RUNS · 2021/11/30 17:00:02

11月30日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.49	100.51	0.01	1.82	1.75	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.41	100.43	-0.0	1.83	1.77	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.26	102.35	0.08	1.93	1.85	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	104.35	104.59	0.1	1.98	1.88	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.57	104.71	0.18	2.03	1.96	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.68	105.89	0.44	2.49	2.43	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.70	105.88	0.33	2.5	2.44	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	107.75	108.05	0.46	2.81	2.75	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.70	99.78	0.29	4.47	4.45	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	110.11	110.43	0.33	2.95	2.89	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	109.90	110.35	0.07	3.2	3.14	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	116.00	117.12	0.2	4.01	3.94	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.43	108.60	0.14	2.08	2.01	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.40	98.53	0.16	2.02	1.96	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	97.14	97.32	0.5	2.61	2.56	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	100.09	100.17	0.07	1.93	1.86	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	97.25	97.57	0.11	2.99	2.94	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	100.02	100.19	0.31	2.49	2.44	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	97.09	97.39	0.1	3.37	3.33	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	100.98	101.22	0.48	2.79	2.74	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	99.12	99.39	0.54	3.25	3.21	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.92	100.97	0.04	1.88	1.82	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	106.15	106.43	0.52	2.71	2.66	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.43	103.52	0.12	2.01	1.95	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	98.46	98.62	0.25	2.77	2.73	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.54	99.69	0.4	2.64	2.59	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	93.85	94.17	0.74	3.19	3.15	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	100.77	100.94	0.45	2.71	2.67	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	101.93	102.09	0.27	2.37	2.31	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	101.89	102.09	-0.15	3.2	3.13	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.67	101.98	0.07	2.63	2.33	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	108.12	108.41	0.61	2.9	2.85	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.91	108.10	0.16	2.03	1.96	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.78	98.00	0.43	2.47	2.41	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	95.26	95.69	0.48	3.37	3.31	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	102.23	102.42	0.19	2.05	1.99	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	100.87	101.18	0.44	3.37	3.32	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	104.11	104.25	0.15	2.04	1.98	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	107.36	107.70	0.51	3.35	3.3	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	97.11	97.41	0.28	3.78	3.6	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	98.40	98.72	0.02	3.85	3.58	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	97.34	97.65	-0.02	4.22	4.1	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	92.66	92.98	0.18	4.45	4.4	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	99.72	99.96	0.09	3.95	3.45	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	93.45	93.77	0.1	4.53	4.49	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	99.81	100.06	-0.01	4.22	3.58	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	99.18	99.47	0.07	4.1	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	94.93	95.28	0.04	4.64	4.59	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	98.65	98.94	0.11	5.51	5.18	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	98.53	98.88	0.11	4.54	4.47	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	90.40	91.02	0.29	7.16	6.96	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	98.65	99.15	-0.02	4.72	4.64	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	99.48	99.67	0.03	7.98	6.73	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	100.81	101.13	-0.08	4.43	4.35	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	100.79	101.12	0.04	4.58	4.51	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	101.41	101.74	0.08	4.56	4.48	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	93.87	94.38	0.21	5.39	5.35	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	102.04	102.38	0.29	4.43	4.34	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	103.27	103.57	0.16	4.37	4.26	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	98.24	98.79	-0.12	5.63	5.59	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	101.97	102.26	0.07	2.73	2.57	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	92.56	93.44	1.09	6.75	6.31	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.99	99.02	0.02	9.84	9.77	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	84.66	85.49	-0.01	22.28	21.19	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.38	3.91	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.93	99.07	0.37	1.78	1.75	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	99.52	99.73	0.61	1.85	1.81	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	98.30	98.56	0.53	2.46	2.43	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.68	103.80	0.2	1.25	1.21	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.30	93.68	0.05	8.76	8.6	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.64	101.10	0.04	3.79	3.17	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.59	100.97	-0.07	4.86	4.77	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.45	103.76	0.0	4.49	4.38	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.35	7.75	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	92.51	93.20	-1.97	11.65	11.13	远洋资本	—

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