RUNS · 2024/11/13 17:00:03

11月13日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.48	99.54	-0.06	5.46	5.31	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.76	99.79	-0.02	5.38	5.24	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	97.80	98.01	-0.24	5.42	5.32	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	97.50	98.50	0.0	5.78	5.22	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	98.25	98.75	-0.38	5.34	5.17	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	97.41	97.67	-0.46	5.44	5.37	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	88.13	89.63	0.74	5.95	5.82	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	96.50	96.56	-0.17	5.35	5.29	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.37	98.40	-0.06	5.54	5.48	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.00	96.11	-0.15	5.42	5.32	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	91.64	91.88	-0.37	5.4	5.31	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.02	99.07	-0.03	5.4	5.25	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	87.50	88.25	-0.38	5.41	5.25	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	94.75	94.96	-0.34	5.42	5.32	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	89.63	90.13	-0.5	5.38	5.27	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	95.56	95.76	-0.32	5.41	5.31	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	99.82	100.07	-0.23	5.45	5.35	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	100.21	100.66	-0.63	5.45	5.35	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	100.60	100.81	-0.37	5.46	5.36	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	101.17	101.45	-0.59	5.46	5.39	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.50	95.75	0.03	5.65	5.55	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	84.75	85.75	-0.12	5.5	5.28	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	94.81	94.99	-0.17	5.63	5.53	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.16	4.05	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.38	99.88	0.0	5.65	4.52	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.56	102.85	-0.1	5.47	5.37	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.96	104.16	0.05	5.51	5.43	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.22	3.03	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	96.95	97.20	-0.46	5.46	5.37	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.55	96.65	-0.1	5.44	5.34	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	86.15	86.48	-0.78	5.49	5.42	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	91.67	91.95	-0.66	5.48	5.41	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	96.45	96.72	-0.62	5.42	5.35	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.11	100.32	-0.26	5.44	5.34	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	101.09	101.37	-0.63	5.48	5.41	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	90.13	91.13	0.0	5.56	5.33	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	90.13	91.13	0.0	5.62	5.41	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	92.63	93.63	-0.12	5.59	5.35	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	4.0	4.0	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	96.13	97.13	0.0	5.68	5.31	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.50	99.50	0.0	6.03	4.83	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.63	96.63	-0.25	5.6	5.35	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.38	99.38	0.0	5.73	5.05	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	98.00	99.00	0.0	5.63	5.19	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.50	99.50	0.0	5.67	5.14	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.63	88.63	0.12	6.03	5.86	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.25	100.25	0.0	5.77	4.74	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	99.88	100.88	-0.02	6.13	0.33	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	93.00	94.00	-0.5	6.08	5.99	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.07	4.07	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.71	99.92	0.01	5.93	5.83	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	96.81	96.86	0.02	5.03	4.97	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.30	94.41	-0.27	4.8	4.74	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	86.69	86.93	-0.64	4.86	4.81	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	99.86	99.86	0.02	5.03	4.95	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。