RUNS · 2024/12/24 17:00:03

12月24日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.92	95.97	0.05	4.51	4.46	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	82.73	82.92	-0.08	4.67	4.63	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	82.88	83.09	-0.49	4.68	4.64	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	62.25	62.57	-0.26	4.97	4.94	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	98.33	98.45	-0.15	4.53	4.49	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	95.08	95.28	-0.44	4.71	4.68	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.67	99.74	-0.04	4.48	4.43	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.05	100.15	-0.06	4.23	4.19	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	99.89	99.95	-0.0	4.48	4.43	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.00	100.12	0.02	4.5	4.46	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	99.75	99.94	-0.09	4.66	4.63	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.11	100.16	-0.01	4.52	4.47	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	104.16	104.63	-0.08	4.97	4.94	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.75	96.79	-0.01	4.7	4.64	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	84.43	84.66	-0.36	4.25	4.2	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.72	94.82	-0.04	4.3	4.23	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	84.73	85.00	-0.47	4.36	4.31	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	90.76	91.17	-0.27	4.22	4.12	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	62.66	63.21	-0.78	4.78	4.73	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	66.44	67.02	-0.27	4.72	4.67	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.08	96.34	-0.12	4.1	4.0	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	80.00	80.75	-0.34	4.62	4.54	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	97.42	97.59	-0.17	4.24	4.19	A1	财政部
China 4 10/19/2048	88.74	89.39	-1.17	4.8	4.75	A1	财政部
China 4.125 11/20/2027	100.21	100.35	-0.08	4.05	4.0	A1	财政部
China 4.25 11/20/2029	100.51	100.73	-0.3	4.13	4.08	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.32	95.42	-0.01	5.01	4.95	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.08	90.29	0.0	5.09	5.04	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	92.66	92.83	-0.16	5.11	5.06	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	88.43	88.69	0.32	5.14	5.09	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.97	95.11	0.01	5.58	5.48	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.69	97.75	0.01	6.0	5.91	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.13	99.63	0.0	5.92	5.1	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	52.25	53.25	0.0	313.53	300.01	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.63	97.38	0.75	6.59	5.62	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.63	81.63	0.25	7.41	7.17	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	97.75	98.25	-0.75	6.73	5.69	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	100.00	101.00	0.0	6.01	0.57	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	98.61	98.71	-0.26	4.66	4.62	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	100.32	100.45	-0.21	4.78	4.74	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	93.75	94.50	0.0	8.65	8.13	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	1187.66	1053.36	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。