.22	105.38	-0.01	2.35	2.3	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	105.61	105.76	0.25	2.43	2.39	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	117.83	118.83	1.03	3.74	3.68	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	102.87	103.17	0.01	2.49	2.4	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	102.91	102.98	0.05	1.61	1.56	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	103.84	104.17	-0.09	2.3	2.16	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	98.13	98.29	0.22	2.09	2.05	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	100.76	100.80	0.02	1.51	1.46	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	102.22	102.36	0.19	1.8	1.75	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	99.45	99.78	0.04	2.77	2.73	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.21	101.43	0.45	2.18	2.07	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	102.13	102.42	0.27	2.7	2.66	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.74	101.79	0.4	2.6	2.59	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.45	101.64	-0.08	1.66	1.41	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	99.99	100.13	0.16	2.25	2.21	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	98.18	98.47	0.2	2.88	2.84	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.17	98.32	0.22	2.17	2.12	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	101.86	102.09	-0.02	2.68	2.6	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	101.65	101.88	-0.22	2.92	2.85	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	106.85	107.07	0.09	2.37	2.33	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	104.38	104.46	0.09	2.1	2.05	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.54	101.83	-0.05	0.98	0.1	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	95.12	95.61	0.02	5.23	5.1	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.70	100.15	-0.06	5.38	4.58	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	102.12	102.22	0.15	2.08	2.04	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.20	98.59	-0.13	3.47	3.24	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	96.84	97.31	-0.07	5.41	5.19	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.83	100.11	-0.02	4.29	3.74	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	94.63	94.88	0.0	5.17	5.13	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	97.96	98.46	-0.02	5.18	4.96	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.06	99.27	0.17	1.93	1.85	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.23	102.44	0.03	2.09	2.01	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	99.90	100.25	-0.01	1.95	1.82	A3	郑州地铁集团
BJGas 1.875 01/18/2025	99.59	99.69	0.15	2.02	1.98	A3	北京燃气
BJGas 2.75 05/31/2022	100.40	100.42	0.02	1.57	1.5	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	100.55	100.58	0.01	1.54	1.42	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	94.29	94.58	0.29	2.62	2.58	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	97.26	97.55	0.34	2.62	2.58	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	103.10	103.29	0.11	2.11	2.06	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.13	100.43	0.04	2.76	2.68	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	98.98	99.03	0.11	2.08	2.05	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	104.13	104.35	-0.63	2.66	2.55	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	96.21	96.37	0.1	2.37	2.33	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	98.70	98.85	0.13	2.33	2.29	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	100.72	100.78	-0.0	1.58	1.48	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	102.71	102.86	0.24	1.87	1.81	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	98.42	98.62	0.01	2.39	2.34	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	101.77	102.09	0.01	2.9	2.86	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	100.69	100.70	0.01	1.65	1.6	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	134.47	135.17	-0.59	3.83	3.79	BBB1	北京控股
JXWater 3.4 12/05/2022	101.34	101.54	-0.04	1.81	1.58	BBB1	江西水投
KMRail 3.5 12/12/2022	100.92	101.27	0.14	2.43	2.03	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.01	100.32	-0.02	3.9	3.78	BBB1	昆明轨道交通
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	97.58	97.90	-0.02	2.94	2.9	BBB1	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	100.72	100.76	0.02	1.78	1.69	BBB1	新奥能源
CMPort 3.5 Perp	102.93	102.95	0.42	1.75	1.73	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	103.99	104.24	-0.22	2.73	2.66	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	104.08	104.17	0.06	1.65	1.6	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	108.20	108.41	0.22	2.31	2.25	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	100.93	100.94	0.01	1.53	1.48	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	112.18	112.49	0.04	2.93	2.89	BBB2	招商局港口
Gezhouba 4.15 Perp	103.11	103.45	-0.06	3.28	3.18	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 01/18/2032	98.83	99.09	-0.02	3.14	3.11	BBB2	HKT
HKTele 3 07/14/2026	102.73	102.92	0.11	2.35	2.31	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	103.34	103.66	0.03	2.76	2.72	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	104.66	104.83	0.29	2.1	2.05	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	102.33	102.40	0.08	1.63	1.56	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	97.17	97.27	-0.4	2.43	2.4	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	99.73	100.03	-0.04	4.07	3.99	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	98.79	99.21	-0.28	4.18	4.01	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.43	100.83	0.02	3.44	2.83	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	94.55	94.68	-2.61	6.31	6.28	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.32	99.69	0.11	29.09	15.98	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.69	101.25	0.77	4.53	4.39	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.67	101.09	0.07	4.8	4.36	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.91	103.12	-0.07	2.59	2.43	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	100.76	100.91	0.1	3.6	3.45	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	46.10	46.78	-0.06	129.76	126.9	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	100.85	100.89	0.01	1.88	1.7	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。