泰禾集团：“18泰禾01”将无法按期兑付本息

泰禾集团（000732.SZ，“公司”）7月31日公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。 “18泰禾01”本金额为人民币15亿元，期限3年（第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率8.50%，兑付日在2021年8月2日。 债券的本期应付本息金额为：年度利息金额1.2750亿元，应支付回售本金金额14.2726亿元，合计为人民币15.5476亿元，应于2020年8月3日支付。 公司表示将适时召集债券持有人会议，以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益。 本次公司债券未能按期兑付事项，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。 公司存在大额已到期未归还借款，截至2020年7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元，公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。 2020年7月30日，公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益（万科的全资子公司）签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益，公司认为该股份转让事项将有助于推动公司目前进行的债务重组工作，但最终能否达成取决于相关先决条件能否满足，存在不确定性。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。