RUNS · 2025/9/18 17:00:02

9月18日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.89	98.94	0.02	3.75	3.6	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	88.78	89.14	0.06	3.7	3.62	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	89.29	89.73	0.08	3.71	3.62	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.41	66.05	0.01	4.73	4.67	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	100.88	101.07	0.06	3.65	3.58	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	99.32	99.72	0.02	4.1	4.04	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.35	100.43	0.01	3.74	3.63	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	101.18	101.31	0.03	3.58	3.5	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.15	100.18	0.01	3.84	3.74	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.89	102.00	0.03	3.63	3.58	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	103.29	103.68	0.02	4.1	4.04	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.28	100.30	-0.01	3.84	3.79	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	107.84	108.70	0.04	4.73	4.68	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	99.76	99.78	0.01	3.5	3.28	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	90.64	91.03	0.06	3.21	3.12	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	97.61	97.76	0.03	3.5	3.35	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	91.65	91.78	-0.34	3.27	3.25	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	95.43	95.86	0.04	3.3	3.19	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	69.57	70.48	-0.03	4.23	4.16	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	70.30	71.22	0.02	4.43	4.36	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	98.60	98.80	0.05	3.32	3.21	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	87.74	88.85	-0.01	3.88	3.77	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	100.61	100.69	-0.19	3.29	3.26	A1	财政部
China 4 10/19/2048	95.29	96.37	-0.04	4.32	4.25	A1	财政部
China 4.125 11/20/2027	102.05	102.16	0.05	3.13	3.08	A1	财政部
China 4.25 11/20/2029	104.01	104.27	0.03	3.21	3.15	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	98.01	98.14	0.02	4.16	4.04	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	94.89	95.30	0.06	4.15	4.05	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	96.76	97.07	0.08	4.1	4.0	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	94.33	94.83	0.08	4.18	4.08	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	98.03	98.10	-0.01	4.62	4.54	BBB2	现代牧业
ModernDairy 4.875 07/10/2030	100.14	100.40	0.04	4.84	4.78	BBB2	现代牧业
Li&Fung 5.25 Perp	60.32	61.37	0.08	567.29	543.24	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	99.45	99.75	0.09	7.63	4.77	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	88.30	89.64	0.09	5.95	5.62	BB1	温氏集团
EmeishanAgri 7 01/23/2028	99.69	99.84	0.0	7.14	7.07	—	—
EmeishanAgri 7 03/20/2028	99.69	99.84	0.0	7.14	7.07	—	—
EmeishanAgri 7 04/24/2028	99.69	99.84	0.0	7.13	7.07	—	—
EmeishanAgri 7 04/24/2028	99.69	99.84	0.0	7.13	7.07	—	—
FJJinShang 5.6 06/13/2028	99.52	99.75	0.0	5.79	5.7	—	—
HKMC 4.125 10/18/2027	100.44	100.55	-0.12	3.9	3.84	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	102.73	102.92	0.03	3.9	3.83	香港按揭证券	—
LQEcoDev 6.9 03/20/2028	99.21	99.34	0.0	7.25	7.2	—	—
PCGI 4.5 08/23/2026	98.22	98.95	-0.0	6.52	5.68	PCGI Holdings	—
SChuixing 7 05/08/2028	99.44	99.59	0.0	7.23	7.17	—	—
Tewoo 5.8 Perp	43.29	45.29	0.0	288.63	266.38	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。