RUNS · 2022/1/20 17:00:03

1月20日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	96.92	97.36	-0.01	2.88	2.83	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	96.37	96.91	0.44	3.19	3.15	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	97.90	98.03	-0.41	2.21	2.16	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	97.44	97.61	0.02	2.24	2.19	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	94.18	94.48	0.33	2.89	2.85	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.09	101.16	0.0	1.68	1.59	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	100.70	100.74	0.08	1.97	1.9	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	104.57	104.81	0.26	2.65	2.6	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.34	98.50	0.05	1.96	1.91	A2	国投
SDIC 1.875 11/22/2026	98.71	98.88	0.2	2.16	2.12	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.30	100.33	0.0	1.77	1.66	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	103.12	103.24	0.04	1.87	1.82	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	105.98	106.20	0.45	2.41	2.37	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	106.54	106.83	0.34	2.76	2.72	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	103.13	103.31	-0.04	2.43	2.32	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.52	100.55	-0.02	1.72	1.65	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	103.52	103.81	0.55	2.8	2.74	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	97.28	97.46	0.25	2.18	2.13	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	98.23	98.50	0.28	2.72	2.68	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	98.61	98.88	0.81	2.69	2.65	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	101.68	101.75	0.02	1.31	1.25	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	101.32	101.59	0.23	2.55	2.51	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	102.38	102.60	0.22	2.21	2.16	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.29	100.30	-0.01	1.39	1.34	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	99.73	100.25	0.72	3.14	3.11	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	103.59	103.69	-0.11	1.53	1.48	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	104.45	104.69	0.42	2.41	2.36	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	101.69	101.72	0.0	1.1	1.05	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	103.64	104.47	0.82	3.18	3.13	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	103.44	104.18	0.68	3.18	3.14	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	105.25	105.45	0.06	2.42	2.38	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	107.06	107.32	0.25	2.51	2.47	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	105.31	105.44	0.06	1.65	1.61	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	100.41	100.56	-0.32	2.61	2.09	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	142.41	145.02	0.51	3.44	3.27	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	144.23	144.83	-0.48	2.99	2.94	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	125.29	125.71	0.26	2.56	2.49	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	94.87	95.09	0.21	2.87	2.84	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	100.94	101.24	0.07	2.83	2.75	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	104.71	104.80	-0.02	1.95	1.9	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	97.26	97.36	0.1	2.06	2.02	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	94.75	94.94	0.39	2.71	2.66	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 11/24/2024	98.36	98.46	0.14	2.1	2.06	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	97.41	97.59	0.09	2.35	2.3	A3	中化香港
SinochemHK 2.25 11/24/2026	97.82	97.96	0.5	2.73	2.7	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	92.69	92.91	0.57	3.26	3.23	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.57	101.81	0.07	2.09	1.95	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	100.45	100.47	-0.05	1.77	1.69	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	130.82	131.57	0.61	3.96	3.91	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	99.45	99.66	0.06	2.32	2.28	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	101.23	101.49	0.2	2.7	2.66	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	102.84	102.92	-0.05	1.81	1.77	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	105.68	105.72	0.11	2.25	2.24	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	100.29	100.30	0.0	1.41	1.29	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	104.71	104.85	-0.27	1.69	1.61	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	100.48	100.63	0.12	2.29	2.24	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	99.59	99.91	0.29	2.91	2.86	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.13	100.14	-0.0	1.72	1.66	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	102.36	102.45	-0.04	1.86	1.8	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	104.69	104.87	0.27	2.56	2.52	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	105.87	105.95	0.53	2.64	2.62	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	106.52	106.98	0.32	3.19	3.13	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	107.12	107.44	0.36	2.7	2.64	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	102.75	103.57	0.57	4.3	4.25	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	109.87	111.18	0.43	4.01	3.91	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	112.50	114.27	0.64	4.27	4.17	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	104.96	105.00	0.02	1.68	1.63	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	103.13	103.15	-0.01	1.28	1.25	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	94.74	95.43	0.23	6.64	6.29	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	98.94	99.23	0.08	5.83	5.37	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	101.88	102.05	-0.05	1.71	1.5	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	101.25	101.28	0.0	2.17	2.11	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	97.85	98.26	-0.06	3.41	3.29	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	97.87	98.29	0.42	3.68	3.54	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	102.19	102.48	0.34	3.31	3.18	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	95.97	96.32	-1.47	5.96	5.81	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.38	100.59	0.6	2.46	2.28	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	91.36	91.78	-1.47	6.68	6.53	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	93.24	93.70	0.14	6.61	6.47	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	88.60	89.40	-0.72	10.54	10.18	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	90.63	91.06	0.92	7.58	7.46	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	89.50	89.90	0.78	7.61	7.51	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	99.73	99.96	0.14	6.82	5.4	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	97.18	97.58	1.0	7.44	7.16	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	98.97	99.42	0.81	7.02	6.55	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	95.77	96.24	0.98	7.26	7.11	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	99.55	99.95	0.75	7.08	6.78	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	98.28	99.07	0.94	7.63	7.27	BB3	复星国际
ChengTong 2 01/19/2025	98.68	98.75	0.92	2.46	2.44	中国诚通	—
ChengTong 2.75 01/19/2027	98.64	98.74	0.11	3.05	3.02	中国诚通	—
ChengTong 3.625 08/08/2022	99.92	99.99	0.01	3.77	3.64	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2024	80.38	80.63	-0.02	13.19	13.06	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	101.80	101.87	0.0	1.87	1.79	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	100.79	100.82	0.0	2.62	2.56	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.42	100.43	-0.01	2.38	2.32	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	100.83	100.93	0.03	2.98	2.86	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.37	99.69	0.05	4.91	4.7	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.88	100.06	0.18	5.59	4.59	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	20.75	20.95	0.39	257.97	255.71	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.28	0.02	200.06	187.86	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.29	-0.02	13144.27	12244.4	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	99.45	99.59	0.03	6.12	6.01	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	98.27	98.69	0.31	3.86	3.8	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	101.46	101.72	0.28	3.59	3.54	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	101.42	101.47	-0.02	2.31	2.23	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	104.31	104.50	0.06	2.96	2.88	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	108.12	108.50	0.45	3.61	3.55	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	100.06	100.62	0.04	4.96	4.6	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	93.11	93.59	0.26	4.7	4.63	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	98.07	98.42	0.13	4.43	4.37	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	96.95	97.25	-0.36	4.7	4.65	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	101.68	101.78	-0.12	2.36	2.25	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	99.08	99.48	0.17	4.63	4.58	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	102.81	103.11	0.19	4.12	4.06	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	93.06	93.97	-0.51	9.5	8.85	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	103.67	103.91	-0.27	4.28	4.22	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	101.42	101.73	0.1	5.53	5.37	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	99.08	99.37	0.48	4.4	4.35	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	102.80	103.21	-0.06	4.28	4.08	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.71	102.18	0.12	3.31	2.98	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.41	101.71	0.03	3.57	3.38	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.90	100.20	0.05	7.06	6.86	鲁商集团	—
SDCommercial 7 11/29/2024	100.02	100.27	0.0	6.99	6.89	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	38.45	39.05	0.0	59.17	58.2	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	40.18	41.08	-4.64	58.35	56.96	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	89.93	90.52	1.61	30.74	29.22	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	86.31	86.84	1.53	22.94	22.34	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.20	100.23	0.02	10.27	10.24	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。