RUNS · 2023/11/16 17:01:23

11月16日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	87.84	89.19	0.34	8.44	7.75	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	97.05	97.17	0.11	5.56	5.47	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	67.90	68.40	1.43	6.33	6.27	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	88.36	88.65	0.66	5.57	5.51	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	91.70	91.95	0.61	5.4	5.34	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	94.42	94.65	0.45	5.35	5.28	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	87.50	88.04	0.26	5.94	5.89	A1	友邦保险
AIA 5.625 10/25/2027	101.22	101.43	-0.08	5.27	5.22	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.09	99.10	0.05	6.97	6.91	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	96.10	96.13	0.01	5.67	5.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	91.86	91.97	-0.3	5.49	5.43	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	80.13	80.36	-0.69	5.06	5.01	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2 02/16/2027	91.44	91.58	-0.12	4.89	4.84	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	94.80	94.92	-0.23	5.22	5.17	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	95.71	95.86	0.43	4.85	4.8	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	89.04	89.48	1.24	5.16	5.11	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.875 04/26/2026	94.81	94.92	-0.36	5.17	5.12	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	93.54	93.68	-0.55	5.05	5.0	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	95.04	95.17	-0.41	5.02	4.97	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	98.63	98.66	-0.0	5.66	5.61	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	96.97	97.05	0.18	5.57	5.52	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.875 05/16/2026	97.24	97.32	-0.95	5.07	5.04	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	80.64	81.22	-0.96	5.46	5.41	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	100.00	101.00	0.0	4.47	3.27	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	97.09	97.11	0.01	5.93	5.88	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	98.56	98.58	0.04	5.92	5.85	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	96.29	96.33	0.0	8.63	8.53	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.19	99.20	0.04	5.82	5.75	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	92.44	92.52	-0.05	5.39	5.34	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	91.88	91.97	-0.06	5.27	5.22	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	91.36	91.46	-0.06	5.32	5.27	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	90.37	90.48	-0.08	5.3	5.25	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	95.49	95.54	-0.01	5.57	5.52	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	91.04	91.17	-0.12	5.11	5.06	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 03/01/2025	95.66	95.72	-0.02	5.56	5.51	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2.25 03/01/2027	91.55	91.70	-0.12	5.08	5.03	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	98.94	98.95	0.04	5.98	5.91	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	95.99	96.03	0.01	5.6	5.55	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	97.81	97.84	0.02	5.92	5.85	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.12	99.13	0.03	6.8	6.73	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	95.56	95.60	0.01	5.88	5.83	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	93.59	93.66	-0.03	5.5	5.45	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	91.53	91.64	-0.07	5.14	5.09	A2	中国银行
BOC 1.625 02/16/2024	99.00	99.02	0.03	5.84	5.77	A2	中国银行
BOC 1.875 02/16/2025	95.70	95.75	-0.01	5.51	5.46	A2	中国银行
BOC 2 02/24/2025	95.78	95.84	-0.02	5.51	5.46	A2	中国银行
BOC 2 03/07/2025	95.66	95.72	-0.02	5.51	5.46	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	96.48	96.53	-0.01	5.56	5.51	A2	中国银行
BOC 2.375 02/24/2027	91.77	91.91	-0.12	5.15	5.1	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	98.90	98.92	0.01	5.88	5.81	A2	中国银行
BOC 3.125 06/16/2025	96.46	96.53	-0.04	5.5	5.45	A2	中国银行
BOC 3.25 04/28/2025	96.91	96.98	-0.03	5.51	5.46	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	95.23	95.38	-0.14	5.03	4.99	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	97.38	98.38	0.68	5.75	4.91	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	92.18	92.41	-0.19	5.31	5.26	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	97.53	97.60	-0.05	5.5	5.45	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	95.83	96.02	-0.16	5.09	5.04	A2	中国银行
BOC 4.625 06/26/2026	98.42	98.54	-0.11	5.28	5.23	A2	中国银行
BOC 4.75 11/23/2025	98.57	98.67	-0.08	5.51	5.46	A2	中国银行
BOC 4.75 12/05/2025	98.53	98.62	-0.08	5.52	5.47	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	99.06	99.16	-0.05	6.0	5.9	A2	中国银行
BOC FRN 09/14/2026	99.88	100.01	0.0	0.04	-0.0	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	97.94	97.97	0.02	5.86	5.79	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	93.17	93.25	-0.03	5.5	5.45	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	91.58	91.69	-0.07	5.2	5.15	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	95.04	95.42	0.26	3.29	3.23	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.85 01/21/2032	92.87	93.19	0.25	3.88	3.83	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3.125 05/17/2025	96.64	96.70	-0.04	5.51	5.46	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	100.05	100.36	-0.18	4.03	2.88	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.5 05/31/2026	98.62	98.74	-0.11	5.09	5.04	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	89.91	90.03	0.22	5.36	5.31	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 10/28/2024	95.70	95.74	0.01	5.77	5.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	93.11	93.18	-0.03	5.59	5.54	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	92.70	92.78	0.21	5.51	5.46	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	90.29	90.41	-0.1	5.23	5.18	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.95 06/01/2025	96.30	96.37	-0.04	5.5	5.45	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	93.00	93.75	0.61	5.91	5.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	94.05	94.22	-0.15	5.22	5.17	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	95.75	96.50	0.28	6.08	5.63	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.5 01/19/2026	98.14	98.24	-0.08	5.42	5.37	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	98.45	98.62	-0.03	5.77	5.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 5.375 10/25/2026	100.08	100.21	-0.14	5.35	5.3	A2	工商银行（ICBC）
ICBC FRN 12/15/2024	100.16	100.26	-0.0	-0.15	-0.25	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	99.90	100.90	0.0	6.16	3.0	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	90.97	91.13	-0.18	3.67	3.65	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	96.63	97.63	-0.12	6.5	5.66	A2	交银（香港）
ChinaLife 5.35 08/15/2033	98.68	99.05	0.41	5.53	5.48	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	98.28	98.81	-0.24	3.2	3.1	A2	工银澳门
WingLung 3.75 11/22/2027	99.98	99.98	0.0	3.76	3.76	A2	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	100.00	101.00	0.5	6.35	0.83	A2	永隆银行
BOCOM 1.2 09/10/2025	92.73	92.81	-0.22	5.49	5.44	A2	交通银行
BOCOM 2.375 03/21/2025	96.02	96.08	-0.02	5.51	5.46	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	96.28	96.42	0.8	5.83	5.75	A2	交通银行
BOCOM 4.75 11/30/2025	98.52	98.61	0.14	5.53	5.48	A2	交通银行
BOCOM 4.875 02/28/2026	99.17	99.27	-0.1	5.26	5.21	A2	交通银行
BEA 4 05/29/2030	92.80	93.14	0.58	5.32	5.25	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4.875 04/22/2032	87.94	88.22	0.5	6.78	6.73	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.125 07/07/2028	92.39	92.65	-0.13	7.08	7.01	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	82.00	82.75	2.0	17.22	16.68	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	91.33	92.33	0.83	17.5	16.07	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 03/15/2027	99.31	99.60	-0.26	6.98	6.88	A3	东亚银行（BEA）
CMB 1.2 09/10/2025	92.71	92.79	-0.04	5.49	5.44	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	89.94	90.06	-0.09	5.18	5.13	A3	招商银行
CMB 2 03/02/2025	95.68	95.74	-0.02	5.53	5.48	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	100.00	101.00	0.0	4.39	3.28	A3	招商银行
DahSing 3 11/02/2031	88.38	88.55	-0.04	4.77	4.75	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	100.27	100.57	0.29	3.24	1.33	A3	大新银行
DahSing 7.375 11/15/2033	99.84	100.19	-0.06	7.4	7.33	A3	大新银行
Guoren 3.35 06/01/2026	87.12	87.33	-0.05	9.17	9.07	A3	国任保险
NanYang 3.8 11/20/2029	97.06	97.40	1.57	4.36	4.3	A3	南洋商业银行
NanYang 6.5 Perp	96.94	97.69	0.69	7.52	7.27	A3	南洋商业银行
NanYang 7.35 Perp	98.08	98.83	0.46	7.88	7.67	A3	南洋商业银行
SHComBank 3.75 11/29/2027	99.99	99.99	0.0	3.75	3.75	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	99.66	99.67	0.02	5.07	5.07	A3	上海商业银行
SHComBank 6.375 02/28/2033	98.79	99.13	0.27	6.55	6.5	A3	上海商业银行
Taiping 6.4 Perp	102.13	103.63	0.62	5.83	5.44	A3	中国太平（CTIH）
CNCBI 3.25 Perp	93.13	93.88	0.71	6.05	5.74	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	99.45	99.47	0.01	4.74	4.74	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.8 Perp	95.63	96.38	0.38	6.24	5.98	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	99.50	100.50	0.0	8.21	5.98	BBB1	中信银行（国际）
ChiyuBank 5.25 Perp	99.88	100.88	0.0	5.49	3.55	BBB1	集友银行
ChiyuBank 5.75 04/07/2032	93.75	94.35	0.03	6.74	6.64	BBB1	集友银行
PeakRe 5.35 Perp	80.38	81.88	0.12	17.74	16.66	BBB1	鼎睿再保险
SunshineLife 4.5 04/20/2026	89.06	89.25	-0.06	9.68	9.58	BBB1	阳光人寿保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	90.88	91.13	0.62	9.19	9.01	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	87.13	87.63	0.38	9.89	9.62	BBB1	众安在线
ChongHing 5.5 Perp	93.19	93.94	0.06	9.93	9.42	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	97.50	98.50	0.12	9.72	8.09	BBB2	创兴银行
FWDLimited 5 09/24/2024	98.50	98.75	0.25	6.85	6.53	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	87.25	88.75	0.25	78.89	69.17	BBB2	FWD Limited
CEBBank 0.826 09/14/2024	96.04	96.12	0.01	5.86	5.76	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	97.18	97.24	0.01	5.94	5.84	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	97.90	97.94	0.07	7.89	7.74	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	95.56	95.66	0.0	5.76	5.67	BBB2	光大银行
CEBBank 4.994 03/02/2026	99.59	99.80	-0.1	5.18	5.08	BBB2	光大银行
CEBBank FRN 09/12/2026	99.96	100.22	-0.0	0.01	-0.08	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.02	99.05	0.04	5.82	5.67	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	91.49	91.68	-0.06	5.4	5.3	BBB2	中信银行
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	97.27	97.32	0.01	5.95	5.85	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.25 05/18/2025	96.83	96.97	-0.04	5.49	5.39	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	94.40	94.54	0.21	6.65	6.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	74.72	75.07	0.72	7.17	7.1	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	76.25	77.00	0.62	7.21	7.05	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	98.49	98.54	0.06	6.61	6.51	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	87.25	87.75	0.88	7.08	6.96	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	96.93	96.99	0.04	5.77	5.67	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.26	99.29	0.03	5.53	5.38	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 3.25 07/14/2025	96.49	96.64	-0.05	5.5	5.4	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	94.71	94.80	0.01	7.24	7.14	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	100.00	101.00	0.0	5.15	-6.23	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.42	98.46	0.02	6.1	5.95	BBB3	浙商银行
FWDGroup 5.75 07/09/2024	98.75	99.25	0.25	7.78	6.96	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	87.38	88.88	0.12	24.34	21.99	FWD Group Limited	—
FWDGroup 8.045 Perp	91.25	92.75	-0.25	25.28	22.11	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	96.25	97.75	0.0	12.49	9.74	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	96.00	97.00	0.0	10.16	8.96	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.32	0.0	5.56	5.56	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.2 06/30/2033	97.76	98.43	-0.04	7.53	7.43	澳门国际银行	—
ZYBank 5.6 Perp	99.50	100.50	0.0	6.13	5.08	中原银行	—

* 以上所有价格仅供参考。