RUNS · 2024/12/11 17:00:03

12月11日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.65	99.70	-0.0	5.22	5.07	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.87	99.89	-0.0	5.16	5.01	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	98.25	98.45	-0.1	5.24	5.14	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	97.88	98.88	0.12	5.61	5.03	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	98.63	99.13	-0.12	5.23	5.05	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	97.79	98.04	-0.42	5.34	5.27	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	88.75	90.25	-0.38	5.9	5.77	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	96.85	96.92	-0.1	5.21	5.15	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.67	98.71	-0.03	5.37	5.29	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.47	96.57	-0.04	5.21	5.11	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	92.16	92.40	-0.09	5.27	5.18	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.29	99.33	-0.0	5.19	5.04	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	88.00	88.75	-0.12	5.33	5.17	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	95.25	95.45	-0.11	5.25	5.15	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	90.38	90.88	0.0	5.24	5.12	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	96.08	96.27	-0.04	5.22	5.12	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	100.27	100.51	-0.09	5.26	5.16	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	100.96	101.41	-0.14	5.28	5.18	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	100.97	101.17	-0.03	5.26	5.16	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	101.71	101.99	-0.19	5.31	5.24	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.41	95.65	0.06	5.74	5.64	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	85.09	85.53	-0.23	5.46	5.36	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	95.27	95.44	-0.09	5.47	5.37	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.29	4.11	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.38	99.88	0.0	5.92	4.56	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.72	103.00	0.19	5.4	5.3	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.95	104.14	-0.06	5.47	5.39	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.25	4.01	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	97.50	97.74	-0.09	5.28	5.19	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.96	97.04	-0.05	5.28	5.18	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	86.99	87.31	-0.22	5.34	5.27	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	92.32	92.60	-0.16	5.34	5.27	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	96.93	97.19	-0.22	5.31	5.24	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.41	100.61	-0.08	5.29	5.19	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	101.53	101.81	-0.24	5.36	5.29	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	89.38	90.38	-0.12	5.77	5.53	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	89.38	90.38	-0.38	5.81	5.59	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	92.00	93.00	-0.12	5.77	5.52	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	3.98	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	95.75	96.75	0.0	5.86	5.48	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.50	99.50	0.0	6.2	4.89	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.25	96.25	0.0	5.72	5.46	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.50	99.50	0.12	5.7	4.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	97.75	98.75	0.0	5.78	5.32	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.50	99.50	0.12	5.7	5.15	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.38	88.38	0.0	6.06	5.88	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.25	100.25	0.12	5.83	4.72	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	100.00	101.00	0.1	5.38	-5.24	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	92.88	93.88	0.0	6.09	6.0	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.12	4.12	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.74	99.94	-0.12	5.92	5.82	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	97.19	97.24	-0.0	4.88	4.82	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.75	94.85	-0.17	4.66	4.6	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	87.81	88.05	-0.28	4.65	4.6	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。