RUNS · 2024/10/8 17:00:03

10月8日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.74	99.74	0.0	5.17	5.1	AAA	亚投行
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.58	95.64	-0.01	4.12	4.07	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	85.07	85.28	-0.08	4.08	4.04	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	85.71	85.94	-0.1	4.08	4.04	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	67.00	67.36	-0.62	4.54	4.51	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	100.29	100.43	-0.04	3.91	3.87	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	99.37	99.58	-0.17	4.09	4.06	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.19	100.27	-0.1	4.13	4.08	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	101.33	101.43	0.01	3.74	3.7	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.32	100.38	-0.01	4.1	4.05	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.80	101.92	0.02	3.9	3.86	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	103.78	104.00	-0.12	4.08	4.05	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.52	100.58	-0.01	4.21	4.17	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	111.08	111.59	-0.79	4.55	4.52	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.21	96.27	0.02	4.35	4.29	A1	财政部
China 0.75 10/26/2024	99.80	99.81	-0.0	5.18	5.07	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	86.27	86.52	-0.07	3.77	3.72	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.74	94.84	-0.01	3.95	3.9	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	87.04	87.32	-0.22	3.87	3.82	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.58	99.59	0.01	4.79	4.69	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	92.61	93.06	-0.09	3.71	3.61	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	67.77	68.38	-0.42	4.33	4.28	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	71.02	71.66	-0.6	4.33	4.28	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	97.06	97.34	-0.02	3.65	3.55	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	83.96	84.77	-0.3	4.19	4.11	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	99.00	99.19	-0.05	3.77	3.72	A1	财政部
China 4 10/19/2048	95.02	95.74	-0.79	4.34	4.29	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.44	95.54	-0.01	4.67	4.62	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	91.47	91.69	0.11	4.69	4.64	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	94.29	94.47	-0.04	4.54	4.49	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	90.52	90.80	0.08	4.71	4.66	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.62	94.78	0.02	5.36	5.26	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	96.99	97.07	-0.07	5.89	5.79	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.00	99.50	0.62	5.71	5.1	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.00	56.00	0.0	146.0	140.6	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	95.50	96.25	-0.12	6.85	6.08	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	79.88	80.88	-1.0	7.45	7.21	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.24	3.53	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	100.02	101.02	0.31	6.01	3.51	中信国际电讯	—
HKMC 4.875 09/13/2028	102.53	102.67	0.0	4.17	4.13	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	91.88	92.63	0.12	9.33	8.86	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	99.63	99.68	-0.12	12.04	11.05	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.38	99.43	-0.38	10.7	10.27	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	40.31	42.31	0.0	379.53	348.52	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。