RUNS · 2021/12/15 17:00:02

12月15日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.77	99.96	0.09	2.76	2.71	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.54	102.58	-0.05	1.05	1.02	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.34	104.41	-0.18	1.7	1.68	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	102.52	102.94	-1.55	3.02	2.99	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.94	108.19	-0.33	2.29	2.26	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.34	109.53	-0.57	2.17	2.14	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	111.13	111.31	-0.05	1.94	1.91	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	130.50	131.03	-1.26	2.99	2.96	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	98.96	99.05	-0.19	1.14	1.09	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	98.90	99.17	0.18	1.03	0.93	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	97.61	97.77	-0.04	1.64	1.6	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	97.73	97.98	-0.09	1.9	1.87	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.18	100.18	-0.01	0.87	0.83	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.46	101.51	-0.09	1.13	1.09	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	105.78	105.90	-0.21	1.65	1.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.18	102.24	0.16	0.97	0.91	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	107.42	107.63	-0.06	1.85	1.8	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.72	118.33	-0.15	2.58	2.53	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.43	100.44	-0.01	0.85	0.8	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.73	101.78	-0.03	0.91	0.86	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.52	105.88	-0.05	1.56	1.48	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.65	108.86	-0.1	1.71	1.68	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	107.97	108.20	-0.21	1.78	1.73	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	106.64	106.88	0.08	1.05	0.96	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.67	107.81	-0.03	1.68	1.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	126.49	127.08	0.64	2.59	2.56	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.39	102.45	-0.08	1.38	1.3	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.64	98.71	0.49	1.25	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.03	99.13	-0.07	1.2	1.15	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.10	99.16	0.04	1.18	1.15	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.39	99.46	0.1	1.15	1.11	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.75	99.79	-0.15	1.14	1.11	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.43	98.54	-0.04	1.62	1.59	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.40	98.50	-0.05	1.66	1.63	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.17	98.28	-0.15	1.7	1.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.04	98.14	-0.12	1.7	1.68	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	98.79	98.93	0.1	1.33	1.26	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	97.95	98.01	-0.33	1.5	1.48	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.09	99.16	-0.01	1.19	1.16	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.42	99.56	-0.04	1.16	1.09	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.64	99.68	-0.16	1.16	1.13	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.74	98.86	-0.04	1.45	1.41	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.26	98.34	-0.27	1.76	1.74	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.74	98.85	-0.04	1.7	1.67	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.26	102.38	-0.04	1.62	1.58	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.57	100.59	-0.07	1.18	1.15	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.31	100.32	-0.03	1.04	0.97	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.49	104.64	-0.01	1.17	1.11	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.24	107.27	-0.38	2.06	2.06	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.87	104.07	0.15	2.33	2.27	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.62	109.98	-0.01	2.2	2.15	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.58	107.68	-0.04	1.66	1.63	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.78	111.06	-0.06	2.14	2.1	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.04	109.19	-0.24	1.79	1.74	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.25	99.33	-0.05	1.18	1.15	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.81	99.90	-0.05	1.12	1.06	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.93	99.16	0.09	1.55	1.49	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.15	99.26	0.08	1.66	1.64	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.11	101.21	0.18	2.12	2.09	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.86	100.93	0.02	0.99	0.84	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	101.72	101.75	-0.08	1.2	1.17	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.35	105.43	-0.07	1.75	1.72	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.33	98.42	0.01	1.87	1.85	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.81	99.86	-0.1	1.12	1.09	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.93	99.96	-0.02	1.04	1.03	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.23	99.30	-0.02	1.28	1.25	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.72	98.83	0.07	1.57	1.54	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.63	98.67	-0.04	1.58	1.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.60	99.69	-0.06	1.71	1.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	100.84	100.89	-0.02	1.12	1.05	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.33	100.34	-0.01	1.01	0.97	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.41	101.44	1.06	1.14	1.1	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.62	101.68	-0.01	1.13	1.06	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	101.87	102.02	-0.03	2.78	2.74	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.47	108.66	0.36	2.01	1.97	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.90	104.08	0.01	2.48	2.43	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.61	109.71	-0.08	2.2	2.17	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.34	106.79	0.0	2.17	1.92	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.85	97.96	-0.27	2.56	2.55	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.69	103.06	-0.18	2.84	2.72	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.59	100.67	-0.11	2.37	2.23	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.30	102.42	-0.06	2.0	1.96	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.36	98.46	-0.04	1.66	1.63	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.05	103.10	-0.04	1.22	1.18	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.28	104.39	0.71	2.64	2.61	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.75	100.92	0.03	2.3	1.81	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.66	102.79	-0.01	2.12	2.03	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.74	103.85	0.01	2.85	2.82	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.05	101.18	-0.0	3.08	2.76	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	105.01	105.16	0.25	4.39	4.35	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.80	104.14	-0.07	4.39	4.26	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.59	100.83	-0.02	2.87	2.82	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.08	105.27	0.01	2.48	2.39	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.54	102.79	-0.08	2.89	2.8	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.32	101.53	0.01	2.09	1.64	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.81	103.13	0.0	4.55	4.46	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.41	101.53	-0.03	2.24	2.11	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	104.93	105.08	0.02	2.55	2.48	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.15	100.15	-0.01	1.78	1.73	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	101.89	102.01	-0.07	2.06	1.93	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.01	107.11	-0.06	2.08	2.04	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.25	101.29	-0.02	2.38	2.34	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	11.29	10.64	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.73	108.11	0.01	2.69	2.51	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.38	99.49	-0.17	1.3	1.24	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.38	98.52	-0.01	1.65	1.61	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.98	98.08	-0.06	1.7	1.68	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	104.80	104.91	-0.08	1.26	1.19	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.47	102.69	0.05	1.47	1.21	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.87	101.16	0.09	3.05	2.98	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.65	104.73	-0.02	2.44	2.4	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.70	108.07	0.02	2.87	2.68	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	100.96	100.99	-0.93	4.25	4.25	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.91	94.14	0.16	12.23	11.95	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.60	100.75	-0.01	3.2	3.17	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	96.73	96.97	0.0	4.12	4.04	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	97.06	97.36	-0.07	4.27	4.19	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.04	100.14	-0.39	3.8	3.64	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.41	102.84	0.03	4.77	4.64	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.53	102.83	-0.24	4.65	4.52	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.67	98.72	0.03	1.32	1.3	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.01	99.06	0.1	1.24	1.22	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.29	99.41	0.13	1.25	1.2	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	99.78	99.89	-0.02	1.35	1.31	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.02	99.12	-0.07	1.34	1.3	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.26	97.46	-0.12	1.94	1.89	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.91	101.96	-0.0	1.18	1.14	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.19	105.49	0.03	3.03	2.92	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	98.57	99.00	0.07	6.84	6.43	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.06	100.86	0.0	5.53	-2.05	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.09	99.15	0.01	1.25	1.22	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.76	99.84	0.08	1.25	1.21	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.09	103.15	-0.03	1.18	1.14	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	100.21	100.48	-0.03	2.69	2.61	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	96.97	97.33	0.83	3.22	3.17	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	96.61	97.05	0.22	3.38	3.32	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.07	103.24	-0.03	2.32	2.26	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	105.81	106.25	-0.02	3.36	3.3	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.54	103.64	-0.09	2.27	2.22	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	98.91	98.96	-0.05	1.31	1.29	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.40	99.48	-0.04	1.29	1.25	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	97.79	98.04	-0.06	2.29	2.2	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	99.18	99.65	0.04	6.27	5.76	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.84	98.93	-0.02	1.63	1.59	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.83	101.03	0.07	2.4	1.72	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	99.99	100.16	0.0	4.95	4.78	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.23	100.26	-0.0	2.33	2.22	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.35	96.62	0.61	7.66	7.08	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	101.92	102.08	0.0	4.94	4.87	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	101.94	102.28	1.36	5.6	5.46	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.01	96.01	0.0	8.15	7.68	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	26.72	24.27	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.47	0.0	5.51	5.48	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.26	100.57	0.11	5.07	4.66	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	83.29	83.69	-0.6	16.38	16.08	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.54	98.96	0.01	7.29	6.75	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。