RUNS · 2021/10/11 17:00:03

10月11日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	100.48	100.86	-0.22	2.59	2.5	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.47	103.54	0.04	0.66	0.61	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.47	105.59	0.04	1.43	1.39	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	99.48	99.96	-0.38	3.24	3.2	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.01	107.32	-0.28	2.43	2.39	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	108.78	109.01	-0.27	2.28	2.24	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.41	110.59	-0.23	2.11	2.08	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	128.89	129.50	-0.42	3.08	3.05	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.96	100.05	-0.02	0.64	0.6	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.11	99.27	-0.13	0.93	0.88	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.37	98.50	-0.23	1.42	1.38	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	95.42	95.57	-1.01	2.19	2.17	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.07	100.07	0.0	0.69	0.65	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.58	100.59	-0.0	0.55	0.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.15	102.21	0.01	0.76	0.72	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.51	106.68	-0.28	1.54	1.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.95	103.04	-0.0	0.65	0.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	108.76	108.95	-0.17	1.64	1.6	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	113.66	114.17	-1.04	2.89	2.85	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.95	100.97	0.0	0.37	0.31	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.41	102.47	-0.02	0.6	0.55	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	106.02	106.20	-0.16	1.5	1.46	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	109.54	109.77	-0.34	1.61	1.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	109.32	109.56	-0.02	1.57	1.53	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.77	107.94	-0.1	0.81	0.75	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.57	108.72	-0.23	1.54	1.5	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	121.12	121.71	-0.29	2.85	2.82	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	101.55	101.66	-0.45	2.82	2.72	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.76	99.85	0.03	0.79	0.76	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.82	99.93	-0.01	0.83	0.78	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.30	99.37	-0.05	1.07	1.05	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.15	100.24	0.02	0.79	0.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.43	100.48	0.01	0.78	0.76	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.75	98.87	-0.13	1.52	1.49	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.85	98.97	-0.13	1.53	1.5	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.83	98.91	-0.07	1.53	1.51	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.62	98.84	-0.19	1.56	1.51	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.67	100.16	0.03	0.89	0.68	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	99.66	99.83	-0.01	0.87	0.81	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.27	99.37	0.1	1.09	1.05	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.26	100.35	0.1	0.76	0.72	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.26	100.30	-0.01	0.82	0.79	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.09	99.21	-0.17	1.5	1.47	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.30	99.36	-0.09	1.56	1.55	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.85	102.97	-0.09	1.48	1.44	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.02	101.04	0.0	0.9	0.87	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.70	100.72	0.0	0.9	0.86	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.71	105.82	0.03	0.82	0.78	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	108.56	108.70	-0.11	1.86	1.84	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	100.67	100.84	-1.68	3.38	3.33	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.45	108.69	-0.5	2.39	2.36	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	108.57	108.70	-0.31	1.49	1.46	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	109.89	110.15	-0.33	2.33	2.29	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	110.16	110.27	-0.07	1.61	1.57	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.43	99.51	-0.03	1.09	1.06	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.44	100.52	0.02	0.75	0.71	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.82	98.98	-0.58	1.57	1.53	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.65	99.79	-0.16	1.54	1.51	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.73	100.82	-0.48	2.24	2.22	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.40	101.45	0.05	0.64	0.56	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.83	102.86	0.22	0.51	0.49	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.38	106.46	-0.2	1.5	1.47	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.68	98.93	-0.09	1.78	1.73	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.03	100.03	0.0	0.64	0.57	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.43	100.50	0.03	0.75	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.34	100.40	0.01	0.82	0.79	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.10	99.23	-0.16	1.45	1.41	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.86	98.92	-0.19	1.5	1.48	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.37	101.42	0.01	0.76	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.04	100.04	0.0	0.64	0.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.74	100.76	-0.0	0.78	0.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.03	102.06	-0.07	0.83	0.8	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.36	102.41	-0.02	0.74	0.69	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	98.42	98.56	-1.32	3.55	3.52	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	109.53	109.74	-0.15	1.87	1.83	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	100.69	100.85	-1.52	3.39	3.34	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	110.30	110.39	-0.22	2.14	2.11	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.61	100.62	0.0	0.76	0.74	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	105.41	105.61	-1.51	2.98	2.87	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.75	97.89	-0.27	2.57	2.55	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.19	102.56	0.08	3.04	2.93	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.23	101.29	-0.01	1.77	1.7	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.10	103.21	-0.22	1.78	1.74	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.90	99.03	-0.13	1.49	1.46	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.95	104.02	-0.08	0.9	0.85	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	102.38	102.59	-0.32	3.17	3.12	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.87	101.00	-0.11	2.8	2.57	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.22	103.35	-0.23	1.98	1.9	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	104.40	104.48	-0.12	2.72	2.69	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.12	100.13	0.0	3.97	3.97	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	100.46	100.61	-0.13	4.82	4.56	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	103.13	103.63	-0.51	4.96	4.82	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	102.77	103.04	-0.78	4.85	4.75	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.29	100.30	-0.04	2.01	1.94	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.07	106.20	-0.08	2.23	2.17	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	103.93	104.06	-0.22	2.48	2.43	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.21	100.36	-0.19	4.65	4.41	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.15	103.30	-0.49	4.49	4.45	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.92	101.98	-0.03	2.02	1.96	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.06	106.15	-0.13	2.24	2.19	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.49	100.52	0.01	1.64	1.55	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.65	102.80	-0.09	1.7	1.56	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	108.52	108.61	-0.05	1.68	1.64	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.90	101.99	-0.05	2.0	1.93	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.27	9.73	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.31	107.88	-0.41	3.15	2.9	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	97.63	97.81	-2.3	3.8	3.75	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	99.99	100.29	0.14	4.26	3.65	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.78	105.85	-0.0	2.12	2.09	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	108.81	109.41	-0.43	2.68	2.4	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.93	103.11	-0.45	3.79	3.75	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.25	100.33	0.14	0.82	0.78	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.43	98.57	-0.49	1.62	1.58	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	98.37	98.49	-0.41	1.6	1.57	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.08	106.20	0.01	0.85	0.8	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	101.70	101.93	-0.5	2.7	2.48	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	95.30	95.90	1.58	9.74	9.15	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	101.68	101.84	-0.1	2.96	2.92	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	98.96	99.16	-0.03	3.42	3.36	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	99.39	99.56	-0.31	3.65	3.61	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.40	100.57	-0.16	3.35	3.14	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.39	102.86	-0.11	4.8	4.67	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	100.15	100.45	-1.42	5.64	5.52	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.67	99.77	-0.01	0.94	0.91	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.75	99.89	-0.02	0.94	0.88	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.08	100.14	-0.01	0.89	0.87	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.78	99.88	0.02	0.97	0.93	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.87	98.05	-0.21	1.77	1.72	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.47	102.53	-0.01	0.99	0.95	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	106.75	106.95	0.02	2.6	2.54	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.24	100.42	-0.57	5.3	5.16	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.20	100.79	-0.47	5.45	3.37	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.92	100.00	0.77	0.91	0.88	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.99	100.06	-0.11	1.13	1.09	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.60	103.66	-0.01	1.14	1.1	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	100.02	100.17	-0.34	2.74	2.7	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	91.91	92.22	0.48	3.85	3.81	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	92.40	92.61	-1.03	3.93	3.9	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.68	103.81	-0.38	2.17	2.13	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	101.40	101.74	-2.03	4.03	3.98	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.72	104.83	-0.01	1.84	1.79	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.91	99.96	-0.02	0.91	0.89	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.18	100.26	-0.02	0.92	0.88	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	97.03	97.89	-2.44	8.1	7.3	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.70	99.83	0.0	1.23	1.17	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	99.98	100.36	-0.08	5.34	4.51	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	99.42	99.67	-0.34	8.09	6.65	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.62	100.65	0.0	1.83	1.75	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.22	96.37	-0.16	5.81	5.58	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.58	102.66	-0.08	4.73	4.7	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	102.35	102.50	-0.24	5.49	5.43	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	93.80	94.80	-1.79	8.56	8.11	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.13	100.38	0.81	3.64	0.47	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	23.35	21.3	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.80	99.98	0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.00	99.50	-0.83	6.61	6.04	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	90.80	93.40	-0.03	10.69	9.18	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	97.89	98.39	-0.32	7.75	7.2	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。