RUNS · 2024/12/12 17:00:03

12月12日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.63	99.68	-0.02	5.29	5.14	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.87	99.89	-0.0	5.21	5.07	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	98.25	98.45	-0.0	5.24	5.14	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	98.00	99.00	0.12	5.54	4.96	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	98.63	99.13	0.0	5.23	5.05	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	97.93	98.19	0.14	5.31	5.24	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	88.63	90.13	-0.12	5.91	5.78	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	97.05	97.12	0.2	5.05	4.99	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.69	98.72	0.01	5.38	5.31	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.42	96.53	-0.04	5.28	5.18	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	92.01	92.25	-0.15	5.33	5.24	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.31	99.34	0.01	5.22	5.08	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	87.88	88.63	-0.12	5.36	5.2	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	95.16	95.36	-0.09	5.3	5.2	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	90.38	90.88	0.0	5.24	5.13	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	95.93	96.13	-0.14	5.3	5.2	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	100.25	100.49	-0.02	5.27	5.17	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	100.80	101.25	-0.16	5.32	5.22	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	100.84	101.04	-0.13	5.32	5.22	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	101.59	101.87	-0.12	5.34	5.27	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.34	95.58	-0.07	5.77	5.67	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	84.79	85.23	-0.31	5.54	5.44	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	95.22	95.40	-0.05	5.51	5.41	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.31	4.12	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.38	99.88	0.0	5.96	4.57	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.45	102.73	-0.27	5.49	5.39	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.85	104.04	-0.1	5.5	5.43	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.25	4.0	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	97.33	97.58	-0.16	5.34	5.25	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.95	97.04	-0.0	5.31	5.21	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	86.71	87.04	-0.28	5.4	5.33	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	92.09	92.37	-0.23	5.4	5.33	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	96.71	96.97	-0.22	5.37	5.3	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.25	100.44	-0.16	5.37	5.27	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	101.29	101.57	-0.24	5.42	5.35	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	89.50	90.50	0.12	5.74	5.5	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	89.63	90.63	0.25	5.76	5.54	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	92.13	93.13	0.12	5.74	5.49	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	3.98	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	95.88	96.88	0.12	5.82	5.43	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.50	99.50	0.0	6.22	4.9	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.00	96.00	-0.25	5.79	5.52	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.38	99.38	-0.12	5.8	5.07	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	97.75	98.75	0.0	5.78	5.32	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.38	99.38	-0.12	5.77	5.22	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.38	88.38	0.0	6.06	5.88	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.25	100.25	0.0	5.84	4.72	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	99.90	100.90	-0.1	6.56	-5.14	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	93.25	94.25	0.38	6.05	5.97	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.13	4.13	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.61	99.82	-0.12	5.98	5.88	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	97.13	97.18	-0.06	4.98	4.92	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.74	94.84	-0.01	4.68	4.62	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	87.35	87.59	-0.46	4.75	4.7	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。