RUNS · 2021/9/21 17:00:02

9月21日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	100.95	101.12	-1.01	2.48	2.44	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.62	103.68	0.03	0.64	0.6	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.96	106.05	-0.06	1.3	1.27	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	104.38	104.77	0.27	2.9	2.87	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	109.83	110.10	0.1	2.08	2.04	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.20	111.41	0.18	1.94	1.92	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.40	112.59	-0.05	1.8	1.77	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	134.61	134.99	-0.49	2.79	2.77	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.06	100.13	-0.03	0.6	0.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.27	99.55	-0.04	0.87	0.78	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.24	99.32	-0.28	1.19	1.17	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.21	98.44	-0.08	1.84	1.81	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.18	100.19	0.0	0.19	0.16	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.70	100.71	-0.03	0.51	0.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.60	102.64	-0.04	0.47	0.43	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	107.66	107.78	-0.19	1.31	1.28	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.24	103.31	0.03	0.53	0.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	109.86	110.09	-0.04	1.45	1.4	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.89	118.23	-0.08	2.58	2.56	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.00	101.02	-0.05	0.51	0.47	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.59	102.65	-0.07	0.54	0.49	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.11	107.25	0.04	1.27	1.25	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	110.94	111.11	-0.07	1.4	1.37	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	110.47	110.64	-0.11	1.38	1.35	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.41	108.55	0.01	0.64	0.59	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	109.61	109.72	-0.08	1.31	1.28	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	127.54	127.95	0.96	2.55	2.53	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.68	102.77	-0.2	1.79	1.71	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.92	100.03	0.02	0.73	0.69	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.04	100.15	0.01	0.73	0.69	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.57	99.63	-0.02	0.97	0.94	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.31	100.38	0.01	0.71	0.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.62	100.68	0.05	0.7	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.82	99.90	0.16	1.25	1.22	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.76	99.87	-0.07	1.31	1.28	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.81	99.91	0.11	1.29	1.27	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.67	99.82	0.14	1.32	1.29	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.72	99.99	0.05	0.87	0.75	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.10	100.16	-0.0	0.76	0.74	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.38	100.44	0.07	0.71	0.68	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.44	100.49	-0.01	0.73	0.7	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.04	100.10	-0.01	1.24	1.22	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.33	100.35	-0.05	1.33	1.32	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	103.69	103.75	-0.01	1.23	1.22	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.24	101.25	-0.01	0.7	0.68	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.84	100.85	-0.0	0.84	0.8	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.97	106.05	-0.03	0.77	0.74	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	109.87	110.03	0.05	1.64	1.61	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.18	103.31	-0.17	2.62	2.58	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	110.96	111.21	0.11	2.05	2.02	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.66	109.74	0.02	1.24	1.22	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.07	112.27	0.2	2.0	1.97	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.87	110.97	-0.07	1.44	1.41	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.74	99.82	-0.56	0.96	0.93	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.60	100.66	0.05	0.67	0.64	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.03	100.14	-0.09	1.24	1.21	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.66	100.79	-0.03	1.31	1.28	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.99	102.07	-0.17	1.9	1.88	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.48	101.53	-0.08	0.68	0.61	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.76	102.83	-0.09	0.67	0.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.96	107.04	-0.1	1.32	1.29	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.11	100.12	-0.0	0.66	0.61	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.57	100.63	-0.0	0.69	0.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.58	100.63	0.01	0.7	0.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.85	99.95	-0.08	1.24	1.21	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	99.95	100.03	0.11	1.21	1.19	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.57	101.60	-0.03	0.64	0.6	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.13	100.14	-0.01	0.6	0.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.89	100.91	-0.0	0.68	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.28	102.31	-0.03	0.69	0.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.52	102.56	0.0	0.69	0.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.34	100.41	3.13	3.11	A2	工商银行（ICBC）	—
ICBC 3.538 11/08/2027	110.89	111.05	-0.25	1.66	1.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	102.98	103.28	-0.12	2.78	2.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.36	111.48	-0.32	1.91	1.88	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.84	100.86	-0.02	0.71	0.64	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.70	107.88	0.33	1.9	1.81	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.26	99.41	-0.17	2.39	2.37	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.61	102.91	-0.28	2.92	2.83	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.39	101.45	0.01	1.68	1.61	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.70	103.81	-0.01	1.59	1.56	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	99.77	99.87	0.04	1.26	1.23	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.26	104.32	0.01	0.79	0.75	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.02	104.40	0.0	2.76	2.67	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.96	101.23	-0.37	2.8	2.33	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.71	103.79	-0.11	1.74	1.69	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.35	105.46	-0.21	2.47	2.44	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.26	100.26	-0.0	1.56	1.53	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.61	101.78	-0.6	3.09	2.83	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	106.05	106.35	-0.9	4.19	4.12	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	105.42	105.59	-1.22	3.93	3.88	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.42	100.49	-0.01	1.93	1.56	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.46	106.64	0.06	2.12	2.04	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	105.16	105.25	-0.03	2.1	2.07	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.35	101.48	-0.05	3.0	2.81	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	104.76	105.21	-0.22	4.07	3.96	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.24	102.30	0.13	1.82	1.77	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.53	106.64	0.13	2.09	2.04	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.68	100.69	-0.01	1.36	1.31	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.86	102.97	-0.05	1.62	1.52	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.14	109.25	0.16	1.49	1.44	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.16	102.22	-0.02	1.86	1.81	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.02	9.51	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.31	108.51	-0.09	2.8	2.71	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	100.90	101.14	-0.09	3.05	3.0	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.05	100.28	-0.02	4.16	3.73	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.29	106.36	0.08	1.96	1.93	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.42	109.81	-0.59	2.5	2.32	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.24	103.55	0.33	3.72	3.65	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.33	100.40	0.06	0.78	0.75	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.60	99.73	-0.16	1.3	1.27	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.69	99.94	0.02	1.31	1.26	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.32	106.39	-0.05	0.82	0.78	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.62	102.84	-0.14	1.93	1.74	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.41	96.84	-0.75	8.5	8.1	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.79	103.19	0.03	2.71	2.62	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.23	99.39	0.22	3.34	3.3	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.42	100.58	-0.27	3.39	3.35	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	103.18	103.33	1.99	0.08	-0.1	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	103.97	104.45	-0.62	4.37	4.24	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	103.93	104.26	-0.53	4.2	4.08	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	100.02	100.52	0.02	0.82	0.65	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.06	100.17	0.01	0.82	0.77	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.32	100.38	0.01	0.8	0.77	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.08	100.16	0.21	0.84	0.81	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	98.95	99.16	-0.08	1.5	1.45	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.55	102.59	-0.02	1.02	0.98	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	107.90	108.06	-0.29	2.26	2.21	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.75	101.00	0.11	4.91	4.72	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.66	101.13	0.07	4.2	2.81	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.39	99.43	-0.03	1.1	1.09	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.55	100.64	0.16	0.86	0.82	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.13	104.18	0.09	0.87	0.84	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	101.14	101.25	-0.52	2.42	2.39	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.89	94.22	-1.74	3.59	3.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	95.94	96.33	1.59	3.46	3.41	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.54	104.67	-0.36	1.88	1.83	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	106.68	106.98	-1.9	3.26	3.22	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.06	105.17	-0.14	1.74	1.69	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.17	100.23	0.01	0.81	0.79	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.35	100.41	-0.06	0.85	0.82	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.07	100.39	-0.15	5.32	5.05	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.89	100.02	0.0	1.15	1.09	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.47	100.60	-0.92	4.4	4.16	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.00	100.17	-0.04	4.75	4.02	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.67	100.69	0.01	1.9	1.86	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.44	96.60	0.1	5.06	4.83	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.93	103.02	-0.07	4.62	4.58	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.13	103.30	-0.05	5.22	5.16	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.63	96.63	-0.04	7.71	7.28	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.99	100.15	-0.18	5.31	4.16	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	84.00	85.50	0.0	23.75	21.76	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.10	100.28	0.31	5.31	5.2	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.57	100.80	0.18	4.89	4.65	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.30	95.60	-0.1	8.04	7.88	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.37	98.79	-0.47	7.13	6.7	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。