RUNS · 2021/12/23 17:00:03

12月23日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.77	100.08	0.1	2.76	2.68	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.48	102.52	-0.02	1.04	1.01	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.59	104.68	-0.1	1.6	1.57	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	102.76	103.09	-0.75	3.01	2.98	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.87	108.13	-0.88	2.29	2.26	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	109.65	109.95	0.07	2.11	2.07	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.85	111.06	0.03	1.98	1.94	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	130.20	130.73	-0.09	3.0	2.97	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.34	99.44	0.24	0.95	0.9	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.11	99.35	0.19	0.96	0.87	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.12	98.24	-0.05	1.51	1.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	97.46	97.74	0.07	1.94	1.9	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.11	100.12	-0.0	0.9	0.84	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.47	101.51	-0.01	1.06	1.01	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	105.99	106.16	0.6	1.59	1.55	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.07	102.11	0.01	1.01	0.96	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	107.87	107.99	-0.03	1.74	1.72	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	117.40	118.13	0.23	2.6	2.54	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.37	100.38	-0.0	0.83	0.78	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.67	101.73	-0.01	0.9	0.84	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	105.32	105.50	-0.07	1.6	1.55	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	108.74	108.96	-0.04	1.69	1.65	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	108.38	108.63	0.5	1.69	1.64	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	106.43	106.62	0.07	1.09	1.02	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	107.74	107.90	-0.11	1.64	1.6	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	124.66	125.24	0.1	2.67	2.65	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.33	102.41	-0.01	1.31	1.21	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.70	98.77	-0.25	1.24	1.21	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.10	99.19	0.01	1.17	1.13	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.01	99.08	-0.02	1.22	1.19	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	99.25	99.31	-0.04	1.22	1.19	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.88	99.96	0.01	1.06	1.02	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.39	98.49	-0.06	1.64	1.61	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.28	98.40	-0.12	1.69	1.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.24	98.35	-0.02	1.69	1.66	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.06	98.29	0.03	1.7	1.65	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	98.93	99.00	-0.15	1.27	1.24	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.79	98.90	0.04	1.2	1.16	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.06	99.13	-0.02	1.21	1.18	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	99.43	99.52	-0.03	1.16	1.12	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.78	99.86	0.04	1.08	1.03	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.10	98.16	0.02	1.69	1.67	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.49	98.60	-0.02	1.7	1.66	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	98.58	98.67	-0.22	1.74	1.72	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.34	102.49	0.2	1.59	1.53	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.57	100.58	-0.13	0.99	0.95	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.26	100.27	-0.01	0.86	0.81	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	104.38	104.50	-0.0	1.18	1.13	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	107.23	107.27	-0.54	2.06	2.05	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.78	103.92	-0.02	2.35	2.3	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	109.33	109.64	0.28	2.23	2.19	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.46	107.58	-0.03	1.67	1.64	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	110.54	110.81	-0.19	2.17	2.13	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.12	109.24	-0.06	1.73	1.69	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.26	99.33	-0.05	1.18	1.15	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.85	99.92	0.01	1.1	1.05	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.87	98.98	-0.02	1.58	1.54	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.10	99.22	0.01	1.68	1.65	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	101.03	101.12	0.07	2.14	2.12	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.72	100.75	-0.01	1.14	1.09	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	101.70	101.73	-0.02	1.15	1.12	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	105.28	105.39	0.02	1.75	1.69	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.38	98.48	0.01	1.86	1.84	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.83	99.89	-0.04	1.11	1.07	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.90	99.93	0.02	1.06	1.04	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	99.14	99.26	0.01	1.31	1.27	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.66	98.77	-0.02	1.59	1.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.58	98.67	-0.01	1.6	1.57	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	99.55	99.63	-0.06	1.72	1.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	100.80	100.85	-0.01	1.12	1.05	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.28	100.28	0.01	0.92	0.86	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.44	101.49	0.87	1.02	0.96	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.63	101.68	0.0	1.03	0.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	102.02	102.20	0.13	2.74	2.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	108.54	108.69	-0.03	1.99	1.96	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	104.07	104.20	0.12	2.42	2.39	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	110.00	110.16	0.47	2.07	2.03	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.19	106.69	0.06	2.18	1.89	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	98.03	98.12	0.08	2.54	2.53	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	103.13	103.37	0.18	2.69	2.61	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.71	100.79	0.13	2.1	1.96	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	102.26	102.38	-0.02	2.01	1.96	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.33	98.45	-0.02	1.67	1.63	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	102.95	103.01	-0.01	1.23	1.18	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.28	104.42	0.07	2.62	2.59	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.77	100.89	0.0	1.96	1.57	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.62	102.74	-0.02	2.1	2.01	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.61	103.73	-0.07	2.88	2.85	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.05	101.19	-0.04	2.83	2.47	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.72	104.97	0.09	4.46	4.39	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	103.96	104.28	-0.09	4.31	4.19	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.46	100.66	-0.09	2.9	2.85	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	105.01	105.20	-0.01	2.47	2.38	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.75	102.91	0.12	2.8	2.75	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.27	101.45	0.12	1.96	1.53	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	102.85	103.25	0.05	4.53	4.42	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.43	101.55	0.06	2.16	2.02	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	104.86	105.00	0.05	2.55	2.48	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.06	100.21	-0.02	2.4	-0.5	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	101.93	102.04	-0.07	1.93	1.8	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	107.03	107.12	-0.03	2.0	1.95	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.20	101.24	-0.01	2.38	2.34	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	11.55	10.87	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.83	108.13	0.16	2.58	2.44	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.39	99.50	-0.25	1.31	1.24	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	97.75	97.90	-0.02	1.83	1.79	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	97.99	98.09	-0.05	1.7	1.68	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	104.72	104.83	-0.01	1.24	1.18	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.44	102.55	-0.06	1.38	1.24	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	101.04	101.33	0.12	3.0	2.94	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.57	104.65	-0.58	2.44	2.4	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	108.09	108.45	0.32	2.59	2.4	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	101.51	101.89	-0.31	4.11	4.02	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	93.30	93.90	-1.59	13.26	12.51	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	100.60	100.76	-0.09	3.2	3.16	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	96.52	96.71	-0.35	4.19	4.13	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	97.32	97.63	-0.03	4.2	4.12	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.46	100.58	0.08	3.06	2.85	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	102.40	102.87	-0.01	4.76	4.62	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	103.07	103.35	0.54	4.41	4.29	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.10	98.15	-0.7	1.55	1.53	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	98.96	99.02	-0.04	1.27	1.25	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	99.30	99.44	0.01	1.26	1.19	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	99.74	99.84	-0.06	1.36	1.33	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.01	99.09	0.17	1.36	1.32	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.37	97.56	-0.04	1.92	1.87	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.55	101.61	0.0	1.49	1.42	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	105.18	105.49	0.03	3.01	2.89	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	98.40	99.02	0.04	7.05	6.45	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.08	100.71	0.01	4.89	-4.2	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.13	99.26	0.11	1.24	1.18	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.79	99.88	0.23	1.24	1.19	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	102.78	102.86	0.24	1.37	1.3	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.82	100.04	0.16	2.8	2.74	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	95.72	96.07	0.06	3.37	3.33	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	96.46	96.92	0.09	3.4	3.34	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	103.02	103.21	0.01	2.33	2.25	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	105.94	106.40	0.18	3.34	3.27	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.66	103.74	-0.03	2.16	2.11	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	98.86	98.91	-0.15	1.33	1.31	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.39	99.48	-0.03	1.3	1.26	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	97.91	98.14	-0.01	2.26	2.17	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	99.16	99.64	0.02	6.31	5.79	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.82	98.91	0.0	1.65	1.6	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.87	101.04	0.09	1.85	1.18	BBB3	浙商银行
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.23	100.26	0.04	2.12	2.01	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.72	96.85	0.1	7.4	7.09	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.59	102.64	0.06	4.65	4.63	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	101.26	101.56	-0.19	5.86	5.74	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	94.95	95.95	-0.22	8.21	7.74	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	82.50	84.00	0.0	32.0	29.3	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	100.11	100.27	0.3	5.29	5.19	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.17	100.42	0.06	5.18	4.83	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	82.92	83.32	-0.04	16.85	16.55	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.71	99.00	0.01	7.12	6.74	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。