RUNS · 2021/9/29 17:00:03

9月29日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.05	97.41	-0.19	1.99	1.94	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.89	100.00	0.02	1.06	1.0	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.45	101.50	-0.02	0.94	0.86	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.58	100.63	-0.02	0.67	0.35	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.19	98.53	0.18	2.34	2.3	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.06	99.37	0.15	2.32	2.28	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	107.91	108.16	0.28	1.81	1.77	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.75	99.02	0.18	2.28	2.25	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.50	99.77	0.15	2.31	2.28	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.91	99.44	0.31	2.59	2.55	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	103.27	103.34	0.05	0.76	0.72	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	105.81	105.97	0.24	1.46	1.41	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	109.25	109.45	0.12	1.76	1.73	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	104.37	104.50	0.07	2.19	2.15	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.56	98.69	0.19	1.89	1.85	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	98.62	98.73	0.12	1.87	1.85	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.20	95.51	0.05	2.92	2.88	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	103.52	103.69	0.04	1.45	1.39	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.63	100.65	-0.02	1.21	1.13	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	99.37	99.53	0.25	1.67	1.63	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.99	100.30	0.11	2.38	2.34	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	103.48	103.61	0.16	1.19	1.14	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.59	103.86	0.17	2.35	2.32	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.51	104.63	0.03	1.18	1.13	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	107.28	107.57	0.12	2.34	2.3	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	101.05	101.11	-0.05	0.97	0.88	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	108.76	108.97	-0.0	1.84	1.81	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.68	105.77	0.06	0.94	0.89	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.64	113.98	0.17	2.13	2.08	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.71	98.85	0.13	1.35	1.31	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.28	95.56	0.01	2.22	2.18	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	101.22	101.26	-0.01	0.64	0.59	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	106.24	106.42	0.3	1.47	1.43	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.91	103.99	0.15	0.71	0.67	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	109.71	109.88	0.14	1.67	1.64	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.81	104.88	0.06	0.68	0.63	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	118.97	119.64	-0.55	2.94	2.91	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	108.34	108.47	0.07	0.86	0.82	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	114.23	114.48	0.06	1.94	1.9	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	123.26	123.87	-0.05	2.92	2.88	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	131.92	132.66	-0.08	2.91	2.87	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	98.71	98.91	0.08	2.02	1.98	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	100.25	100.46	0.02	1.92	1.87	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	99.10	99.26	0.01	1.53	1.49	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.82	99.16	0.21	2.3	2.25	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	103.46	103.61	0.11	1.11	1.05	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	106.63	106.83	0.46	1.67	1.62	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	98.06	98.70	-0.51	3.31	3.27	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	107.77	107.93	0.07	1.52	1.48	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.94	99.11	0.11	1.87	1.83	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	99.32	99.47	0.39	2.07	2.02	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.58	103.69	0.16	1.41	1.38	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.31	102.36	0.07	1.16	1.11	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	107.67	107.88	0.44	2.41	2.37	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	105.04	105.12	-0.05	1.23	1.19	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	107.64	107.78	0.45	1.81	1.77	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.41	107.67	0.06	2.1	2.03	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	115.58	116.34	-0.92	3.86	3.82	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.58	103.77	-0.61	2.36	2.31	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.30	104.37	-0.08	1.18	1.14	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.38	104.62	-0.68	2.29	2.2	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	100.05	100.21	0.13	1.59	1.55	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.77	101.83	0.06	0.89	0.84	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	104.39	104.57	0.1	1.19	1.14	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.14	101.50	0.17	2.56	2.52	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.42	101.67	-0.46	2.18	2.06	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.79	104.15	0.15	2.49	2.44	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	102.74	102.99	-0.3	2.39	2.32	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.77	101.94	-0.09	1.92	1.76	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	101.42	101.56	0.26	1.81	1.77	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.81	100.35	0.14	2.65	2.58	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	99.31	99.50	-0.28	1.81	1.76	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.34	100.35	0.01	1.01	0.95	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	109.65	109.87	0.33	1.91	1.86	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.23	100.23	-0.0	1.09	1.02	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	106.32	106.40	0.0	1.54	1.5	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.55	102.71	-0.11	1.75	1.5	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	98.15	98.57	-0.56	4.43	4.33	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	101.90	102.04	0.07	2.66	2.5	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.95	104.07	0.02	1.5	1.45	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.77	100.09	0.04	2.55	2.39	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	100.36	100.69	0.1	3.8	3.67	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	101.35	101.60	0.03	2.28	1.98	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.21	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	101.98	102.26	-0.1	3.56	3.45	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.65	102.79	-0.08	2.04	1.99	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.36	100.89	-0.02	3.81	0.77	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.87	100.97	-0.15	0.87	0.41	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	101.13	101.16	-0.02	1.01	0.97	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.81	101.84	-0.0	0.89	0.83	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.53	96.84	0.2	2.31	2.27	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.02	99.39	-0.38	2.38	2.33	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	105.70	105.84	0.19	1.58	1.55	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.13	100.44	0.27	2.76	2.68	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.95	100.03	0.06	1.53	1.48	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	106.53	106.77	0.01	1.91	1.81	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	98.33	98.44	0.13	1.86	1.83	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	101.00	101.14	0.12	1.76	1.73	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.68	101.73	0.06	0.94	0.89	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	104.96	105.10	0.11	1.23	1.19	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	100.53	100.78	0.18	1.88	1.82	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.77	104.05	0.2	2.67	2.63	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.88	101.91	0.0	1.11	1.07	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	135.75	136.52	0.52	3.78	3.73	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.67	101.90	0.06	2.07	1.87	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.27	100.58	0.17	3.81	3.7	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.94	103.27	-0.17	2.01	1.84	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	105.18	105.39	0.15	2.51	2.46	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.86	105.95	0.01	1.14	1.1	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	110.41	110.59	0.12	1.92	1.87	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	102.35	102.38	-0.03	0.94	0.9	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.10	114.49	0.14	2.72	2.67	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.80	101.95	-0.44	1.84	1.7	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	99.13	99.40	-0.18	2.73	2.7	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.47	101.51	-0.24	1.4	1.36	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	102.33	102.55	0.0	3.54	3.48	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	105.43	105.64	0.13	1.81	1.76	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.78	106.13	0.16	2.45	2.4	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	106.75	106.92	0.09	1.63	1.58	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.97	104.04	0.04	0.95	0.9	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	99.50	99.61	0.27	1.86	1.84	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	101.21	101.52	-0.33	3.72	3.65	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.75	100.25	0.0	3.79	3.61	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.98	101.06	0.05	0.35	-0.13	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.30	100.70	-0.37	3.79	3.37	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	100.79	101.21	0.15	4.66	4.55	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	100.65	100.82	0.01	3.29	2.81	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	102.17	102.36	-0.02	4.19	4.15	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	102.20	102.33	0.0	3.76	3.65	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.32	102.65	-0.72	3.43	3.21	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.90	102.09	0.05	2.9	2.75	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.13	62.08	4.11	58.0	56.24	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.02	100.03	0.01	2.63	2.57	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	102.39	102.43	-0.02	1.27	1.2	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。