6月7日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 91 89 -1 T10 100.15 100.29 0.47 2.48 2.47 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 129 128 -1 T10 100.08 100.27 0.71 2.87 2.85 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 80 79 0 T5 99.61 99.66 0.16 1.6 1.58 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 110 109 0 T10 95.48 95.57 0.37 2.68 2.67 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 91 89 0 T2 102.79 102.83 -0.01 1.06 1.04 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 139 136 0 T2 102.04 102.08 -0.01 1.54 1.51 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 135 134 0 T5 108.09 108.17 0.25 2.15 2.14 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 130 129 0 T2 100.85 100.85 -0.01 1.46 1.44 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 70 69 0 T5 99.99 100.05 0.17 1.5 1.49 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 65 64 0 T2 101.86 101.87 0 0.81 0.79 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 99 99 0 T2 106.07 106.12 0.01 1.15 1.13 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 124 123 5 T5 108.75 108.83 -0.04 2.04 2.03 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 100 99 0 T10 108.37 108.47 0.33 2.58 2.56 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 136 126 0 T2 100.72 100.75 -0.01 1.51 1.41 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 151 147 0 T2 106.02 106.14 0 1.67 1.61 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 101 100 3 T2 100.02 100.02 0 1.17 1.15 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 105 103 0 T2 101.8 101.82 0 1.2 1.18 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 147 139 3 T5 106.94 107.42 0.07 2.27 2.19 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 51 49 0 T5 100.88 100.95 0.18 1.31 1.29 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 37 36 0 T2 100.42 100.43 0 0.53 0.51 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 87 86 2 T10 100.46 100.54 0.24 2.45 2.44 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 78 77 0 T10 101.14 101.23 0.32 2.35 2.34 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 40 34 -1 T2 103.94 104.06 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-2 3 T5 109.44 109.5 0.03 0.8 0.78 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 177 170 2 T2 101.89 101.96 -0.02 1.93 1.85 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 20 17 0 T2 102.53 102.55 -0.01 0.36 0.32 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 132 131 7 T30 141.35 141.56 -0.45 3.59 3.58 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 115 114 7 T10 149.6 149.76 -0.4 2.73 2.72 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 93 92 0 T5 133.48 133.57 0.26 1.73 1.72 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 119 117 6 T10 95.36 95.52 -0.09 2.76 2.75 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 179 169 3 T5 101.97 102.36 0.03 2.59 2.49 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 109 108 -1 T2 108.04 108.09 0.03 1.25 1.23 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 129 126 18 T5 98.07 98.18 -0.57 2.09 2.06 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 264 254 2 T2 100.46 100.72 -0.04 2.8 2.69 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 115 114 0 T2 101.72 101.74 0 1.31 1.29 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 166 164 0 T30 132.1 132.33 0.54 3.92 3.91 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 84 82 -2 T10 103.44 103.59 0.5 2.42 2.4 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 30 28 3 T5 105.72 105.78 0.01 1.1 1.08 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 65 63 -34 T5 110.04 110.13 1.64 1.45 1.43 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 85 77 -8 T2 102.5 102.56 0.05 1 0.92 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 70 69 -6 T2 108.4 108.45 0.14 0.86 0.83 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 97 97 4 T5 102.41 102.45 0 1.78 1.77 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 70 69 0 T2 100.99 101.01 -0.01 0.86 0.84 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 120 119 7 T10 100.58 100.68 -0.17 2.77 2.76 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 90 89 0 T2 101.48 101.49 0 1.06 1.04 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 105 104 0 T2 104.71 104.75 0 1.21 1.19 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 116 114 0 T5 108.27 108.35 0.22 1.96 1.94 BBB1 XS1431266920 中信股份 CITIC 3.875 02/28/2027 137 136 -1 T5 109.13 109.21 0.26 2.17 2.15 BBB1 XS1570263563 中信股份 CITIC 3.98 09/07/2031 157 152 1 T10 107.27 107.74 0.32 3.14 3.09 BBB1 XS1484449274 中信股份 CITIC 4 01/11/2028 162 161 0 T5 109.58 109.66 0.27 2.42 2.41 BBB1 XS1743727130 中信股份 CITIC 4.485 09/07/2046 202 197 2 T30 102.99 103.8 0.31 4.29 4.24 BBB1 XS1484449357 中信股份 CITIC 4.85 03/13/2038 172 163 2 T30 110.46 111.59 0.26 3.99 3.9 BBB1 XS1772378763 中信股份 CITIC 5.07 04/18/2048 199 189 2 T30 112.89 114.76 0.35 4.26 4.15 BBB1 XS1808340365 中信股份 CITIC 6.8 01/17/2023 105 92 0 T2 108.86 109.09 -0.01 1.21 1.07 BBB1 XS0836465608 中信股份 CITIC 6.9 08/16/2022 89 88 1 T2 106.89 106.9 -0.03 1.04 1.03 BBB1 XS0533038039 中信股份 Shuifa 4 03/24/2024 510 481 -25 T2 96.78 97.51 0.64 5.25 4.96 BBB1 XS2314615233 水发集团 Shuifa 4.15 09/17/2022 457 443 0 T2 99.29 99.47 0.01 4.73 4.58 BBB1 XS2049886174 水发集团 SZIntl 3.95 Perp 209 198 -4 T2 102.45 102.62 0.05 2.25 2.13 BBB2 XS1720499588 深圳国际 Wharf 4.1 09/20/2022 163 158 0 T2 102.92 102.99 0 1.78 1.73 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 235 232 4 T5 98.55 98.7 0 3.15 3.12 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 242 235 4 T5 102.99 103.21 0 3.22 3.14 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 149 114 44 T2 100.91 101 -0.12 1.65 1.29 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 250 248 1 T2 100.24 100.29 -0.01 2.66 2.63 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 515 512 5 T5 92.45 92.55 -0.03 5.95 5.92 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 491 480 -6 T5 95.75 96.19 0.41 5.71 5.6 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 188 187 0 T2 100.91 100.91 -0.01 2.03 2.02 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 886 870 11 T5 88.78 89.23 -0.17 9.67 9.5 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 386 380 4 T5 101.47 101.75 0.01 4.66 4.6 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 404 399 1 T5 101 101.25 0.12 4.84 4.79 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 332 317 -31 T2 101.37 101.49 0.24 3.47 3.32 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 139 95 -22 T2 100.74 100.83 0.03 1.55 1.1 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 380 341 -5 T2 102.69 102.95 0.03 3.96 3.56 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 424 419 1 T2 105.25 105.39 -0.01 4.4 4.33 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 406 402 0 T2 104.95 105.05 0 4.22 4.17 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 441 412 4 T2 106.26 106.89 -0.08 4.57 4.27 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 29961 26530 637 T2 69.36 71.93 -0.1 299.77 265.44 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 111 108 -9 T2 104 104.06 0.13 1.27 1.23 XS0858461758 中远海运 CQCasin 4 04/28/2022 210 205 0 T2 101.53 101.58 0 2.25 2.19 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 221 219 1 T2 102.32 102.37 -0.01 2.37 2.34 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 289 277 0 T2 100.66 100.8 0 3.04 2.92 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 489 379 7 T2 99.7 100.01 -0.02 5.05 3.94 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 499 490 13 T2 98.65 98.85 -0.26 5.14 5.05 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 465 430 2 T2 100.14 100.42 -0.02 4.81 4.45 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13857 13667 156 T2 21.07 21.43 -0.25 138.73 136.82 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 10356 10000 64 T2 37 38.15 -0.14 103.72 100.15 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 25226 24164 272 T2 37 38.15 -0.14 252.41 241.79 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 374251 357378 24440 T2 37 38.15 -0.14 3742.67 3573.93 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 109241 104421 811 T2 21.7 22.51 0 1092.57 1044.36 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 219 218 -1 T10 99.83 99.94 0.47 3.77 3.76 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 204 203 -1 T10 103.52 103.62 0.37 3.62 3.61 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 112 110 -1 T2 104.51 104.56 0.01 1.28 1.25 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 213 212 0 T10 105.97 106.06 0.33 3.71 3.7 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 263 262 0 T5 106.68 106.75 0.21 3.43 3.42 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Perp 307 287 -2 T2 102.57 103.01 0.04 3.22 3.02 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 286 264 -9 T2 103.15 103.65 0.2 3.01 2.78 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 6942 6557 35 T2 82 83 0 69.58 65.72 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 920 800 0 T2 99.54 100.18 0 9.35 8.15 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2485 2419 97 T2 84.5 85 -0.7 25 24.34 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 2715 2572 63 T2 96.5 96.75 -0.06 27.31 25.87 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1050 914 0 T2 99.75 101.75 0 10.66 9.29 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1167 1149 -11 T2 95.54 95.73 0.13 11.83 11.64 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1288 1277 1 T2 93.52 93.7 0 13.04 12.92 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。