RUNS · 2021/11/12 17:00:03

11月12日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.79	100.25	-0.06	2.75	2.64	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.82	102.87	-0.19	0.98	0.94	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.88	104.95	0.04	1.56	1.54	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	101.84	102.25	0.23	3.07	3.04	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.40	107.63	-0.15	2.37	2.34	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.07	109.36	-0.16	2.22	2.18	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.85	111.04	0.03	2.01	1.98	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	129.54	130.12	-0.28	3.04	3.01	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.32	99.41	-0.09	0.95	0.9	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	98.92	99.07	-0.46	1.02	0.96	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	97.90	98.01	-0.09	1.55	1.52	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.59	96.82	-0.17	2.04	2.01	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.34	100.34	-0.04	0.82	0.81	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.99	102.03	-0.04	0.75	0.71	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	105.98	106.16	-0.05	1.63	1.59	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.26	102.32	-0.02	1.08	1.02	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	107.74	107.94	-0.08	1.8	1.77	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.42	117.94	0.26	2.6	2.57	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.61	100.63	0.0	0.75	0.69	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.01	102.04	-0.03	0.79	0.77	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.16	105.33	-0.24	1.66	1.63	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.54	108.74	-0.43	1.75	1.72	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	108.35	108.59	-0.34	1.73	1.68	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.10	107.26	-0.05	0.96	0.9	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.11	108.26	0.2	1.61	1.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	126.31	126.95	0.69	2.6	2.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.34	102.44	-0.08	1.74	1.63	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.24	99.31	0.3	1.0	0.97	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.20	99.29	-0.08	1.1	1.06	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	98.63	98.67	-0.06	1.36	1.34	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.61	99.69	0.12	1.03	0.99	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.07	100.15	0.04	0.96	0.92	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.26	98.35	-0.03	1.66	1.64	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.22	98.34	-0.03	1.69	1.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.07	98.19	-0.07	1.72	1.69	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.07	98.25	0.13	1.69	1.65	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.24	99.37	0.05	1.1	1.04	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.72	98.77	0.0	1.2	1.19	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.24	99.32	-0.06	1.12	1.08	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.67	99.75	-0.01	1.03	0.99	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.79	99.83	-0.04	1.07	1.04	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.93	99.06	-0.02	1.37	1.32	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.37	98.49	-0.16	1.72	1.68	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.59	98.68	0.02	1.73	1.71	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.15	102.26	-0.11	1.67	1.64	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.76	100.78	-0.09	1.08	1.05	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.49	100.50	-0.02	1.0	0.95	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.87	104.95	-0.06	1.08	1.05	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.60	107.77	0.01	2.01	1.98	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.11	103.29	0.1	2.6	2.54	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.68	108.90	-0.25	2.34	2.31	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.63	107.73	-0.05	1.69	1.67	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.07	110.31	-0.2	2.28	2.24	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.30	109.41	-0.1	1.79	1.76	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.64	99.71	-0.05	1.01	0.98	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.07	100.13	-0.02	0.96	0.92	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.54	98.66	0.01	1.66	1.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	98.97	99.11	-0.03	1.7	1.67	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.30	100.40	-0.12	2.36	2.33	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.02	101.04	-0.04	0.97	0.93	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.22	102.26	0.02	0.87	0.84	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.69	105.79	-0.05	1.7	1.65	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	97.94	98.18	-0.03	1.95	1.89	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.00	100.04	-0.02	1.0	0.97	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.81	99.88	-0.13	1.1	1.07	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.37	99.44	0.04	1.22	1.19	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.29	98.39	-0.0	1.68	1.65	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.32	98.39	-0.33	1.66	1.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.43	99.49	-0.03	1.75	1.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.06	101.10	-0.02	0.96	0.92	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.51	100.52	0.01	0.95	0.9	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.75	101.78	1.24	0.93	0.9	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.92	101.96	-0.18	0.98	0.94	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	100.57	100.74	-0.05	3.07	3.04	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.52	108.69	-0.21	2.02	1.99	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.01	103.26	0.07	2.74	2.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.33	109.48	-0.19	2.32	2.29	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.23	100.23	-0.01	0.92	0.83	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.31	106.55	-0.02	2.35	2.22	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	96.93	97.04	0.02	2.67	2.65	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	101.98	102.20	0.01	3.09	3.02	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.90	100.98	-0.0	2.05	1.92	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.65	102.72	-0.01	1.91	1.88	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.29	98.41	-0.02	1.66	1.63	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.42	103.48	-0.03	1.11	1.06	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	103.63	103.90	0.25	2.83	2.76	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.96	101.04	0.0	2.25	2.05	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.93	103.07	-0.16	2.05	1.95	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.43	103.52	-0.11	2.97	2.94	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.48	100.65	0.1	4.66	4.31	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	102.89	103.17	-0.11	5.01	4.93	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.31	103.43	0.67	4.62	4.57	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	99.96	100.09	-0.19	3.0	2.98	A3	大新银行
DahSing 4.25 11/30/2026	100.07	100.08	-0.01	4.11	4.1	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.22	105.32	-0.04	2.51	2.46	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	101.96	102.07	-0.07	3.11	3.07	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.32	101.46	0.33	2.54	2.28	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.15	103.33	0.38	4.47	4.42	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.60	101.71	0.0	2.18	2.07	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	105.18	105.34	-0.07	2.53	2.46	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.32	100.33	0.0	1.66	1.61	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.20	102.41	0.0	1.92	1.72	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.41	107.50	-0.05	2.05	2.0	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.40	101.44	-0.02	2.34	2.3	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.87	0.0	10.75	9.87	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.07	107.53	0.01	3.13	2.92	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.71	99.78	-0.04	1.11	1.07	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	97.97	98.08	0.01	1.75	1.72	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.92	98.01	-0.12	1.7	1.68	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.24	105.31	-0.08	1.14	1.11	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.36	102.54	-0.04	1.85	1.66	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	100.25	100.54	-0.15	3.19	3.12	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.88	104.96	0.0	2.41	2.38	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	107.45	107.95	-0.24	3.17	2.92	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.08	102.29	0.69	3.98	3.93	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.10	93.48	0.17	12.56	12.13	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.50	100.62	-0.08	3.23	3.2	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	97.20	97.38	0.18	3.95	3.9	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	96.25	96.53	-0.08	4.46	4.39	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.03	100.15	0.04	3.83	3.65	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	101.18	101.82	-0.08	5.14	4.96	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	102.10	102.60	-0.11	4.85	4.65	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.06	99.15	0.01	1.16	1.13	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.06	99.23	-0.14	1.21	1.14	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.57	99.65	0.0	1.12	1.08	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.32	99.40	0.08	1.19	1.15	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.22	97.32	-0.23	1.94	1.92	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.91	101.94	-0.06	1.34	1.3	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.98	106.25	-0.1	2.8	2.71	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	99.15	99.33	0.0	6.23	6.08	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	99.89	100.49	-0.13	6.72	3.55	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.21	99.28	-0.08	1.19	1.16	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.90	100.03	-0.07	1.17	1.11	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.31	103.41	0.07	1.18	1.11	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.23	99.41	-0.07	2.98	2.93	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	92.66	93.18	-0.82	3.76	3.69	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	93.75	94.14	-0.5	3.75	3.7	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.16	103.31	-0.1	2.33	2.27	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	102.94	103.23	-0.78	3.8	3.75	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.82	103.92	-0.06	2.21	2.16	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.27	99.33	-0.01	1.16	1.13	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.57	99.64	-0.04	1.2	1.17	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	97.20	97.64	0.51	2.48	2.32	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	98.81	99.24	-0.09	6.55	6.13	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.03	99.15	-0.02	1.52	1.47	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.13	100.56	0.06	4.91	3.78	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.02	100.19	0.01	4.47	2.37	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.35	100.38	-0.01	2.23	2.16	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.12	95.32	-0.05	8.81	8.42	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.33	102.41	-0.03	4.8	4.77	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	100.57	100.72	0.01	6.15	6.09	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.25	96.25	0.17	7.97	7.52	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	25.02	22.76	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.11	100.27	0.0	5.3	5.19	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.70	100.03	0.04	5.82	5.42	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	85.19	86.94	-0.01	14.61	13.42	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.24	98.88	0.08	7.51	6.76	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。